เมื่อวันจันทร์ BofA Securities ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ Waste Connections Inc. (ซื้อนิวยอร์ก">NYSE: WCN) โดยย้ําเรตติ้งซื้อควบคู่ไปกับราคาเป้าหมายที่มั่นคงที่ 205.00 ดอลลาร์
Waste Connections ประสบกับการเติบโตของรายได้ที่ชะลอตัวลง โดยขยับจากการเติบโตกลาง 20% เป็นตัวเลขหลักเดียว การชะลอตัวนี้เกิดจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงโควิด การเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นําด้านการขายอันเนื่องมาจากความท้าทายในการดําเนินการ และแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกที่บั่นทอนการเติบโตของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
"อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนไปสู่ความสามารถในการทํากําไรของบริษัททําให้หุ้นปรับระดับใหม่ และเรายังคงเห็นแนวโน้มขาขึ้นของเป้าหมาย FCF และ EPS ในขณะที่ CRM กําลังเข้าสู่วงจรผลิตภัณฑ์รอบ GenAI ซึ่งเราเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ การกําหนดราคาและการรวมกลุ่ม และการอัปเกรด SKU เพื่อรองรับการเติบโต" BofA กล่าว
บริษัทคาดการณ์ว่าการนําผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้มาใช้ รวมกับอํานาจการกําหนดราคาที่ยั่งยืน จะนําไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นคาดว่าจะดีขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงของการควบรวมกิจการ (M&A) ขนาดใหญ่ที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ยังรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผลการดําเนินงานของบริษัท ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงอุปสรรคทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้างการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในผู้นําผู้บริหารความเป็นไปได้ของกิจกรรม M&A ขนาดใหญ่และความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Waste Connections รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 11.2% และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 16.4% ในไตรมาสที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตรากําไร EBITDA ของบริษัทเพิ่มขึ้น 150 จุดพื้นฐานเป็น 32.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทยังแก้ไขคําแนะนํารายได้ในปี 2024 เพิ่มขึ้น 100 ล้านดอลลาร์เป็น 8.85 พันล้านดอลลาร์
ซิตี้เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเหล่านี้ ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Waste Connections เป็น 190 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับที่เป็นกลางสําหรับหุ้น บริษัทอ้างถึงแรงกดดันเล็กน้อยเนื่องจากปริมาณขยะพิเศษที่ลดลงและการปรับกําหนดการรายได้จากโครงการก๊าซธรรมชาติหมุนเวียนเป็นปี 2025 เป็นปัจจัยสนับสนุน
TD Cowen ยังเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทจาก 185 ดอลลาร์เป็น 200 ดอลลาร์ โดยคงเรตติ้งซื้อ Cowen เน้นย้ําถึงความสามารถในการกําหนดราคาที่แข็งแกร่งของ Waste Connections และศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมขยะมูลฝอย
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อสรุปมุมมองเชิงบวกของ นิวยอร์ก ofA Securities เกี่ยวกับ Waste Connections Inc. (NYSE: WCN) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
Waste Connections แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้รายไตรมาสเพิ่มขึ้น 11.24% ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับการกล่าวถึงบทความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัทจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่อัตราการเติบโตปานกลางมากขึ้น การมุ่งเน้นความสามารถในการทํากําไรของบริษัทซึ่งเน้นในบทความสะท้อนให้เห็นในการเงินที่มั่นคง โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 41.54% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 17.43% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
InvestingPro Tips เผยว่า Waste Connections ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ควบคู่ไปกับอัตราการเติบโตของเงินปันผลล่าสุดที่ 11.76% อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นซื้อขายที่ทวีคูณ valEBITDA สูงในเมตริกต่างๆ รวมถึง P/E, EBIT, EBITDA และรายได้ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาในแง่ของแนวโน้มการเติบโตของบริษัทและการปรับปรุงความสามารถในการทํากําไรที่กล่าวถึงในบทความ
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Waste Connections ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน