Michael J. Arougheti ผู้ร่วมก่อตั้ง ซีอีโอ และประธานของ Ares Management Corp (นิวยอร์ก:ARES) ได้ขายหุ้นส่วนใหญ่ของเขาในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ตามการยื่นต่อ SEC เมื่อเร็ว ๆ นี้ Arougheti จําหน่ายหุ้นมูลค่าประมาณ 15.2 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมดําเนินการในวันที่ 25 และ 26 พฤศจิกายน 2024 โดยมีราคาตั้งแต่ 174.41 ถึง 178.67 ดอลลาร์ต่อหุ้น หลังจากการขายเหล่านี้ Arougheti ถือหุ้น 30,465 หุ้นทางอ้อมผ่าน Atticus Enterprises LLC ธุรกรรมเหล่านี้ดําเนินการภายใต้แผนการซื้อขาย 10b5-1 ที่นํามาใช้ในเดือนธันวาคม 2023
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Ares Management Corporation รายงานการเติบโตทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญในผลประกอบการไตรมาสที่สาม โดยมีค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มขึ้น 18% รายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 24% และรายได้ที่เกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้น 28% บริษัทยังปรับใช้เงินเกือบ 30 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลกในช่วงไตรมาสนี้ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวม 74.6 พันล้านดอลลาร์ต่อปี นอกจากนี้ Ares ยังสร้างสถิติใหม่ในการระดมทุน โดยได้รับเงินเกือบ 21 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามเพียงอย่างเดียว
RBC ตลาดทุนได้อัปเดตแนวโน้มของ Ares Management โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 185 ดอลลาร์จาก 170 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า แนวโน้มที่ปรับปรุงใหม่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่แก้ไขเกี่ยวกับศักยภาพทางการเงินของบริษัทในภาคสินเชื่อเอกชน แม้จะมีการแก้ไขประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) เล็กน้อย แต่นักวิเคราะห์จาก RBC Capital รับทราบถึงความยืดหยุ่นในโมเมนตัมการระดมทุนของ Ares Management
นอกเหนือจากการพัฒนาเหล่านี้แล้ว Ares Management ยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงกองทุนโอกาสพิเศษและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ประหยัดภาษี ซึ่งมีส่วนช่วยในการกระจายพอร์ตโฟลิโอ ภาคการจัดการความมั่งคั่งของบริษัทก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) เพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบเป็นรายปี
อย่างไรก็ตาม Ares Management คาดว่าอัตรากําไรที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม (FRE) จะลดลงเหลือประมาณ 40% ในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4 โดยมีรายได้จากผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 160 ล้านถึง 170 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องใน AUM และรายได้จากผลการดําเนินงานในปี 2025 และปีต่อๆ ไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก นิวยอร์ก ael J. Arougheti ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Ares Management Corp (NYSE:ARES) นักลงทุนอาจสงสัยเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดในปัจจุบันของบริษัท จากข้อมูลของ InvestingPro พบว่า Ares มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจํานวนมากที่ 36.09 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคคําแนะนําการลงทุน
ผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัทแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด โดยมีผลตอบแทนรวม 68.66% ในปีที่ผ่านมา และผลตอบแทน 23.15% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่บ่งชี้ว่า Ares ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 99.97% ของจุดสูงสุดนั้น
Ares ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยเคล็ดลับ InvestingPro เน้นว่าบริษัทได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 2.08% โดยมีอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่แข็งแกร่งที่ 20.78% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า Ares ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 80.2 ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดมีความคาดหวังการเติบโตสูงสําหรับบริษัท ซึ่งอาจได้รับการสนับสนุนจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงล่าสุด แต่ยังบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่เป็นไปตามความคาดหวังเหล่านั้น
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Ares Management Corp ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน