เมื่อวันพุธ HC Wainwright ยืนยันการจัดอันดับซื้อหุ้นของ CECO Environmental Corp (แนสแด็ก: CECO) อีกครั้งโดยมีราคาเป้าหมายที่สม่ําเสมอที่ 35.00 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานทางการเงินในไตรมาสที่สามของบริษัท ซึ่งเปิดเผยรายได้ 135.5 ล้านดอลลาร์
ตัวเลขนี้แสดงถึงการลดลง 9.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีและต่ํากว่า 159.8 ล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเกิดจากความล่าช้าในบางโครงการและโปรแกรมของลูกค้า
CECO Environmental มีผลการดําเนินงานที่หลากหลายในอัตรากําไรขั้นต้น โดยรายงาน 33.4% สําหรับไตรมาส เพิ่มขึ้นจาก 28.9% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่ลดลงจาก 35.7% ในไตรมาสที่สองของปี 2024 กําไรจากการดําเนินงาน GAAP ของบริษัทสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 7.2 ล้านดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยจาก 7.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงปีก่อนหน้า
กําไรสุทธิ GAAP สําหรับ CECO Environmental อยู่ที่ 2.1 ล้านดอลลาร์หรือ 0.06 ดอลลาร์ต่อหุ้นสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ผลลัพธ์เหล่านี้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 5.5 ล้านดอลลาร์หรือ 0.15 ดอลลาร์ต่อหุ้น และยังแสดงให้เห็นว่าลดลงจาก 3.3 ล้านดอลลาร์หรือ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่รายงานในไตรมาสที่สามของปี 2023
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศซื้อ 2024 ฐานะทางการเงินของบริษัทรวมถึงเงินสด 38.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินสดที่ถูกจํากัด 0.2 ล้านดอลลาร์ และหนี้สินรวม 134.1 ล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ย้ําเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมาย 35 ดอลลาร์ แม้ว่าผลประกอบการรายไตรมาสจะผสมกัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CECO Environmental Corp. ได้เข้าซื้อกิจการ Profire กลุ่มสินค้าพลังงาน บริษัท เทคโนโลยีหัวเผาในธุรกรรมเงินสดทั้งหมด 125 ล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะให้การทํางานร่วมกันด้านต้นทุนและโอกาสในการเติบโตเชิงกลยุทธ์โดยใช้การดําเนินงานระหว่างประเทศและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่จัดตั้งขึ้นของ CECO
บริษัทยังได้ขยายวงเงินสินเชื่อเป็น 400 ล้านดอลลาร์ เพื่อเสริมฐานทางการเงินสําหรับความคิดริเริ่มการเติบโตที่มีศักยภาพ และขยายการเข้าถึงตลาดทั่วโลก
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ CECO แสดงให้เห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี พร้อมกับอัตรากําไรขั้นต้นที่เกือบเป็นประวัติการณ์ EBITDA และกําไรต่อหุ้นของบริษัทแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้น 17% และ 38% ตามลําดับ
ปัจจุบันงานค้างของ CECO Environmental อยู่ที่ 390.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงวิถีทางธุรกิจที่มีแนวโน้ม บริษัทได้อัปเดตคําแนะนําปี 2024 โดยคาดว่า EBITDA จะอยู่ระหว่าง 600 ล้านถึง 620 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วตั้งแต่ 68 ล้านถึง 72 ล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อการเติบโตทางการเงินและผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
แม้จะมีความท้าทายล่าสุดที่เน้นย้ําในผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของ CECO Environmental แต่ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจบางประการ มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 789.13 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ 553.08 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ในขณะที่การเติบโตของรายได้รายไตรมาสลดลง 9.29% สอดคล้องกับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่รายงาน แต่บริษัทยังคงรักษาความสามารถในการทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่ารายได้สุทธิของ CECO คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับนักลงทุนที่มองนอกเหนือจากผลการดําเนินงานรายไตรมาสล่าสุด นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้ล่าสุด
เป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นของ CECO ได้รับผลกระทบอย่างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยลดลง 15% ในสัปดาห์ที่แล้ว และลดลง 20% ในเดือนที่แล้ว สิ่งนี้สอดคล้องกับ RSI ที่บ่งชี้ว่าหุ้นอยู่ในพื้นที่ขายมากเกินไป ซึ่งอาจเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในแนวโน้มระยะยาวของบริษัท
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ CECO Environmental เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน