เมื่อวันพุธ Craig-Hallum คงอันดับ Hold สําหรับ Asbury Automotive Group (นิวยอร์ก:ABG) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 260 ดอลลาร์จาก 240 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ Asbury แม้จะเผชิญกับความท้าทายหลายประการ รวมถึงการหยุดการขายของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ผลกระทบของพายุเฮอริเคนหลายลูก
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าแม้จะมีความพ่ายแพ้เหล่านี้ แต่สถานการณ์ก็ดีขึ้น โดยพายุเฮอริเคนเมื่อเร็ว ๆ นี้นําไปสู่รายได้จากการประกันภัยและราคารถยนต์ GPU และอุปสงค์ที่อาจเกิดขึ้น การหยุดการขาย OEM ซึ่งส่งผลกระทบต่อแบรนด์ต่างๆ เช่น Toyota, Lexus, BMW และ Honda คาดว่าจะส่งผลให้มีผู้ซื้อที่มีความตั้งใจสูง รวมถึงงานรับประกันที่มีอัตรากําไรสูง นอกจากนี้ Stellantis ยังได้ริเริ่มมาตรการเพื่อสนับสนุนตัวแทนจําหน่ายให้ดีขึ้นผ่านสิ่งจูงใจของลูกค้าและลดแรงกดดันต่อการจัดหาสินค้าคงคลังของตัวแทนจําหน่าย
รายงานชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาเหล่านี้กําลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยมากขึ้นสําหรับโอกาสในการลงทุนในภาคตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ รวมถึงแอสเบอรี อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจคงอันดับความน่าเชื่อถือของ Hold ได้รับอิทธิพลจากความกังวลเกี่ยวกับเลเวอเรจที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันด้านความสามารถในการทํากําไรที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 และ 2026 ที่เกี่ยวข้องกับการแปลง TCA นักวิเคราะห์คาดการณ์ภาพทางการเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสําหรับ Asbury ในระยะยาว
ผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Asbury Automotive Group แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความท้าทายทั่วทั้งอุตสาหกรรม และนักวิเคราะห์ของบริษัทคาดว่าอุปสรรคในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปเป็นลมหางในอนาคต แม้จะมีแนวโน้มเชิงบวกสําหรับภาคส่วนนี้ แต่ Craig-Hallum แนะนําให้ระมัดระวังเนื่องจากความท้าทายทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Asbury Automotive Group เป็นประเด็นของการพัฒนามากมาย CFRA ได้ปรับราคาเป้าหมาย 12 เดือนสําหรับ Asbury จาก $260.00 เป็น $230.00 โดยคงอันดับไว้ถือ การปรับครั้งนี้เป็นไปตามการคาดการณ์กําไรต่อหุ้นที่ลดลงสําหรับปีต่อๆ ไป และรายงานกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สามที่ 6.35 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว นอกจากนี้ Asbury Automotive ยังได้รับคําสั่งศาลบังคับให้ CDK Global LLC ถ่ายโอนข้อมูลตัวแทนจําหน่ายไปยัง Tekion Corp ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจส่งผลต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท
Stephens เริ่มความคุ้มครองใน Asbury โดยกําหนดการจัดอันดับ Equal Weight และกําหนดราคาเป้าหมายที่ 216 ดอลลาร์ บริษัทคาดการณ์ว่า EBITDA และกําไรต่อหุ้นของ Asbury จะลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีจนถึงปี 2025 โดยคาดว่าจะเติบโตในปี 2026 ในขณะเดียวกัน ค่านายหน้าการค้าแห่งสหพันธรัฐสหรัฐฯ (FTC) ได้ยื่นฟ้องแอสเบอรี โดยกล่าวหาว่ามีการกําหนดราคาที่เลือกปฏิบัติที่ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์สามแห่งในเท็กซัส แอสเบอรีตั้งใจที่จะโต้แย้งคดีความ
Asbury รายงานรายได้รวมเป็นประวัติการณ์ที่ 4.2 พันล้านดอลลาร์และรายได้จากชิ้นส่วนและบริการเป็นประวัติการณ์ที่ 581 ล้านดอลลาร์ แม้ว่า CDK จะหยุดทํางานชั่วคราว รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 236 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 6.40 ดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานทางการตลาดของ Asbury Automotive Group นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ Craig-Hallum จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 4.65 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 7.81 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อัตราส่วน P/E ที่ค่อนข้างต่ํานี้อาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นของ Craig-Hallum
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 13.46% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยายตัวแม้จะมีความท้าทายที่กล่าวถึงในบทความ อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า Asbury ดําเนินงานด้วยภาระหนี้จํานวนมาก ซึ่งอาจอธิบายความกังวลของ Craig-Hallum เกี่ยวกับเลเวอเรจที่เพิ่มขึ้น
เคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งระบุว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกโดยรวม อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์ 4 คนได้ปรับรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับแรงกดดันด้านความสามารถในการทํากําไรที่คาดการณ์ไว้ที่กล่าวถึงในบทความ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ Asbury Automotive Group เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและฐานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน