เมื่อวันพฤหัสบดี DA Davidson คงอันดับซื้อสําหรับหุ้น Confluent Inc (แนสแด็ก:CFLT) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 34 ดอลลาร์จาก 30 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปตามผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในไตรมาสที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายรับระบบคลาวด์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์และเติบโตประมาณ 38-39% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเติบโตนี้ได้รับการบันทึกหลังจากปรับรายได้ครั้งเดียวจากเครดิตที่ไม่ได้ใช้โดยลูกค้ารายเดียว
แนวโน้มการบริโภคของ Confluent แสดงสัญญาณของเสถียรภาพในแนวดิ่งของลูกค้าดิจิทัลเนทีฟในไตรมาสนี้ ตามแรงกดดันในการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนที่พบในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการรักษาสุทธิตามดอลลาร์ (DBNRR) ของบริษัทลดลงเล็กน้อยหนึ่งจุดเป็น 117% แต่คาดว่าจะทรงตัวในระดับนี้ในไตรมาสที่สี่
บริษัทสังเกตเห็นอัตราการชนะของ Confluent เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสและปีต่อปี ซึ่งมีรายงานว่าสูงกว่า 90% เมื่อเทียบกับสตาร์ทอัพขนาดเล็ก จากการพัฒนาเชิงบวกเหล่านี้ Confluent ได้ให้คําแนะนําที่อัปเดตสําหรับปีปฏิทิน 2024 ซึ่งเพิ่มความคาดหวังสําหรับทั้งบรรทัดบนและล่าง
นอกจากนี้ Free เงินสด Flow (FCF) ของบริษัทคาดว่าจะคุ้มทุนเป็นบวกเล็กน้อยตลอดทั้งปี นักวิเคราะห์ของ DA Davidson แสดงมุมมองเชิงบวกอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ Confluent ซึ่งนําไปสู่การยกระดับราคาเป้าหมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในวิถีทางการเงินและฐานะทางการตลาดของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Confluent, Inc. รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้และเพิ่มแนวโน้มสําหรับทั้งปี ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งข้อมูลบันทึกกําไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่ 3 ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 0.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายได้ของบริษัทในไตรมาสนี้อยู่ที่ 250.2 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 245.05 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี
รายได้ของ Confluent Cloud เพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 130 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อนหน้าในลูกค้าที่มีรายได้ประจําต่อปีตั้งแต่ 100,000 ดอลลาร์ขึ้นไป รวมเป็น 1,346 ราย แม้จะคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 4 ระหว่าง 245-246 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 257.1 ล้านดอลลาร์ แต่ Confluent ได้เพิ่มคําแนะนํารายได้ทั้งปี 2024 เป็นระหว่าง 916.5-917.5 ล้านดอลลาร์
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มเชิงบวกของ Confluent ตามที่ได้รับการยืนยันจาก CFO Rohan Sivaram ซึ่งระบุว่าขณะนี้บริษัทตั้งเป้าที่จะมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP ที่เป็นบวกและอัตรากําไรจากกระแสเงินสดอิสระสําหรับปี 2024
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ประสิทธิภาพล่าสุดของ Confluent สอดคล้องกับเคล็ดลับและตัวชี้วัดรายรับ Pro การเติบโตของรายได้บนคลาวด์ที่แข็งแกร่งของบริษัทสะท้อนให้เห็นในการเติบโตของรายได้โดยรวมที่ 26.55% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนแนวโน้มในแง่ดีของ DA Davidson และราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Confluent ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล และสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนช่วยในเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท ซึ่ง i เงินสด เนื่องจากตั้งเป้าที่จะคุ้มทุนเป็นกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวกเล็กน้อยตลอดทั้งปี
แม้จะมีการเติบโตของรายได้ในเชิงบวก แต่เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า Confluent ไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากอัตรากำไรจากการดำเนินงานติดลบที่ -44.94% อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับคําแนะนําที่ดีขึ้นสําหรับปีปฏิทิน 2024
ดูเหมือนว่าตลาดจะกําหนดราคาในศักยภาพการเติบโตในอนาคต เนื่องจากข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Confluent ซื้อขายที่ทวีคูณราคา/บัญชีที่สูงถึง 8.52 การประเมินมูลค่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตําแหน่งทางการตลาดของบริษัทและแนวโน้มการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของอัตราการชนะที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสตาร์ทอัพขนาดเล็ก
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อสําหรับ Confluent ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน