Redburn ลดเป้าหมายหุ้น Nestle คงอันดับกลางไว้แม้จะมีโอกาส

เมื่อวันอังคาร Redburn-Atlantic ได้ปรับแนวโน้มทางการเงินสําหรับหุ้น Nestle SA (NESN:SW) (OTC: NSRGY) โดยลดราคาเป้าหมายจาก 85.00 ฟรังก์สวิสเป็น 81.00 ฟรังก์สวิส บริษัทได้ตัดสินใจที่จะรักษาจุดยืนถือหุ้นไว้เป็นกลางแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ตาม

เป้าหมายราคาที่แก้ไขเป็นผลมาจากการวิเคราะห์โดยละเอียดโดย Redburn-Atlantic ซึ่งรวมปัจจัยหลายประการ รวมถึงการวางตําแหน่งตลาด prospecNestle การเติบโตของบริษัท จากการประมาณการของบริษัท เนสท์เล่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) 4% ของกําไรต่อหุ้น (EPS) ในอีกสามปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหุ้นซื้อขายอยู่ที่ 18.4 เท่าของราคาต่อกําไรล่วงหน้า (P/E) ในระยะหนึ่งปี ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งเล็กน้อย แม้ว่า Nestleng จะเติบโต EPS ที่ช้าลง

นักวิเคราะห์ของ Redburn-Atlantic เน้นย้ําถึงความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเนสท์เล่ โดยชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทในตลาดกาแฟและช็อกโกแลต ภาคส่วนเหล่านี้ถือว่ามีความเสี่ยงในระยะสั้นที่สูงขึ้น และยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการประกาศที่อาจเกิดขึ้นในวันตลาดทุน (CMD) ที่กําลังจะมาถึง

เป้าหมายราคาหุ้นใหม่ที่ 81.00 CHF อิงตามแบบจําลองกระแสเงินสดลดพิเศษ (DCF) สิบปี แบบจําลองนี้ถือว่าต้นทุนเงินทุนถ่วงน้ําหนักเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (WACC) อยู่ที่ 7.1% การเติบโตของยอดขายหลังสกุลเงิน 1.6% ต่อปี อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 17.4% ในปีที่สิบ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROIC) ประมาณ 15% โดยคาดการณ์การเติบโตในระยะยาวที่ 2.5% ต่อปี

ปัจจัยเหล่านี้ทําให้การประเมินมูลค่าของ Nestle อยู่ที่ 17.8 เท่า P/E ล่วงหน้าหนึ่งปี และ 15.7 เท่าของมูลค่าองค์กรต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EV/EBIT)

แม้จะมีการลดราคาเป้าหมายลง แต่หุ้นของเนสท์เล่ยังคงให้ผลตอบแทนเงินปันผลประมาณ 4% อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพโดยรวม พิจารณาNestle SA ในระยะสั้น

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ เนสท์เล่ SA เป็นประเด็นของการจัดอันดับนักวิเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงภายในต่างๆ RBC CapNestle ปรับอันดับผลการดําเนินงานภาคส่วนสําหรับ Nestle ตามคําแนะนําที่อัปเดตของบริษัทสําหรับปีนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตของยอดขายทั่วไปที่ชะลอตัวและรายได้ที่มั่นคงของ Nestle

ในขณะเดียวกัน Jefferies ได้จัดอันดับหุ้นของ Nestle ท่ามกลาง Nestlech ซีอีโอล่าสุดของบริษัท ได้นําไปสู่การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งไตรมาสที่สามและแนวโน้มทั้งปี 2024

Morgan Stanley ปรับลดอันดับหุ้นของ Nestle จาก Equalweight เป็น Underweight โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการดําเนินการ Nestle และการขาดความยืดหยุ่นในงบดุล ในทางตรงกันข้าม Citi ยืนยันการจัดอันดับ Buy ของ Nestle อีกครั้งหลังจาก CEO คนใหม่ของ Nestle ของ บริษัท ซึ่งอาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ภายในบริษัท

ในการเปลี่ยนแปลงผู้นําที่สําคัญ เนสท์เล่ได้ประกาศแต่ง Nestle ตั้ง Laurent Freixe เป็น CEO คนใหม่ ต่อจาก Mark Schneider การตัดสินใจนี้เป็นข้อตกลงร่วมกัน Nestleetween คณะกรรมการและชไนเดอร์ นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่หล่อหลอมสถานะปัจจุบันของเนสท์เล่

ข้อมูลเชิงลึกของ InNestle SAo

ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ของ Redburn-Atlantic ต่อ Nestle SA มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 256.59 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งที่สําคัญในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร อัตราส่วน P/E ของ Nestle ที่ 20.24 สอดคล้องกับ P/ENestleate ของ Redburn-Atlantic ที่ 18.4 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่งของเนสท์เล่ โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 28 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นเวลา 33 ปี สิ่งนี้สนับสนุนการกล่าวถึงของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับผลตอบแทนเงินปันผล 4% ที่น่าสนใจของเนสท์เล่ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้ของบริษัทติดลบ โดยลดลง -3.55% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งผลให้แนวโน้มที่ระมัดระวัง

ปัจจุบันหุ้นซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ 84.74% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ นี่อาจเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ $105.38 บ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นที่อาจเกิดขึ้นจากราคาปัจจุบันของ Nestle SA

สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ Nestle SA เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน