เมื่อวันอังคาร Bernstein ได้เริ่มความคุ้มครองใน Hubbell (นิวยอร์ก:HUBB) ด้วยการจัดอันดับ Outperform และตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 535.00 ดอลลาร์
บริษัทเน้นย้ําถึง 'การเปิดรับที่น่าสนใจ' ของ Hubbell ในฐานะบริษัทอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มียอดขายส่วนใหญ่มาจากสี่ด้านการเติบโตที่สําคัญ พื้นที่เหล่านี้รวมถึงโครงข่ายไฟฟ้า การรีโคเร่งของการผลิต ศูนย์ข้อมูล และพลังงานหมุนเวียน ซึ่งรวมกันคิดเป็น 80% ของยอดขายของบริษัท
นักวิเคราะห์จาก Bernstein คาดการณ์ว่ารายได้ของ Hubbell จะเติบโตในอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 7-8% ซึ่งสูงกว่าที่ถนนคาดการณ์ไว้น้อยกว่า 5% บริษัทคาดการณ์ว่าการเติบโตนี้จะขับเคลื่อนโดยปัจจัยหลายอย่างรวมกัน รวมถึงส่วนแบ่งกระเป๋าเงินที่เพิ่มขึ้นผ่านการรวมซัพพลายเออร์
บริษัทยังคาดการณ์ว่าอัตรากําไรจากการดําเนินงานของ Hubbell จะดีขึ้น โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 200 จุดพื้นฐานที่จะสูงถึงประมาณ 23% ภายในประมาณปี 2027 เมื่อเทียบกับการประมาณการของถนนที่ 22% การเติบโตของอัตรากําไรคาดว่าจะเกิดจากเลเวอเรจการดําเนินงานและการลดต้นทุนในการผลิต
การวิเคราะห์ของ Bernstein ชี้ให้เห็นว่าภายในปี 2025 กําไรต่อหุ้น (EPS) ของ Hubbell อาจสูงถึง 18.59 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึง 5% ในอีกสามปีข้างหน้า บริษัทคาดว่าจะมี CAGR ประมาณ 16% สําหรับหุ้นของบริษัท ซึ่งอาจสูงถึง 25 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับ CAGR 7% ที่คาดการณ์ไว้โดยถนน
สุดท้าย แบบจําลองการประเมินมูลค่าของนักวิเคราะห์ชี้ไปที่ราคาหุ้นที่เป็นไปได้ที่ 696 ดอลลาร์ ซึ่งจะแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 65% อย่างไรก็ตาม หลังจากลดราคากลับ บริษัทได้กําหนดเป้าหมายราคาไว้ที่ 535 ดอลลาร์ เป้าหมายนี้หมายถึงอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อกําไร (P/E) ที่ 29 เท่า โดยพิจารณาจากกําไรต่อหุ้นที่คาดไว้ของบริษัทในปี 2025 สําหรับ Hubbell
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Hubbell Incorporated รายงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งในปี 2024 โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
แม้จะมีความยากลําบากในภาคโทรคมนาคมและการฟื้นฟูสินค้าคงคลังในตลาดการจัดจําหน่ายสาธารณูปโภค แต่บริษัทก็ได้เพิ่มแนวโน้มทั้งปี โดยคาดการณ์การเติบโตของกําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเป็นตัวเลขสองหลัก ส่วนโซลูชั่นสาธารณูปโภคแสดงให้เห็นถึงคํามั่นสัญญาเป็นพิเศษ โดยมีอัตรากําไรจากดอลลาร์เพิ่มขึ้น 18% และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัยและแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้า
พายุเฮอริเคนเฮลีนและมิลตันหยุดชะงักการดําเนินงาน แต่ในที่สุดก็มีผลกระทบสุทธิที่เป็นกลางต่อรายได้ในไตรมาสที่ 3 อย่างไรก็ตาม คําสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับพายุคาดว่าจะมีส่วนช่วยในเชิงบวกในไตรมาสที่สี่ ในขณะที่ภาคโทรคมนาคมคาดว่าจะลดลง 30% ในปีนี้ แต่กลุ่มโซลูชั่นไฟฟ้ามีการเติบโตแบบออร์แกนิกที่ 3% โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในศูนย์ข้อมูลและตลาดหมุนเวียน
Hubbell ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในปี 2025 เนื่องจากจัดการกับความท้าทายด้านสินค้าคงคลังและใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวตามความต้องการ
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งชี้ว่าบริษัทประสบความสําเร็จในการรับมือกับความท้าทายเฉพาะภาคส่วนในขณะที่ใช้ประโยชน์จากตําแหน่งทางการตลาดและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก Inv นิวยอร์ก ngPro เพิ่มความลึกให้กับแนวโน้มเชิงบวกของ Bernstein เกี่ยวกับ Hubbell (NYSE:HUBB) มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 22.81 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคอุปกรณ์ไฟฟ้า รายได้ของ Hubbell ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2023 สูงถึง 5.64 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่มั่นคง 7.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Bernstein ที่ CAGR 7-8% ซึ่งเกินความคาดหมายของถนน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Hubbell และนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลต่อเนื่องเป็นเวลา 54 ปี และเพิ่มเงินปันผลต่อเนื่อง 17 ปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.24% และการเติบโตของเงินปันผลที่น่าประทับใจที่ 17.86% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
ผลการดําเนินงานของหุ้นนั้นน่าทึ่ง โดยมีผลตอบแทนรวม 52.84% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งแซงหน้าตลาดอย่างมาก ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคง รวมถึงอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 19.01% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2023 ซึ่งเป็นไปตามการปรับปรุงอัตรากําไรที่คาดการณ์ไว้ของ Bernstein
นักลงทุนควรทราบว่า Hubbell ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 30.42 ซึ่งถือได้ว่าสูง อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่านี้อาจสมเหตุสมผลจากแนวโน้มการเติบโตของบริษัทในด้านสําคัญ เช่น โครงข่ายไฟฟ้า การรีโชเรกของการผลิต ศูนย์ข้อมูล และพลังงานหมุนเวียน ตามที่กล่าวไว้ในรายงานของ Bernstein
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ Hubbell เพื่อให้เข้าใจศักยภาพและความเสี่ยงของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน