ในวันจันทร์ Deutsche Bank ยังคงให้คะแนน Hold ใน FactSet Research Systems (NYSE:FDS) ในขณะที่เพิ่มเป้าหมายราคาเล็กน้อยเป็น 461 ดอลลาร์จาก 457 ดอลลาร์ การปรับดังกล่าวเป็นไปตามประสิทธิภาพของหุ้นของ FactSet ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 4% ในวันศุกร์ การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหวังที่ต่ํา ผลลัพธ์ของรายได้ที่เป็นไปตามการคาดการณ์ และอัตรากําไรขั้นต้นและกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่เอาชนะได้ แม้ว่าบริษัทจะปรับลดมูลค่าการสมัครสมาชิกรายปี (ASV) และแนวทางรายได้ในปีงบประมาณ 2024 ก็ตาม
ไตรมาสล่าสุดของ FactSet ได้รับผลกระทบอย่างมากจากกิจกรรมการรวมกิจการภายในธนาคารสวิส อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าระดับล่างสุดของคําแนะนํา ASV สําหรับไตรมาสที่สี่ดูเหมือนจะอนุรักษ์นิยม มีข้อตกลงขนาดใหญ่หลายฉบับในไปป์ไลน์ แม้ว่าเวลาปิดจะไม่แน่นอน ยอดขายรวมใหม่ยังคงสอดคล้องกับปีที่แล้ว แต่มีการยกเลิกและการกัดเซาะเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาวะตลาดที่ท้าทายในปัจจุบัน
จากด้านค่าใช้จ่าย FactSet ได้เห็นประโยชน์บางประการ ในไตรมาสล่าสุดการชดเชยที่ไม่เกิดซ้ํามีส่วนทําให้คะแนนพื้นฐาน 140 จุดดีขึ้นและ บริษัท ยังประหยัดโบนัสคงค้างที่ลดลงซึ่งคาดว่าจะดําเนินต่อไปในไตรมาสที่สี่ บริษัทได้วางแผนที่จะเพิ่มต้นทุนด้านเทคโนโลยี 25% รวมถึงการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ต้นทุนเหล่านี้มีช่องว่างอยู่บ้างตามการใช้งาน ซึ่งอาจนําไปสู่การปรับปรุงมาร์จิ้นในไตรมาสหน้า
ความเห็นของนักวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่เหมาะสมเกี่ยวกับประสิทธิภาพและแนวโน้มของ FactSet ในขณะที่ตระหนักถึงอุปสรรคจากการควบรวมกิจการในภาคธนาคารและอัตราการยกเลิกที่สูงขึ้น แต่ยอดขายรวมและมาตรการจัดการต้นทุนใหม่ที่มั่นคงของบริษัทถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวก ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังโดยยอมรับศักยภาพของ Margin Upside ในขณะที่ยังคงตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทายในวงกว้าง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ FactSet ได้เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งแม้จะมีความทุกข์ยากของตลาด มูลค่าการสมัครสมาชิกรายปีแบบออร์แกนิก (ASV) และบริการระดับมืออาชีพของบริษัทมีการเติบโต 5% โดยกําไรต่อหุ้น (EPS) ปรับลดที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 4.37 ดอลลาร์ FactSet สามารถบรรลุอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่ 39.4% และแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกระตุ้นการเติบโตในอนาคต บริษัทยังคงควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ลงทุนในโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ เช่น การขยายข้อมูลตลาดและการใช้ประโยชน์จาก Generative AI
การพัฒนาเพิ่มเติมรวมถึงการขยายฐานลูกค้าของ FactSet เป็น 8,029 โดยมีการเพิ่มโลโก้ใหม่เก้าแบบ บริษัทคาดการณ์การเติบโตของ ASV แบบออร์แกนิกประจําปีพร้อมบริการระดับมืออาชีพระหว่าง 4% ถึง 5.5% FactSet ยังชําระคืนเงินกู้ระยะยาว 62.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดเลเวอเรจรวมลงเหลือ 1.7 เท่า และจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 1.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 6%
แนวโน้มในอนาคตของ FactSet รวมถึงประมาณการรายได้ระหว่าง 2.18 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.19 พันล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 16 ถึง 16.40 ดอลลาร์ แม้จะเผชิญกับความท้าทาย เช่น ข้อจํากัดด้านงบประมาณของลูกค้าและวงจรการขายที่ยืดเยื้อ แต่บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เช่น Generative AI และแพลตฟอร์มข้อมูล
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การทําความเข้าใจสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ FactSet Research Systems (NYSE:FDS) สามารถเสริมคุณค่าได้โดยพิจารณาตัวชี้วัดหลักและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro ด้วยมูลค่าตลาด 16.15 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่แข็งแกร่งที่ 31.96 FactSet โดดเด่นในฐานะผู้เล่นที่สําคัญในอุตสาหกรรม ความมุ่งมั่นของบริษัทในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้จากประวัติการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ FactSet ยังคงจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินและแนวทางที่เป็นมิตรต่อนักลงทุน
แม้ว่าผลประกอบการของบริษัทอาจดูสูงด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 31.96 และอัตราส่วน PEG ที่ 16.86 แต่ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรที่สม่ําเสมอของ FactSet ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 53.26% ซึ่งส่งสัญญาณถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและอํานาจการกําหนดราคาที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ รายได้ของ FactSet ยังเติบโตขึ้น 6.23% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยายตัวท่ามกลางสภาวะตลาดที่ไม่หยุดนิ่ง
InvestingPro Tips เปิดเผยว่าในขณะที่นักวิเคราะห์ได้ปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง แต่พวกเขายังคาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติม InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ FactSet และแนวโน้มในอนาคต ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ และค้นพบเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อที่ระบุไว้ใน InvestingPro for FactSet Research Systems ที่ https://www.investing.com/pro/FDS
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน