เมื่อวันพฤหัสบดี RBC ตลาดทุนได้ปรับเป้าหมายราคาหุ้นสําหรับ Casey's General Stores (แนสแด็ก:CASY) โดยเพิ่มเป็น 403 ดอลลาร์จากเดิม 393 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับภาคส่วน Perform สําหรับหุ้น ผลการดําเนินงานทางการเงินของเครือข่ายร้านสะดวกซื้อนั้นแข็งแกร่งในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 โดยกําไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 4.83 ดอลลาร์
ตัวเลขนี้สูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 4.52 ดอลลาร์ประมาณ 7% โดยผลการดําเนินงานที่เหนือกว่าส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มเชื้อเพลิง ซึ่งมียอดขายแกลลอนที่ดีกว่าที่คาดไว้และอัตรากําไรสินค้าอุปโภคบริโภค (CPG)
การดําเนินงานภายในของบริษัทยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ โดยมีกําไรขั้นต้นภายในร้าน ไม่รวมหมวดหมู่ "อื่นๆ" ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ นอกจากนี้ การเติบโตของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของร้านเดียวกันยังได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้นเพียง 0.7%
ในขั้นตอนนี้ Casey's ยังไม่ได้ให้การอัปเดตคําแนะนําประจําปีงบประมาณ 2025 เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก เนื่องจากรอการเข้าซื้อกิจการ Fikes ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปีปฏิทิน 2024
ในแง่ของผลประกอบการที่เป็นบวก RBC Capital ได้เพิ่มการคาดการณ์ EPS สําหรับ Casey's ขึ้น 3% สําหรับปีงบประมาณ 2025 และ 2026 เป้าหมายราคาใหม่ที่ 403 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้น 10 ดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินของบริษัทเกี่ยวกับภาคส่วนญาติของ Casey และศักยภาพในการเพิ่มขึ้นโดยนัยสําหรับหุ้น การจัดอันดับ Sector Perform บ่งชี้ว่านักวิเคราะห์มองว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําผลงานได้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของภาคในอนาคตอันใกล้นี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Casey's General Stores ได้เห็นผลลัพธ์ทางการเงินและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ผสมผสานกัน บริษัทรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ไตรมาสแรกที่ 4.83 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการฉันทามติของ Goldman Sachs และ FactSet ผลการดําเนินงานนี้เกิดจากอัตรากําไรเชื้อเพลิงที่แข็งแกร่งและการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ควบคุมได้
แม้จะมีผลประกอบการที่น่าประหลาดใจในเชิงบวก แต่ฝ่ายบริหารของ Casey ยังไม่ได้อัปเดตคําแนะนําประจําปีงบประมาณ 2025 โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นการทําธุรกรรมของ Fikes
Casey's General Stores ยังวางแผนที่จะขยายพื้นที่อย่างมาก โดยตั้งเป้าที่จะเพิ่มร้านค้าใหม่ 500 แห่งภายในสิ้นปีงบประมาณ 2026 Evercore ISI ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ Casey เป็น 435 ดอลลาร์ โดยอ้างถึง EBITDA ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นและเลเวอเรจที่เพิ่มขึ้นในภายหลัง บริษัทยังเน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในอาหารสําเร็จรูปที่มีคุณภาพ
Casey's เตรียมเข้าซื้อกิจการ Fikes Wholesale, Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อ CEFCO ในราคา 1.145 พันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะเพิ่มร้านค้าปลีก 198 แห่งและเครือข่ายตัวแทนจําหน่ายในการดําเนินงานของ Casey ขยายสถานะไปยังเท็กซัสและรัฐทางตอนใต้ของแอละแบมาฟลอริดาและมิสซิสซิปปี ธุรกรรมซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาส EBITDA ที่สี่ของปี 2024 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นของ EBITDA ของบริษัทในปีงบประมาณปัจจุบัน
ในขณะเดียวกัน BMO Capital ได้เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นสําหรับ Casey's เป็น 400 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับ Market Perform ราคาเป้าหมายใหม่สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่า 26-27 เท่าของอัตราส่วนราคาต่อ EBITDA (P/E) หรือ 13 เท่าของมูลค่าองค์กรต่อกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EV/EBITDA) การแก้ไขเกิดขึ้นหลังจากที่ Casey's แสดงให้เห็นถึงรูปแบบธุรกิจที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 และคําแนะนําของปีงบประมาณ 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ I แนสแด็กโปร
Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 24 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงเสถียรภาพทางการเงินและนโยบายที่เป็นมิตรกับนักลงทุน สิ่งนี้โดดเด่นเป็นพิเศษเนื่องจากอัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 26.12 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น นักลงทุนควรตระหนักว่านักวิเคราะห์สามคนได้ปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจบ่งบอกถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นหรือมุมมองที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท
แม้จะมีการปรับคาดการณ์ผลประกอบการเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ Casey's ยังคงรักษาหนี้ในระดับปานกลางและยังคงทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 22.53% นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทในแต่ละไตรมาสสําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2567 อยู่ที่ 8.15% ซึ่งส่งสัญญาณถึงวิถีเชิงบวกในการดําเนินธุรกิจหลัก ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด $13.16B และประมาณการมูลค่ายุติธรรม $313.76 ตามข้อมูลของ InvestingPro ราคาหุ้นของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา รวมถึงผลตอบแทนรวมของราคาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 29.58% ตามข้อมูลล่าสุด
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมบนแพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับ Casey's General Stores เพิ่มเติมได้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน