การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามการประกาศของบริษัทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สามสําหรับปี 2024 และการระงับคําแนะนําทางการเงิน
นักวิเคราะห์ของ Mizuho อ้างถึงความจําเป็นในการปรับราคาเป้าหมายตามการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทล่วงหน้าเมื่อเร็ว ๆ นี้และคําแนะนําผลประกอบการในอนาคตของ Health
สิ่งนี้นําไปสู่การแก้ไขประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับ CVS Health ซึ่งขณะนี้คาดว่ากําไรต่อหุ้นในปี 2024 จะอยู่ที่ 5.24 ดอลลาร์ ลดลงจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 6.45 ดอลลาร์ นอกจากนี้ การคาดการณ์สําหรับ EPS ปี 2025 ได้รับการแก้ไขเป็น 6.20 ดอลลาร์ ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 7.10 ดอลลาร์
รายงานจาก Mizuho รับทราบถึงศักยภาพของแนวโน้มอัตราส่วนการสูญเสียทางการแพทย์ (MLR) ที่จะแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงในปี 2025 เนื่องจากการชําระเงิน STAR อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังคือ MLR จะยังคง hHealth มากกว่าตัวเลขพื้นฐานปี 2023 การคาดการณ์ระดับ MLR ที่สูงขึ้นนี้มีอิทธิพลต่อประมาณการรายได้และเป้าหมายราคาที่แก้ไข
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CVS Health ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นําที่สําคัญโดย David Joyner ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นซีอีโอคนใหม่ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการถอนการคาดการณ์กําไรในปี 2024 ของ CVS และการคาดการณ์กําไรในไตรมาสที่สาม Health ลดลง Healthเซนต์ รวมถึง Piper Sandler ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อบริษัท โดยยืนยันการจัดอันดับ เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน CVS Health อีกครั้ง
CVS Health ยังอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของ Health รวมถึงการเปิดตัว SimplePay Health แผนสุขภาพใหม่สําหรับลูกค้าที่ประกันตนเอง และการตัดสินใจที่จะออกจากภาคบริการฉีดยาหลัก บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจประกันสุขภาพ wHealthits Aetna ซึ่ง CEO คนใหม่ของ Joyner คาดว่าจะแก้ไข
นอกจากนี้ CVS Health ยังได้ประกาศค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากแผนการปิดร้านและการดําเนินการลดต้นทุน อัตราส่วนผลประโยชน์ทางการแพทย์ของบริษัทสําหรับไตรมาสนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 95.2%
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของแนวโน้มที่แก้ไขของ Mizuho สําหรับ CVS Health คุณควรพิจารณาตัวชี้วัดทางการเงินและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro แม้จะมีราคาเป้าหมายที่ลดลง แต่ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าในปัจจุบันของ CVS ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไป อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 10.07 โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 9.48 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนเชิงคุณค่า
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า CVS ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 4.68% อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ Health เนื่องจากราคาหุ้นที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้
อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าหุ้นของ CVS ได้รับผลกระทบอย่างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 1 สัปดาห์ที่ -9.83% และผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ -25.08% สิ่งนี้สอดคล้องกับท่าทีที่ระมัดระวังของ Mizuho และประมาณการรายได้ที่แก้ไขแล้ว
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ CVS Health ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน