Marfrig Global Foods SA (MRFG3.SA) รายงานรายได้รวมและรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สามของปี 2024 บริษัทประกาศรายได้เพิ่มขึ้น 12.4% เป็น 37.7 พันล้านรูปี โดยมีผลการดําเนินงานที่โดดเด่นในอเมริกาเหนือและกลุ่ม BRF EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 60% แตะ 3.9 พันล้านรูปี มีรายงานกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวก 1.4 พันล้านรูปี ควบคู่ไปกับการพลิกฟื้นของกําไรสุทธิเป็น 79 ล้านรูเรียลจากขาดทุนในปีก่อนหน้า Marfrig ยังประกาศจ่ายเงินปันผลจํานวนมาก 2.5 พันล้านรูปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ประเด็นสําคัญ
- รายได้รวมของ Marfrig เพิ่มขึ้น 12.4% เป็น 37.7 พันล้านรูเรียลในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และ BRF มีส่วนช่วย 48% EBITDA และ 41% ต่อรายได้ตามลําดับ
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 60% เป็น 3.9 พันล้านรูปี
- รายได้สุทธิดีขึ้นเป็น 79 ล้านรูปี ฟื้นตัวจากขาดทุน 112 ล้านรูเรียลในไตรมาสที่ 3 ปี 2566
- บริษัท EBITDA ลดเงินปันผล 2.5 พันล้านดอลลาร์หลังจากคําตัดสินของศาลที่ดี
- เลเวอเรจดีขึ้น โดยหนี้สินสุทธิมากกว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลงเหลือ 3.0 เท่า
- ปริมาณการขายในอเมริกาเหนือลดลง 4.9% ในขณะที่อเมริกาใต้เพิ่มขึ้น 22%
แนวโน้มบริษัท
- ผู้นํายังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรในปี 2025
- วางแผนที่จะรักษาวินัยทางการเงินในขณะที่ลงทุนในการเติบโต
- มุ่งเน้นไปที่ข้อเสนอที่มีมูลค่าเพิ่มและกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์
ไฮไลท์ Bearish
- ปริมาณการขายในอเมริกาเหนือลดลงเนื่องจากสัปดาห์ทําการน้อยลงหนึ่งสัปดาห์
- คาดว่าราคาวัวจะสูงขึ้น ซึ่งอาจกดดันอัตรากําไร
ไฮไลท์ Bullish
- ความต้องการเนื้อวัวที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 สอดคล้องกับรูปแบบตามฤดูกาล
- สภาวะตลาดภายในประเทศในเชิงบวกในบราซิลเนื่องจากอัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อต่ํา
- การขยายยอดขายสินค้าแบรนด์ 40% ของปริมาณการขายจากสินค้าแบรนด์
พลาด
- การส่งออกไปยังจีนลดลงเหลือ 49% ของยอดขาย ซึ่งนําไปสู่การผลักดันให้มีการกระจายตลาด
ไฮไลท์ Q&A
- ไม่มีสัญญาณของการเก็บรักษาวัวตัวเมียที่ส่งผลกระทบต่ออุปทานปศุสัตว์ในอนาคต
- ความมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะไม่ส่งผลเสียต่อธุรกิจ
- ความร่วมมือด้านแบรนด์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ BRF ช่วยในการผลิตที่คุ้มค่า
Marfrig Global Foods แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2024 ด้วยการเติบโตของรายได้ในกลุ่มทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย สถานะทางการเงินของบริษัทดีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากเลเวอเรจที่ลดลงและกระแสเงินสดที่เป็นบวก แม้จะมีความท้าทายในตลาดอเมริกาเหนือ แต่ความมุ่งมั่นของ Marfrig ต่อความยั่งยืน วินัยทางการเงิน และประสิทธิภาพการดําเนินงานทําให้บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับปีงบประมาณที่กําลังจะมาถึง ผู้นําของบริษัทยังคงมั่นใจในความสามารถในการนําทางสภาวะตลาดและส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Marfrig Global Foods S.A. สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 12.4% เป็น 37.7 พันล้านรูปี สะท้อนให้เห็นในข้อมูลของ InvestingPro ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายได้เติบโต 3.55% ในช่วงสิบสอง EBITDA ที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แนวโน้มการเติบโตนี้เน้นย้ําเพิ่มเติมจากการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 14.96% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024
ความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้นของบริษัท โดย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 60% เป็น 3.9 พันล้านรูปี เป็นที่น่าสังเกตเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า Marfrig "ประสบกับอัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอ" ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นอัตรากําไรขั้นต้น 12.18% ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้จะมีความท้าทายนี้ แต่บริษัทก็สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานทางการเงินโดยรวมได้
การประกาศเงินปันผล 2.5 พันล้านบาทของ Marfrig เป็นการพัฒนาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่าบริษัท "ไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น" การประกาศจ่ายเงินปันผลที่สําคัญนี้อาจส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท
ผลการดําเนินงานของหุ้นนั้นแข็งแกร่ง โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นผลตอบแทนที่สําคัญในกรอบเวลาต่างๆ ผลตอบแทนรวมของราคา 1 ปีอยู่ที่ 82.5% ที่น่าประทับใจ ในขณะที่ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 55.32% ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ถูกบันทึกไว้ในเคล็ดลับของ InvestingPro โดยตั้งข้อสังเกตว่า Marfrig "ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์" โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 94.93% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Marfrig InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับจุดแข็งของบริษัทและประเด็นที่เป็นไปได้ของความกังวล
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน