TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (แนสแด็ก:MSTR) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคลัง Bitcoin จํานวนมาก ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพ 0% มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ครบกําหนดในปี 2029 การเสนอขายซึ่งรวมถึงตั๋วเงินเพิ่มเติม 400 ล้านดอลลาร์ที่ออกเมื่อวันพุธ มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายใต้กฎ 144A พระราชบัญญัติ MicroStrategyties ปี 1933
ภาระผูกพันอาวุโสเหล่านี้ของ MicroStrategy ไม่มีดอกเบี้ยปกติ และเงินต้นจะไม่เพิ่มขึ้น ตั๋วจะถูกกําหนดให้ครบกําหนดในวันที่ DecMicroStrategy เว้นแต่จะมีการซื้อคืน แลก หรือแปลงก่อนเงื่อนไข MicroStrategyic วันนั้น ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2026 เป็นต้นไป MicroStrategy อาจไถ่ถอน tMicroStrategycash ภายใต้เงื่อนไขราคาบางประการของหุ้นสามัญคลาส A
ผู้ถือธนบัตรมีสิทธิ์เรียกร้องให้ MicroStrategy ซื้อธนบัตรของตนเป็นเงินสดในวันที่ 1 มิถุนายน 2028 หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานบางอย่าง หุ้นกู้ดังกล่าวสามารถแปลงสภาพได้ใน MicroStrategy ของหุ้นสามัญคลาส A ของ MicroStrategy หรือการรวมกันตามดุลยพินิจของบริษัท การแปลงอาจเกิดขึ้นได้เฉพาะในบางเหตุการณ์จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2029 และหลังจากนั้นไม่นานจนถึงก่อนวันครบกําหนด อัตราการแปลงเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 1.4872 หุ้นต่อจํานวนเงินต้น 1,000 ดอลลาร์ของตั๋วเงิน
MicroStrategy ระบุว่ารายได้สุทธิซึ่งประมาณ 2.97 พันล้านดอลลาร์หลังจากหักเงิน จะถูกนําไปใช้เพื่อรับ Bitcoin เพิ่มเติมและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการสะสม Bitcoin เป็นสินทรัพย์สํารองหลักของคลัง
การขายตั๋วเงินและการแปลงเป็นหุ้นสามัญประเภท A ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และด้วยเหตุนี้ จึงสามารถ MicroStrategy หรือขายได้สหรัฐอเมริกาหากไม่มีการจดทะเบียนหรือการยกเว้นข้อกําหนดการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขายเสร็จสิ้นนี้ขึ้นอยู่กับคําแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ และไม่ได้ร่วม MicroStrategy ที่จะขายหรือซื้อ sMicroStrategy Incorporated หลักทรัพย์ใด ๆ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ MicroStrategy Incorporated ได้เห็นการเพิ่มขึ้นในกลยุทธ์การลงทุน Bitcoin บริษัทเพิ่งเพิ่ม iMicroStrategyfering ของตั๋วเงินอาวุโสแปลงสภาพจาก 1.75 พันล้านดอลลาร์เป็น 2.6 พันล้านดอลลาร์ รายได้จากการขยายขนาดนี้ถูกจัดสรรไว้สําหรับการได้มาซึ่ง Bitcoin เพิ่มเติม หลังจากนี้ MicroStrategy ประสบความสําเร็จในการจัดหา Bitcoins เพิ่มเติม 51,780 รายการ ซึ่งได้รับทุนจากการเสนอขายหุ้นที่สร้างรายได้ประมาณ 4.6 พันล้านดอลลาร์ กลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการเชิงรุกนี้ได้เพิ่มการถือครอง Bitcoin ทั้งหมดของบริษัทเป็นประมาณ 331,200
นักวิเคราะห์จาก BTIG และ Benchmark มีปฏิกิริยาเชิงบวกต่อการพัฒนาเหล่านี้ โดยอัปเกรดเป้าหมายราคาหุ้น MicroStrategy เป็น 570 ดอลลาร์และ 450 ดอลลาร์ MicroStrategy ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ การอัปเกรดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จของ "21/2MicroStrategyts แนวทางเฉพาะของ บริษัท MicroStrategyoin ในฐานะสินทรัพย์สํารองคลัง แม้จะมีรายงานว่ารายได้จากซอฟต์แวร์ทั้งหมดลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนไปใช้บริการคลาวด์ แต่บริการ compMicroStrategyption ก็เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันคิดเป็น 24% ของรายได้ทั้งหมด
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางการมองโลกในแง่ดีของตลาดสําหรับสกุลเงินดิจิทัล โดยผู้ขายชอร์ตในภาคส่วนนี้ประสบกับ MicroStrategyosses ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับมูลค่าของ Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหุ้นคริปโตอย่าง MicroStrategy จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้ออํานวยภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ นี่เป็นเพียงการพัฒนาล่าสุดบางส่วนในกลยุทธ์และผลการดําเนินงานของตลาดอย่างต่อเนื่องของ MicroStrategy
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเสนอขายตั๋วเงินแปลงสภาพมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ล่าสุดของ MicroStrategy สอดคล้องกับกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการ Bitcoin เชิงรุก ซึ่งได้ลงนาม MicroStrategy ดําเนินการด้านการเงินของบริษัท จากข้อมูลของ InvestMicroStrategy มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ MicroStrategy อยู่ที่ 85.36 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดสําหรับแนวทางที่เน้น Bitcoin เป็นศูนย์กลาง
การเคลื่อนไหวที่กล้าหาญของบริษัทในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลได้นําไปสู่ผลการดําเนินงานของหุ้นที่โดดเด่น เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า MicroStrategy ได้รับผลตอบแทนที่สําคัญจาก MicroStrategyek ด้วยราคาที่เพิ่มขึ้น 44.61% ที่โดดเด่นยิ่งกว่านั้นคือผลตอบแทนรวมของราคา 1 ปีที่ 861.04% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาที่แข็งแกร่งของตลาดต่อกลยุทธ์ Bitcoin ของบริษัท
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้มาพร้อมกับความผันผวนโดยธรรมชาติ เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นค่อนข้างผันผวน ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยเมื่อพิจารณาจากความเสี่ยงของบริษัทต่อความผันผวนของราคาของ Bitcoin ความผันผวนนี้เห็นได้ชัดเพิ่มเติมจากราคา/บัญชีทวีคูณที่สูงของบริษัทที่ 27.15 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังให้ความสําคัญกับสินทรัพย์ของ MicroStrategy ซึ่งน่าจะเกิดจากการถือครอง Bitcoin
แม้จะมีผลการดําเนินงานของหุ้นที่น่าประทับใจ แต่สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า MicroStrategy ต้องเผชิญกับความท้าทายทางการเงินบางประการ บริษัทไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีรายได้จากการดําเนินงานติดลบ 878.14 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ไม่คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ตามเคล็ดลับของ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อสําหรับ MicroStrategy เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน