เมื่อวันจันทร์ Jefferies คงอันดับซื้อสําหรับ TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) ในขณะที่ลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 1,515 ดอลลาร์จาก 1,625 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การประเมินของบริษัทเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สามของ TransDigm ซึ่งเกินความคาดหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการป้องกันและความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรของ TransDigm ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 53.3% ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นจาก 52.5% สําหรับปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตแบบออร์แกนิกที่แข็งแกร่ง 15% Jefferies อ้างถึงอัตรากําไรที่แข็งแกร่งและการเติบโตแบบออร์แกนิกเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญในมุมมองเชิงบวกที่มีต่อบริษัท
ในแง่ของผลประกอบการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน Jefferies ได้เพิ่มการคาดการณ์กําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับ TransDigm สําหรับปีงบประมาณ 2024 และ 2025 ประมาณการ EPS ใหม่อยู่ที่ 33.30 ดอลลาร์และ 41.60 ดอลลาร์ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 32.80 ดอลลาร์และ 40.90 ดอลลาร์
การมองโลกในแง่ดีสําหรับผลการดําเนินงานในอนาคตของ TransDigm ส่วนหนึ่งมาจากภาคส่วนหลังการขายเชิงพาณิชย์ (Comm'l AM) ซึ่งคาดว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเปรียบเทียบการขนส่งสินค้าที่ง่ายขึ้นและความจําเป็นในการให้บริการฝูงบินที่เก่าแก่ Jefferies เน้นย้ําว่าทุกๆ 2 เปอร์เซ็นต์ของการเติบโตในกลุ่มหลังการขายสามารถเพิ่ม 0.15 ดอลลาร์ให้กับ EPS ของ TransDigm
TransDigm Group Incorporated ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการออกแบบ การผลิต และการจัดหาส่วนประกอบ ชิ้นส่วน และระบบการบินและอวกาศที่มีวิศวกรรมขั้นสูง ยังคงได้รับการมองในเชิงบวกจาก Jefferies แม้ว่าเป้าหมายราคาจะลดลงก็ตาม การวิเคราะห์ของบริษัทแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตทางการเงินของบริษัทและตําแหน่งทางการตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ TransDigm Group Inc. รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งนําไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มปีงบประมาณที่สูงขึ้น ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้เกิดจากแนวโน้มที่ดีในตลาดการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์ความต้องการการเดินทางที่เพิ่มขึ้นและการผลิตเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากความสําเร็จในการดําเนินงานแล้ว TransDigm ยังเน้นย้ําถึงการจัดซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และลําดับความสําคัญของการจัดสรรเงินทุน ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การลงทุนใหม่ทางธุรกิจ การควบรวมกิจการที่เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
การเข้าซื้อกิจการล่าสุดมีส่วนทําให้บริษัทมีแนวโน้มในเชิงบวก โดยคาดการณ์ว่ารายได้จากตลาดกลาโหมจะเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์ของวัยรุ่นที่สูงและประมาณ 20% สําหรับ OEM เชิงพาณิชย์ แม้อัตราการผลิตเครื่องบินโบอิ้ง MAX จะเพิ่มขึ้นช้ากว่าที่คาดไว้ และตลาดย่อยการขนส่งสินค้าลดลงประมาณ 8% แต่การเติบโตของรายได้ของ TransDigm ยังคงแข็งแกร่ง บริษัทสิ้นสุดไตรมาสด้วยยอดเงินสดเกือบ 3.4 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะมีการสร้างเงินสดเพิ่มเติม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการรับรองของ Jefferies ของ TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) ข้อมูล InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TransDigm มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจํานวนมากที่ 68.93 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคการบินและอวกาศ อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 59.31% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งยืนยันการสังเกตของ Jefferies เกี่ยวกับอัตรากําไรที่สูงเป็นประวัติการณ์ และเน้นย้ําถึงการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพของบริษัทและอํานาจการกําหนดราคาที่แข็งแกร่ง
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า TransDigm มีการซื้อขายที่ทวีคูณของรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 45.46 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับศักยภาพในการสร้างรายได้ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตราส่วน PEG ที่ 1.02 ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราการเติบโตของบริษัทเกือบจะสอดคล้องกับผลประกอบการทวีคูณ ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโต นอกจากนี้ ด้วยสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น TransDigm แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้สินในทันที
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/TDG ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและศักยภาพในการลงทุนของ TransDigm
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน