เมื่อวันพฤหัสบดี Rosenblatt Securities ได้ปรับแนวโน้มของ OneSpan Inc. (แนสแด็ก: OSPN) โดยลดราคาเป้าหมาย ซื้อ 18.00 ดอลลาร์จากเดิม 20.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงยืนยันอันดับซื้อสําหรับหุ้นของบริษัท การปรับครั้งนี้เป็นไปตามผลการดําเนินงานทางการเงินในไตรมาสที่สามของ OneSpan ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาดในแง่ของรายได้และรายได้
รายงานรายไตรมาสของ OneSpan เผยให้เห็นว่ารายได้ลดลงเล็กน้อย 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเกิดจากยอดขายฮาร์ดแวร์ที่คาดว่าจะลดลง
อย่างไรก็ตาม บริษัทแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในบริการสมัครสมาชิก ซึ่งปัจจุบันคิดเป็น 60% ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วรายงานที่ 29.7% เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 10.7% ที่บันทึกไว้ในไตรมาสที่สามของปี 2023
ฝ่ายบริหารของบริษัทได้แก้ไขคําแนะนํารายได้ทั้งปี 2024 โดยกระชับช่วงการคาดการณ์ แต่ยังคงรักษาการประจําปี รายรับรายได้เพิ่มขึ้นและรายได้ประจํา (ARR) เพิ่มขึ้น 15% รายปี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสูงถึง 16 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัท นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของ OneSpan ไปสู่รูปแบบธุรกิจที่เน้นซอฟต์แวร์เป็นศูนย์กลางส่งผลให้ซอฟต์แวร์และบริการคิดเป็น 75% ของรายได้ทั้งหมดของ thbuyompany
Rosenblatt ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินได้ริเริ่มความคุ้มครองใน OneSpan ด้วยคะแนนซื้อ โดยชี้ให้เห็นถึงการปรับปรุงที่สําคัญของบริษัทเนื่องจากการเปลี่ยนจากฮาร์ดแวร์เป็นรูปแบบธุรกิจที่เน้นซอฟต์แวร์เป็นศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นี้ถูกระบุว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสําหรับการเติบโตของรายได้การสมัครสมาชิกและความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้นของ OneSpan
แม้จะมีความก้าวหน้าเหล่านี้ แต่ Rosenblatt แนะนําว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของ OneSpan ไม่ได้สะท้อนถึงความคืบหน้าในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจอย่างเต็มที่
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของ OneSpan ไปสู่ซอฟต์แวร์และมุ่งเน้นไปที่การประหยัดต้นทุนและการลงทุนที่ตรงเป้าหมาย บริษัทยืนยันแนวทางรายได้ทั้งปี โดยคาดการณ์รายได้ระหว่าง 238 ล้านถึง 246 ล้านดอลลาร์ และ ARR ระหว่าง 166 ล้านถึง 170 ล้านดอลลาร์ OneSpan ปิดไตรมาสด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 64.3 ล้านดอลลาร์ และไม่มีหนี้ระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่ดี
ข้อมูลเชิงลึกของ แนสแด็ก>InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินของ OneSpan Inc. (NASDAQ: OSPN) สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 551.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงตําแหน่งในภาคความปลอดภัยทางไซเบอร์ รายได้ของ OneSpan ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 247.53 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่น 8.99% ในช่วงเวลาเดียวกัน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า OneSpan ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งสนับสนุนเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทเมื่อเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการสมัครสมาชิก สิ่งนี้สอดคล้องกับการกล่าวถึงการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในบริการสมัครสมาชิก ซึ่งตอนนี้ rEBITDA คิดเป็น 60% ของยอดขายทั้งหมด
เคล็ดลับ AEBITDA InvestingPro ระบุว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวัง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทที่กล่าวถึงในบทความ ความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้นนั้นเห็นได้จากการเติบโตของ EBITDA ที่น่าประทับใจที่ 367.41% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024
อัตราส่วน P/E ของบริษัท (ปรับปรุงแล้ว) ที่ 20.51 และอัตราส่วน PEG ที่ 0.24 บ่งชี้ว่า OneSpan อาจถูกประเมินค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและผลการดําเนินงานทางการเงินที่ดีขึ้น
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ OneSpan เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน