เมื่อวันพุธ Stephens ได้เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นสําหรับหุ้น Cheesecake Factory (แนสแด็ก:CAKE) จาก 50.00 ดอลลาร์เป็น 51.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนหุ้นเพิ่มน้ำหนักการลงทุน บริษัทเน้นย้ําถึงผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 ที่มั่นคงของบริษัท ซึ่งเกินความคาดหมายด้วยการเติบโตของยอดขายในร้านเดียวกันที่แข็งแกร่ง ความสําเร็จนี้เกิดจากการเข้าชมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน ซึ่งส่งผลให้อัตราการทํางานเป็นบวกเมื่อสิ้นไตรมาส
ผลการดําเนินงานในเชิงบวกยังรวมถึงอัตรากําไรขั้นต้นของร้านอาหารที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องผ่านการเปิดหน่วยใหม่ อย่างไรก็ตาม กําไรเหล่านี้ค่อนข้างสมดุลกับระดับประสิทธิภาพที่คาดหวังในอิตาลีเหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของ Cheesecake Factory บริษัทคาดการณ์ว่า Cheesecake Factory จะรักษาวิถีขาขึ้นจนถึงไตรมาสที่สี่ของปี 2024 และเข้าสู่ปีงบประมาณ 2025
นักวิเคราะห์กล่าวว่า Cheesecake Factory อยู่ในตําแหน่งที่ดีเมื่อเทียบกับร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการประเมินมูลค่าสัมพัทธ์ ความสามารถอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการทําผลงานได้ดีกว่าคู่แข่งในด้านการเข้าชมลูกค้า ควบคู่ไปกับการผสมผสานผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นคาดว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายในร้านเดียวกันและอัตรากําไรของร้านอาหารในอนาคต
ราคาเป้าหมายที่แก้ไขที่ 51.00 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA (EV/EBITDA) หลาย EBITDA ของ 9.4 เท่าของประมาณการ EBITDA ในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM) ของ Stephens สําหรับ Cheesecake Factory การประเมินมูลค่านี้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ย 10 ปีของบริษัทที่ทวีคูณประมาณ 9 เท่า ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมของหุ้นได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพในอดีต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Cheesecake Factory ได้รับความสนใจจากผลประกอบการและรายได้ในไตรมาสที่สาม บริษัทรายงานกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.58 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 0.48 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม รายได้ 865.47 ล้านดอลลาร์ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย 866.13 ล้านดอลลาร์ แต่ก็ยังเพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
นอกเหนือจากตัวเลขทางการเงินเหล่านี้แล้ว บริษัทยังรายงานยอดขายร้านอาหารที่เทียบเคียงได้เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งถือเป็นไตรมาสที่สี่ติดต่อกันของการเติบโตของยอดขายและผลกําไรแบบปีต่อปี นอกจากนี้ Cheesecake Factory ยังคงขยายธุรกิจต่อไป โดยเปิดร้านอาหารใหม่ 4 แห่งในช่วงไตรมาส และอีก 3 แห่งหลังสิ้นไตรมาส รวมเป็นการเปิดใหม่ 17 แห่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
ซิตี้คงอันดับความน่าเชื่อถือของ Cheesecake Factory ไว้ที่ ซื้อ โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 55.00 ดอลลาร์จาก 51.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ มุมมองเชิงบวกของบริษัทได้รับอิทธิพลจากกลยุทธ์ของบริษัทในการกําหนดเป้าหมายลูกค้าที่มีรายได้สูงและมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งส่งผลให้ยอดขายและการเข้าชมในร้านเดียวกันสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ของซิตี้ยังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของผลประโยชน์มาร์จิ้นที่สําคัญเนื่องจากการดําเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โรงงานชีสเค้กยังซื้อหุ้นคืนประมาณ 29,450 หุ้นด้วยราคา 1.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 และประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.27 ดอลลาร์ต่อหุ้น นี่คือการพัฒนาล่าสุดในกิจกรรมล่าสุดของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro แนสแด็กให้มุมมองเชิงบวกเพิ่มเติมของ Stephens ที่มีต่อ Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 17.76 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 14.57 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงผลการดําเนินงานล่าสุดของบริษัทและแนวโน้มการเติบโต
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า CAKE ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของ Stephens เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตราส่วน PEG ที่ต่ําที่ 0.23 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการยืนยันจากผลตอบแทนรวมของราคาที่น่าประทับใจ 25.97% ในช่วงเวลาเดียวกัน โมเมนตัมนี้สนับสนุนจุดยืนในแง่ดีของ Stephens เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ Cheesecake Factory เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน