เมื่อวันพฤหัสบดี TD Cowen แสดงความเชื่อมั่นใน Confluent Inc (แนสแด็ก:CFLT) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 31.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 27.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ
การตัดสินใจของบริษัทเป็นไปตามการเติบโตของรายได้จากการสมัครสมาชิกของ Confluent ที่ 27% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ของ Wall Street ที่ 23% ผลการดําเนินงานนี้ได้รับแรงหนุนจากรายได้จากระบบคลาวด์ของบริษัท ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 3% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ประมาณ 1%
นักวิเคราะห์จาก TD Cowen ระบุว่าผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งเป็นผลมาจากการทําให้แนวโน้มการบริโภคเป็นปกติและการเปลี่ยนไปสู่ปริมาณงานใหม่ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีการรักษารายได้สุทธิ (NRR) ที่มั่นคง ปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะคงอยู่จนถึงไตรมาสที่สี่
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตว่าความคิดริเริ่มการขายต่อเนื่องของแพลตฟอร์มสตรีมข้อมูล (DSP) ของ Confluent เริ่มได้รับแรงฉุด และบริษัทกําลังประสบกับอัตราการชนะในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
การเปิดตัว GenAI ของ Confluent ซึ่งนําเสนอความสามารถและบริการใหม่ๆ ยังได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการเติบโต ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับ Confluent ด้วยความคาดหวังว่าโมเมนตัมปัจจุบันจะขยายไปสู่ไตรมาสหน้า ซึ่งสนับสนุนเหตุผลเบื้องหลังราคาเป้าหมายที่อัปเกรด t ซื้อ และการรับรองอย่างต่อเนื่องของการจัดอันดับซื้อสําหรับหุ้นของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Confluent Inc. ได้สร้างกระแสด้วยผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและแนวโน้มที่สดใส
ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของบริษัทสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยบันทึกกําไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.05 ดอลลาร์ รายได้ของบริษัทในไตรมาสนี้อยู่ที่ 250.2 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ที่ 245.05 ล้านดอลลาร์ และบ่งชี้ว่าเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี
รายรับระบบคลาวด์ของ Confluent มีผลการดําเนินงานที่โดดเด่น โดยเติบโตประมาณ 38-39% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 42% ในไตรมาสที่ 3 บริษัทยังรายงานว่าลูกค้าที่มีรายได้ประจําประจําปีซื้อ 0,000 หรือมากกว่าเพิ่มขึ้น 14% ทําให้ยอดรวมเป็น 1,346 ราย
DA Davidson คงอันดับซื้อสําหรับ Confluent และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 34 ดอลลาร์ ตามผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท บริษัทสังเกตเห็นอัตราการชนะของ Confluent เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งมีรายงานว่าเกิน 90% เมื่อเทียบกับสตาร์ทอัพขนาดเล็ก
แม้จะคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 4 ระหว่าง 245-246 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แต่ Confluent ได้เพิ่มคําแนะนํารายได้ทั้งปี 2024 เป็นระหว่าง 916.5-917.5 ล้านดอลลาร์ Rohan Sivaram CFO ของ Confluent ยืนยันแนวโน้มเชิงบวก โดยระบุว่าบริษัทตั้งเป้าอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP ในเชิงบวกและอัตรากําไรจากกระแสเงินสดอิสระสําหรับปี 2024
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Confluent ตามที่เน้นโดยการวิเคราะห์ของ TD Cowen ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 26.55% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้จากการสมัครสมาชิกที่แข็งแกร่งที่ระบุไว้ในบทความ วิถีการเติบโตนี้เสริมด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 72.44% ซึ่งบ่งชี้ถึงการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานหลัก
เคล็ดลับ InvestingPro เผยให้เห็นว่า Confluent ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล และสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ปัจจัยเหล่านี้บ่งบอกถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจทําให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการลงทุนในความคิดริเริ่มด้านการเติบโต เช่น แพลตฟอร์ม GenAI ที่กล่าวถึงในบทความ
แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ทํากําไรในขณะนี้ แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินของ Confluent ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของหุ้นในช่วงเดือนที่แล้ว ตามที่ระบุไว้ใน InvestingPro Tips สะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาเชิงบวกของตลาดต่อผลการดําเนินงานล่าสุดของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Confluent เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน