เมื่อวันอังคาร Lake Street Capital ตลาดทุนได้ปรับแนวโน้มของ Napco Security Technologies, Inc. (แนสแด็ก: NSSC) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 41 ดอลลาร์จาก 60 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงรับรองหุ้นด้วยเรตติ้งซื้อ บริษัทชี้ให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่ย่ําแย่ของบริษัทเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่แสดงความมั่นใจในความสามารถของ Napco ในการบรรลุการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญทั้งในด้านรายได้และรายได้สําหรับปีปัจจุบันและปีถัดไป
Lake Street รับทราบถึงความสงสัยในหมู่นักลงทุนเกี่ยวกับการรับรองของบริษัทว่าปัญหาสินค้าคงคลังเกี่ยวกับกลไกการล็อคจะได้รับการแก้ไขภายในสิ้นไตรมาสที่สอง สถานการณ์นี้อาจส่งผลให้ตลาดต้องระมัดระวัง ซึ่งกําหนดให้บริษัทต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้
แม้จะมีความคาดหวังที่ลดลง แต่ Lake Street เชื่อว่าสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Napco และโครงการซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอนุญาตให้ซื้อหุ้นคืนประมาณ 1.4 ล้านหุ้น สามารถเป็นตาข่ายความปลอดภัยสําหรับมูลค่าหุ้นในระยะ th ซื้อ
การตัดสินใจคงอันดับความน่าเชื่อถือของซื้อ สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนในแง่ดีเกี่ยวกับสถานะทางการตลาดของ Napco และแนวโน้มในอนาคต แม้ว่าจะมีการปรับราคาเป้าหมายเมื่อเร็วๆ นี้ ความเห็นของ Lake Street บ่งชี้ถึงความเชื่อที่ว่าปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทอาจนําไปสู่การฟื้นตัวของผลการดําเนินงานของหุ้นในที่สุด
โดยสรุป ในขณะที่ราคาเป้าหมายสําหรับ Napco Security Technologi ตลาดทุนประสบความสําเร็จ แต่ความเชื่อมั่นพื้นฐานจาก Lake Street Capital Markets ยังคงเป็นบวก โดยมีความคาดหวังถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัทและความยืดหยุ่นทางการเงินเพื่อสนับสนุนหุ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Napco Security Technologies เป็นประเด็นของการพัฒนาหลายอย่าง บริษัทรายงานกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 6% อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ของ ซื้อ lyst ทําให้ Needham ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Napco จาก 57 ดอลลาร์เป็น 52 ดอลลาร์ แม้ว่าบริษัทจะยังคงให้คะแนนซื้อหุ้น
นอกจากนี้ Napco ยังรายงานยอดขายเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ซึ่งนับเป็นไตรมาสที่ 16 ติดต่อกันของยอดขายที่เพิ่มขึ้น แม้รายได้จากอุปกรณ์จะลดลง 6% แต่ยอดขายวิทยุ StarLink ของบริษัทก็พุ่งขึ้น 93% ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนรายได้ประจําในอนาคต รายได้จากบริการรายเดือนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยเติบโต 22%
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้มาพร้อมกับเงินสดสํารองที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ 102 ล้านดอลลาร์และการดําเนินงานที่ปราศจากหนี้ แผนในอนาคตของ Napco รวมถึงการผสมผสานที่สมดุลระหว่างฮาร์ดแวร์และรายได้จากบริการประจํา โดยตั้งเป้าไว้ที่ 50-50 ภายในปีงบประมาณ 2026 สายอุปกรณ์เสริมเต็มรูปแบบสําหรับ Prima วางจําหน่ายแล้ว ซึ่งบริษัทคาดว่าจะนําไปสู่การเพิ่มยอดขาย
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Nap ตลาดทุน hnologies แม้จะมีการลดราคาเป้าหมายเมื่อเร็ว ๆ นี้โดย Lake Street Capital Markets แต่ตัวชี้วัด InvestingPro หลายตัวชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของ NSSC
อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 28.38 โดยมี P/E ล่วงหน้าที่ปรับปรุงแล้วที่ 24.38 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 การประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวนี้ควบคู่ไปกับอัตราส่วน PEG ที่ต่ําที่ 0.3 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโต สิ่งนี้สอดคล้องกับการมองโลกในแง่ดีของ Lake Street เกี่ยวกับการเติบโตของรายได้และรายได้ในอนาคตของ Napco
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า NSSC ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล และสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ปัจจัยเหล่านี้สนับสนุนการประเมินสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Napco ของ Lake Street ซึ่งสามารถเป็นตาข่ายความปลอดภัยสําหรับมูลค่าหุ้นได้อย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่าหุ้นมีความผันผวนอย่างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนรวมของราคาสามเดือนลดลง 31.83% โดยหุ้นซื้อขายอยู่ที่ 59.41% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ความผันผวนนี้สะท้อนให้เห็นในเคล็ดลับของ InvestingPro ที่แนะนําว่า RSI ของหุ้นบ่งชี้ถึงพื้นที่ขายมากเกินไป ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการซื้อสําหรับผู้ที่มองโลกในแง่ดีในระยะยาวของ Lake Street
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ NSSC เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน