ในหลักทรัพย์ WCaterpillarruist ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ CaterCaterpillarE: CAT) โดยลดลงเล็กน้อยจาก 456.00 ดอลลาร์เป็น 454.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ย้ําเรตติ้งซื้อหุ้นอีกครั้ง การปรับดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Caterpillar ซึ่งเปิดเผยว่าราคาหุ้นลดลง 2% เมื่อเทียบกับ S&P 500 ที่ใกล้เคียงกับ Caterpillarormance หลังจากที่บริษัทพลาดกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่เป็นเอกฉันท์ 3% แม้จะพลาด แต่ผลลัพธ์ก็สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริหาร
Caterpillar รายงานยอดขายในไตรมาสที่สามที่ 16.106 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ํากว่าการคาดการณ์ของฝ่ายบริหารเล็กน้อย สิ่งนี้เกิดจากยอดค้าปลีกการก่อสร้างที่อ่อนแอลงและระยะเวลาการส่งมอบในกลุ่มทรัพยากรและ กลุ่มสินค้าพลังงาน & Transportation (E&T) อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทอยู่ที่ 20.0% ซึ่งสอดคล้องกับ 20.8% ของปีที่แล้ว Caterpillar ตามการคาดการณ์ของฝ่ายบริหาร ผลลัพธ์ที่ได้มีความสมดุลด้วยราคาที่ดี ส่วนใหญ่ใน E&T และต้นทุนการผลิตที่ดี ซึ่งชดเชยปริมาณที่ลดลง
Caterpillar ยังประกาศการลงทุนเพิ่มเติมหลายปีเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตเครื่องยนต์ลูกสูบขนาดใหญ่ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มความสามารถในการผลิตมากกว่า 125% เมื่อเทียบกับปี 2023 หลังจากการประกาศแผนการลงทุนสี่ปีก่อนหน้านี้เพื่อเพิ่มผลผลิตของเครื่องยนต์ขนาดใหญ่และชิ้นส่วนหลังการขายเป็นสองเท่า กําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะตอบสนองการเติบโตของความต้องการที่คาดการณ์ไว้ในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงศูนย์ข้อมูล การผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย น้ํามันและก๊าซ และรถบรรทุกเหมืองแร่ขนาดใหญ่
งานในมือของบริษัทยังคงแข็งแกร่งที่ 28.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 100 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับกลุ่ม E&T สินค้าคงคลังของตัวแทนจําหน่ายอยู่ในขีดจํากัดสูงสุดของช่วงเป้าหมายของ Caterpillarany นอกจากนี้ อัตรากําไรของอุตสาหกรรมก่อสร้าง (CI) มีความยืดหยุ่นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และในขณะที่คาดว่าจะมีการพอเหมาะควบคู่ไปกับการกําหนดราคา แต่เชื่อว่าอัตรากําไรของ Caterpillart จะอยู่ในระดับที่สูงขึ้นในเชิงโครงสร้าง รายงานชี้ให้เห็นว่าตลาดอาจไม่ตระหนักถึงศักยภาพมาร์จิ้นจากกลุ่ม E&T และทรัพยากรอย่างเต็มที่
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Caterpillar Inc. รายงานยอดขายในไตรมาสที่ 3 ลดลง 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยอยู่ที่ 16.1 พันล้านดอลลาร์ การลดลงนี้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมทรัพยากร อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถรักษาอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วไว้ที่ 20% และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 5.17 ดอลลาร์ มีการสร้างกระแสเงินสดอิสระจํานวนมาก ทําให้บริษัทสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นต่อไปได้
การพัฒนาล่าสุดยังบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในงานค้างเป็น 28.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่ดีในบางภาคส่วน กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีของบริษัทและการคาดการณ์อัตรากําไรจากการดําเนินงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยเป้าหมายกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นเป็นระดับสูงสุดของช่วง 5 พันล้านดอลลาร์ถึง 10 พันล้านดอลลาร์
ในแง่ของความคาดหวังในอนาคต ยอดขายสําหรับการก่อสร้าง Caterpillar ในไตรมาสที่ 4 เป็น Caterpillar คาดการณ์เนื่องจากปัญหาการโหลดยานพาหนะเช่า ในขณะที่ Resource Industries คาดว่าจะเห็นระดับปานกลาง Transportation/>
ใน Caterpillar ที่สดใสกว่า
Caterpillar แปลพจนานุกรม="หนอนผีเสื้อ">ข้อมูลเชิงลึกของ CaterpillaringPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ล่าสุดของ Caterpillar สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro แม้จะพลาดผลประกอบการเล็กน้อยและราคาเป้าหมายลดลง แต่แนวโน้มระยะยาวของ Caterpillary ก็เป็น Caterpillaritive
จากข้อมูลของ InvestingPro Caterpillar มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 184.12 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในอุตสาหกรรมเครื่องจักร อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 17.26 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจาก growtCaterpillar สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่า Caterpillar กําลัง "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น"
ความมุ่งมั่นของ Caterpillar ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้ชัดในนโยบายการจ่ายเงินปันผล InveCaterpillarp เน้นย้ําว่าบริษัท "ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน" โดยมีผลตอบแทน currenCaterpillar ที่ 1.46% การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ควบคู่ไปกับโครงการซื้อหุ้นคืนจํานวนมากของบริษัท สอดคล้องกับแผนของฝ่ายบริหารที่จะคืนกระแสเงินสดอิสระเกือบ 10 พันล้านดอลลาร์ให้กับ Caterpillarrs
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทถูกเน้นย้ําโดยตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่ง ด้วยกําไรขั้นต้น 21.72 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 21.29% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา Caterpillar แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาอัตรากําไรที่ดีแม้จะมีความท้าทายในตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงินนี้สนับสนุนแผนการลงทุนที่ทะเยอทะยานของบริษัทในการขยายกําลังการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเครื่องยนต์ลูกสูบขนาดใหญ่
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Caterpillar ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน