NetApp, Inc. (แนสแด็ก: NTAP) ผู้นําด้านบริการข้อมูลระบบคลาวด์ ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งสําหรับปีงบประมาณ 2025 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตรากําไรจากการดําเนินงานและกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ทําลายสถิติ บริษัทได้เพิ่มแนวโน้มรายได้และกําไรสําหรับปีงบประมาณ ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในวิถีการเติบโต
โซลูชันแฟลช บล็อก ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ NetApp มีแรงผลักดันที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพอร์ตโฟลิโอพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชทั้งหมด CFO Mike Berry ประกาศเกษียณอายุ โดยมีผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น NetApp ตั้งเป้าที่จะเติบโตของรายได้หลักเดียวระดับกลางถึงบน และการเติบโตของ EPS สองหลักตลอดปีงบประมาณ 2027 และวางแผนที่จะคืนกระแสเงินสดอิสระให้กับผู้ถือหุ้นมากถึง 100% ในปีนี้
ประเด็นสําคัญ
- NetApp รายงานการเติบโตของรายได้ 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตรากําไรจากการดําเนินงานและ EPS ที่บันทึกไว้เป็นประวัติการณ์สําหรับไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025
- บริษัทเพิ่มรายได้ประจําปีงบประมาณ 2025 และแนวโน้ม EPS โดยคาดว่าไตรมาสที่ 2 จะมีรายได้เติบโต 5% YoY
- โมเมนตัมในโซลูชันแฟลช บล็อก ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ และ AI โดยมีการเติบโต 21% ในธุรกิจแฟลช
- ความสําเร็จในกลุ่ม Hybrid Cloud และข้อเสนอ Keystone storage-as-a-service
- NetApp คืนกระแสเงินสดอิสระประมาณ 170% ให้กับผู้ถือหุ้นในไตรมาสที่ 1 ผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน
- บริษัทกําลังมุ่งเน้นไปที่การจับการเติบโตในตลาดแฟลช บล็อก ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ และ AI
แนวโน้มบริษัท
- NetApp คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้หลักหลักเดียวระดับกลางถึงบน และการเติบโตของ EPS เป็นตัวเลขสองหลักจนถึงปีงบประมาณ 2027
- บริษัทฯ มีแผนที่จะคืนกระแสเงินสดอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีงบประมาณปัจจุบันมากถึง 100%
- คําแนะนําสําหรับไตรมาสที่ 2 รวมถึงการเติบโตของรายได้ 5% YoY
- อัตรากําไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์คาดว่าจะอยู่ในช่วง 50 ถึง 60% สําหรับปีงบประมาณ
ไฮไลท์ Bearish
- อัตรากําไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์อาจลดลงเล็กน้อยเนื่องจากบริษัทดําเนินการผ่านการซื้อล่วงหน้า
- ฐานการติดตั้งส่วนใหญ่ของ NetApp ยังคงประกอบด้วยฮาร์ดไดรฟ์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้นในการเปลี่ยนไปใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลช
ไฮไลท์ Bullish
- ธุรกิจแฟลชของ NetApp เติบโตขึ้น 21% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- บริษัทมองเห็นโอกาสในการเติบโตในตลาด AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอนุมาน
- NetApp มั่นใจในความสามารถในการครองส่วนแบ่งการตลาดในตลาดแฟลชประสิทธิภาพและตลาดแฟลชความจุ
พลาด
- แม้จะมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในที่เก็บข้อมูลแฟลช แต่ฐานการติดตั้งส่วนใหญ่ของ NetApp ยังคงเป็นฮาร์ดไดรฟ์ ซึ่งบ่งชี้ถึงช่องว่างสําหรับการเติบโตในการนําแฟลชมาใช้
ไฮไลท์ Q&A
- NetApp แข่งขันกับ Dell ในตลาดที่เก็บข้อมูล GenAI แต่ยังคงมั่นใจในความสามารถของตน
- คาดว่าอัตราภาษีจะสอดคล้องกับปีก่อนหน้า และรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราที่ดีกว่าที่คาดไว้
- การนําแฟลชมาใช้อยู่ที่ประมาณ 60% ของรายได้จากระบบคลาวด์แบบไฮบริด โดยฐานที่ติดตั้งส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์
George Kurian ซีอีโอเน้นย้ําถึงความสําคัญเชิงกลยุทธ์ของแฟลชในแอปพลิเคชัน AI และเชิญผู้เข้าร่วมเข้าร่วม NetApp Insight เพื่อรับข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัท การให้ความสําคัญกับ AI และความสามารถในการจัดการข้อมูลของ NetApp ได้นําไปสู่ชัยชนะในโครงการ AI และการปรับปรุง Data Lake ให้ทันสมัย และยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ด้วยการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งของบริษัทในปีงบประมาณ 2025 จึงมีการมุ่งเน้นที่ชัดเจนในการจับการเติบโตในตลาดเทคโนโลยีที่สําคัญ
InvestingPro
NetApp, Inc. (NASDAQ: NTAP) ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในขณะที่นําทางตลาดเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดเก็บแฟลชและบริการคลาวด์ แพลตฟอร์ม InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ต่อไปนี้คือตัวชี้วัดหลักและเคล็ดลับ InvestingPro ที่ช่วยเสริมการบรรยายของบทความ:
ข้อมูล InvestingPro:
- มูลค่าตลาด (ปรับปรุง): 27.4B USD
- อัตราส่วน P/E (ปรับปรุงแล้ว) ย้อนหลังสิบสองเดือน ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2567: 26.35
- อัตราการเติบโตของรายได้ (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 4 ปี 2567: 5.5%
เคล็ดลับ InvestingPro:
1. NetApp มีความกระตือรือร้นในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุโดยโครงการซื้อหุ้นคืนเชิงรุก ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทในการคืนกระแสเงินสดอิสระให้กับผู้ถือหุ้นมากถึง 100%
2. ความผันผวนของราคาที่ต่ําของหุ้นบ่งชี้ว่าอาจเป็นการลงทุนที่มั่นคง ซึ่งอาจดึงดูดผู้ถือหุ้นที่มองหาผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด
การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของ NetApp ในโซลูชันแฟลช บล็อก ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ และ AI ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสถานะในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Hardware Storage และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยนักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในปีปัจจุบันและประวัติการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับนักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 12 ข้อบนแพลตฟอร์ม ซึ่งนําเสนอมุมมองโดยละเอียดเกี่ยวกับการเงิน ประสิทธิภาพของตลาด และศักยภาพในอนาคตของ NetApp ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ได้รับการปรับแต่งเพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นภาคเทคโนโลยี เช่น NetApp
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน