เมื่อวันพุธ Barclays ได้อัปเดตแนวโน้มของ Brinker International (นิวยอร์ก: EAT) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Chili's Grill & Bar โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 95.00 ดอลลาร์จาก 76.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ บริษัทรักษาการจัดอันดับ Equalweight สําหรับหุ้น
บาร์เคลย์สรับทราบถึงผลงานที่แข็งแกร่งของ Brinker ในปีที่สองของความพยายามในการพลิกฟื้นภายใต้ความเป็นผู้นําใหม่ โมเมนตัมของบริษัทไม่เพียงแต่ดําเนินต่อไป แต่ยังเร่งตัวขึ้นในปีงบประมาณ 2025 (F25) คําแนะนํา F25 เบื้องต้นของ Brinker ได้คํานึงถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจมหภาคที่อาจเกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง
อย่างไรก็ตาม ยอดขาย F25 ที่เทียบเคียงได้ในไตรมาสแรกของ Chili รวมถึงเดือนตุลาคม ไม่ได้แสดงสัญญาณของการชะลอตัวและทําผลงานได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสําคัญ
แม้จะมีการพัฒนาในเชิงบวก แต่ Barclays แนะนําว่าราคาหุ้นปัจจุบันได้รวมผลลัพธ์และแนวโน้มที่ดีไว้แล้ว ดังที่ระบุโดยหุ้นของ Brinker ที่ทําผลงานได้ดีกว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 143% เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นประมาณ 25% ของจักรวาลความครอบคลุมของ Barclays และ S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 22%
Barclays ชื่นชมวิสัยทัศน์ของซีอีโอและแสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในอนาคตของ Brinker อย่างไรก็ตาม บริษัทยังแนะนําให้ระมัดระวังเนื่องจากความเปราะบางของภาคการรับประทานอาหารแบบสบาย ๆ ในวงกว้างต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อ Chili's นักลงทุนระมัดระวังในการสันนิษฐานว่าการกลับมามีปริมาณลูกค้าในเชิงบวกที่ยั่งยืนการเติบโตของหน่วยที่เร่งขึ้นและอัตรากําไรของร้านอาหารในช่วงกลางวัยรุ่น
ในที่สุด Barclays ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของ Brinker โดยตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 11 เท่าของ EBITDA โดยประมาณสําหรับ F25 เทียบกับ 6.5 เท่าของค่าเฉลี่ยสามปีล่วงหน้า ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 95 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของ Barclays ที่ว่าหุ้นมีมูลค่าพอสมควรในระดับปัจจุบัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Brinker International เจ้าของ Chili's และ Maggiano's รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ที่เกินการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ การเติบโตของยอดขายที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ Chili's มีส่วนทําให้ประสบความสําเร็จนี้
กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วรายงานที่ 0.95 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 0.69 ดอลลาร์ รายรับสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 1.13 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 1.1 พันล้านดอลลาร์ และบ่งชี้ว่าเพิ่มขึ้น 12.5% จากปีก่อนหน้า
โดยรวมแล้ว ยอดขายร้านอาหารที่เทียบเคียงได้เพิ่มขึ้น 13.0% โดย Chili's เพิ่มขึ้น 14.1% และ Maggiano เติบโต 4.2% ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การกําหนดราคาเมนู การเข้าชมที่สูงขึ้น และแคมเปญโฆษณาที่ประสบความสําเร็จ
สําหรับปีงบประมาณ 2025 Brinker International ได้ออกคําแนะนําสําหรับกําไรต่อหุ้นตั้งแต่ 5.20 ถึง 5.50 ดอลลาร์ เทียบกับฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่ 5.35 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์รายได้ของบริษัทที่ 4.7 พันล้านดอลลาร์ถึง 4.75 พันล้านดอลลาร์ต่ํากว่าประมาณการฉันทามติ 4.77 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ได้เพิ่มบริบทของ นิวยอร์ก ให้กับการวิเคราะห์ของ Brinker International (NYSE: EAT) ของ Barclays มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 4.68 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการแข็งค่าของราคาหุ้นที่สําคัญที่ระบุไว้ในบทความ อัตราส่วน P/E ของ Brinker ที่ 30.07 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 24.36 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 บ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับรายได้ของบริษัท ซึ่งน่าจะเกิดจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มที่ดีขึ้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์ 11 รายได้ได้ปรับผลประกอบการขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินเชิงบวกของ Barclays เกี่ยวกับความพยายามในการพลิกฟื้นของ Brinker ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของหุ้นในปีที่ผ่านมา ด้วยผลตอบแทนรวมของราคา 190.45% ที่โดดเด่น ยืนยันการกล่าวถึงบทความของ Brinker ที่ทําผลงานได้ดีกว่าตลาดตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า RSI บ่งชี้ว่าหุ้นอยู่ในพื้นที่ซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจสนับสนุนท่าทีที่ระมัดระวังของ Barclays เกี่ยวกับการประเมินมูลค่า นอกจากนี้ Brinker กําลังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 98.15% ของจุดสูงสุด ซึ่งอาจจํากัดขาขึ้นในระยะสั้นเพิ่มเติม
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อสําหรับ Brinker International เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน