เมื่อวันพุธ TD Cowen ได้ปรับมุมมองของ Raymond James (นิวยอร์ก: RJF) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 150.00 ดอลลาร์จาก 128.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับถือหุ้น การปรับตัวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของหุ้นของบริษัทหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสําคัญโดยคณะกรรมการตลาดเปิดของรัฐบาลกลาง (FOMC)
นักวิเคราะห์ของบริษัทได้ริเริ่มการคาดการณ์กําไรต่อหุ้น (EPS) ในปีงบประมาณ 2026 (กันยายน) ที่ 11.13 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับฉันทามติและทําหน้าที่เป็นพื้นฐานสําหรับเป้าหมายราคา Sum of the Parts (SOTP) 12 เดือนใหม่ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังเพิ่มประมาณการ EPS ประจําปีงบประมาณ 2025 เป็น 10.65 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 10.26 ดอลลาร์เดิม
ราคาเป้าหมายที่อัปเดตสะท้อนให้เห็นถึงสมมติฐานที่ว่า Raymond James สามารถกลับสู่อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) เป้าหมาย 14 เท่า ซึ่งเทียบได้กับวัฏจักรในปี 2021 ความเห็นของนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ประมาณ 25% หลังการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานของ FOMC ได้คิดเป็นส่วนใหญ่ของวงจรที่เพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้ในตลาดทุน
เป้าหมายที่แก้ไขแล้วขึ้นอยู่กับความเชื่อว่า Raymond James จะสามารถบรรลุรายได้และอัตราส่วน P/E ที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าราคาหุ้นจะพุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ การจัดอันดับการถือครองของนักวิเคราะห์บ่งชี้ถึงมุมมองที่ว่าแม้ว่าหุ้นอาจไม่มีศักยภาพในการเพิ่มขึ้นอย่างมากในระดับปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงด้านลบอย่างมีนัยสําคัญ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Raymond James Financial รายงานรายได้ไตรมาสที่สี่เป็นประวัติการณ์ที่ 3.46 พันล้านดอลลาร์ พร้อมด้วยรายได้สุทธิ 601 ล้านดอลลาร์ การเติบโตที่สําคัญนี้ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ปรึกษาซึ่งสูงถึง 205 ล้านดอลลาร์และผลการดําเนินงานด้านวาณิชธนกิจที่แข็งแกร่ง ต่อมา BofA Securities และ Citi ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Raymond James เป็น 152 ดอลลาร์และ 145 ดอลลาร์ตามลําดับ ตามกําไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัท
Raymond James ยังรายงานว่าสินทรัพย์ของลูกค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ 1.57 ล้านล้านดอลลาร์ และเห็นสินทรัพย์ใหม่สุทธิ 60.7 พันล้านดอลลาร์ในประเทศสําหรับปีนี้ กิจกรรมการซื้อหุ้นคืนของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยมีการซื้อหุ้นคืน 2.6 ล้านหุ้นในราคา 300 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้
ในการพัฒนาล่าสุด Raymond James คาดว่าจะมีเงินไหลออกเพิ่มขึ้นอีก 5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกเนื่องจากการออกจากสํานักงานเขตอํานาจศาลกํากับดูแล (OSJ) อย่างไรก็ตาม BofA คาดว่าสินทรัพย์ใหม่สุทธิจะกลับมาเป็นปกติ โดยคาดการณ์อัตราการเติบโต 5-7% ในปีถัดไป เมื่อมองไปข้างหน้า Raymond James ยังคงมองโลกในแง่ดีสําหรับปีงบประมาณ 2025 โดยคาดว่าการเติบโตจะขับเคลื่อนโดยสินทรัพย์และบัญชีที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลงานล่าสุดของ Raymond James สอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของ TD Cowen จากข้อมูลของ InvestingPro หุ้นของบริษัทซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีผลตอบแทนรวมที่น่าประทับใจ 58.4% ในช่วงปีที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคง รวมถึงการเติบโตของรายได้ 11% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และอัตราส่วน PEG ที่น่าสนใจที่ 0.68 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจยังคงมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโต
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์ 12 คนได้ปรับกําไรเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งตอกย้ําการคาดการณ์ EPS ในเชิงบวกของ TD Cowen นอกจากนี้ Raymond James ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 40 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Raymond James โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน