เมื่อวันพฤหัสบดี Stephens ยังคงให้คะแนน Equal Weight ใน Group 1 Automotive Inc. (นิวยอร์ก: GPI) แต่เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 402 ดอลลาร์จาก 394 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับนี้เป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทที่เผยแพร่ก่อนราคาเปิดตลาดในวันพุธ
กลุ่ม 1 ยานยนต์เปิดเผย GAAP และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (EPS) ที่ 8.69 ดอลลาร์และ 9.90 ดอลลาร์ตามลําดับ ตัวเลขเหล่านี้เปรียบเทียบกับการคาดการณ์ EPS ที่ปรับปรุงแล้วของ Stephens และ Street ที่ 9.65 ดอลลาร์และ 9.91 ดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 246 ล้านดอลลาร์ ลดลง 9.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ก็ยังสูงกว่าการคาดการณ์ของ Stephens และ Street ที่ 235 ล้านดอลลาร์และ 242 ล้านดอลลาร์
ไตรมาสที่สามของปี 2024 ถือเป็นรอบระยะเวลาการรายงานทางการเงินครั้งแรกสําหรับ Group 1 Automotive นับตั้งแต่เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Inchcape การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้ทําให้บริษัทในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ณ สิ้นไตรมาส Group 1 Automotive รายงานว่ามีรถยนต์ใหม่และมือสอง 2,000 คันหยุดขาย
แบบจําลอง StephenEBITDAancial คาดการณ์ว่า EBITDA จะลดลง 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ตามด้วยการเติบโตของ pEBITDA ที่ 4.5% ในปี 2025 ราคาเป้าหมายที่แก้ไขที่ 402 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับ 8.0 เท่าของประมาณการ EBITDA ในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM) ของบริษัท การอัปเดตราคาเป้าหมายนี้สะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลรายได้ล่าสุดและผลกระทบของการเข้าซื้อกิจการล่าสุดที่มีต่อแนวโน้มทางการเงินของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Group 1 Automotive รายงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งด้วยรายได้รวมเป็นประวัติการณ์ที่ 5.2 พันล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทสูงถึง 133.5 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากยอดขายรถยนต์ใหม่และรถมือสอง ซึ่งมีส่วนสนับสนุน 2.6 พันล้านดอลลาร์และ 1.7 พันล้านดอลลาร์ตามลําดับ
การรวมตัวแทนจําหน่ายในสหราชอาณาจักร 54 แห่งที่ประสบความสําเร็จซึ่งซื้อมาจาก Inchcape เพิ่มรายได้ที่น่าประทับใจ 2.7 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะมีความท้าทาย เช่น การหยุดทํางานของ CDK และพายุเฮอริเคนเบริล
การพัฒนาเหล่านี้เป็นไฮไลท์ล่าสุดสําหรับ Group 1 Automotive ทีมผู้นําของบริษัทภายใต้ CEO Mark Raban กําลังทํางานเพื่อบูรณาการ Inchcape อย่างเต็มรูปแบบภายในสิ้นปี 2024 นอกจากนี้ สภาพคล่องของ Group 1 Automotive อยู่ที่ 813 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนเลเวอเรจที่ปรับค่าเช่าที่ 2.98 เท่า
ในแง่ของความคาดหวังในอนาคต นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างการเข้าซื้อกิจการกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ในขณะที่ตลาดสหรัฐฯ ถูกมองว่าสุกงอมสําหรับการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติม แต่ตลาดสหราชอาณาจักรถูกมองว่าอิ่มตัว แม้จะมีความท้าทายบางอย่างในตลาดรถยนต์มือสองและแรงกดดันต่ออัตรากําไรของรถยนต์ใหม่ แต่การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตในระยะยาว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Group 1 Automotive สะท้อนให้เห็นในข้อมูลและเคล็ดลับล่าสุดของ InvestingPro อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 8.6 (ปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา) บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายราคาที่เพิ่มขึ้นของ Stephens ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้น่าสนใจเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากเคล็ดลับของ InvestingPro ว่า GPI "ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์" และแสดงให้เห็น "ผลตอบแทนสูงสุดในปีที่ผ่านมา" โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 50.7% ในปีที่ผ่านมา
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 8.46% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และ 3.03% ในไตรมาสล่าสุด (ไตรมาสที่ 2 ปี 2024) บ่งชี้ถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการเข้าซื้อกิจการ Inchcape ที่กล่าวถึงในบทความ อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า GPI "ดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมาก" ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาในแง่ของการเข้าซื้อกิจการและการขยายตัวเมื่อเร็วๆ นี้
สําหรับผู้ที่สนใจผลการดําเนินงานของเงินปันผล GPI "ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน" และ "คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน" ตาม InvestingPro Tips ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้ แม้ว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันจะอยู่ที่ 0.5%
InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ GPI โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกลงไปในโอกาสของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน