เมื่อวันจันทร์ Barclays ได้อัปเดตจุดยืนของ JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 257 ดอลลาร์จากตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 217 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับ JPMorgan"เพิ่มน้ําหนักการลงทุน">น้ําหนักเกินสําหรับหุ้น
การปรับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก JPMorgan รายงานผลประกอบการที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีผลประกอบการที่โดดเด่นในรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ซึ่งสอดคล้องกับอัตรากําไรสุทธิ (NIM) รวมถึงค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายและวาณิชธนกิจที่เกินคําแนะนํา ธนาคารยังเห็นการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีกว่าที่คาดไว้และการซื้อหุ้นคืนที่เร่งขึ้น
แม้จะมีผลลัพธ์ในเชิงบวกเหล่านี้ แต่การตั้งสํารองที่คาดการณ์ไว้สําหรับ JPMorgan สําหรับผลขาดทุนด้านเครดิต ซึ่งถูกชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายสุทธิ (NCOs) ที่ดีขึ้น จํากัด ศักยภาพในการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับ JPMorgan
เมื่อมองไปข้างหน้า JPMorgan ได้อัปเดตการคาดการณ์ทางการเงิน ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับปรุง NII ปี 2024 และแนวโน้มค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม สําหรับปี 2025 ธนาคารคาดการณ์ว่า JPMorganase ใน NII และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
JPMorgan Chase รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สาม โดยมีรายได้สุทธิ JPMorgan พันล้านดอลลาร์ กําไรต่อหุ้น 4.37 ดอลลาร์ และรายได้รวม 43.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี Evercore ISI ตอบสนองต่อผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งเหล่านี้โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของ JPMorgan เป็น 230 ดอลลาร์จาก 217 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม Citi ยังคงให้คะแนนถือหุ้นไว้โดยมีเป้าหมายของ JPMorgan ที่ 215 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์จาก Evercore ISI เน้นย้ําถึงการเติบโตที่มีศักยภาพของ JPMorgan ในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 โดยอ้างถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในด้านวาณิชธนกิจ การวิเคราะห์ของ Citi บ่งบอกถึงเบต้าอัตราลดลง 55% ของ JPMorgan ภายในต้นปี 2026 ซึ่งบ่งชี้ว่าตัวเลขจริงอาจสูงกว่าประมาณการฉันทามติในปัจจุบันภายในปี 2026
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro JPMorgan>
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ JPMorgan Chase & Co. ตามที่เน้นในการอัปเดตของ Barclays ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของธนาคารอยู่ที่ 625.81 ดอลลาร์ JPMorgan ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมการธนาคาร สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ว่า JPMorgan เป็น "ผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมธนาคาร"
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 12.37 บ่งชี้ว่าบริษัทซื้อขายที่การประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างสมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง รายได้ของ JPMorgan สิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สูงถึง 159.44 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่น 11.96% ในช่วงเวลาเดียวกัน แนวโน้มการเติบโตนี้สนับสนุนรายงานผลประกอบการเชิงบวกของธนาคารที่กล่าวถึงในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่า JPMorgan "ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน" ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการซื้อหุ้นคืนที่เร่งขึ้นของธนาคารที่ระบุไว้ในบทความ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ JPMorgan Chase & Co. ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน