เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Wolfe Research ยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับหุ้น TotalEnergies SE (นิวยอร์ก:TTE) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 81.00 ดอลลาร์ หุ้นของ TotalEnergies เป็นหนึ่งในหุ้นที่ทําผลงานได้ดีที่สุดในภาคน้ํามันยุโรปและทั่วโลกในช่วงห้าปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาน้ํามันและก๊าซเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของกระแสเงินสด แนวทางนี้ควบคู่ไปกับการตัดสินใจที่จะไม่ลดเงินปันผลในปี 2020 ถูกมองว่าเป็นปัจจัยสําคัญในผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของตลาดของบริษัท
ฝ่ายบริหารของ TotalEnergies เพิ่งยืนยันกลยุทธ์ปี 2024 ซึ่งรวมถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอย่างน้อย 40% ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อคืนและเงินปันผล สําหรับปี 2025 บริษัทคาดว่าจะมีการซื้อหุ้นคืน 2 พันล้านดอลลาร์ต่อไตรมาส และตั้งเป้าที่จะจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นจะเติบโต 5% ด้วยการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระที่คาดว่าจะอยู่ที่ 5 พันล้านดอลลาร์ถึง 10 พันล้านดอลลาร์ที่ราคาน้ํามันเบรนท์ 60 ถึง 80 ดอลลาร์ TotalEnergiesResearch มุ่งมั่นที่จะรักษาการเติบโตของเงินปันผลที่สอดคล้องกับการประเมินมูลค่า Discounted Cash Flow (DCF) ของ Wolfe Research
การอัปเดตกลยุทธ์ของบริษัทยังชี้ให้เห็นถึงการแปลง American Depositary Receipts (ADR) เป็นหุ้นปกติเพื่อลดความซับซ้อนของการลงทุนสําหรับผู้ถือหุ้นในสหรัฐฯ นักวิเคราะห์เชื่อว่าความสามารถในการเติบโตของเงินปันผลของ TotalEnergies อาจเกินแผนห้าปีก่อนหน้านี้ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินของบริษัท แนวโน้มที่อัปเดตยังบ่งชี้ถึงศักยภาพในการลดจุดคุ้มทุนของเงินปันผลให้ต่ํากว่า 40 ดอลลาร์ ซึ่งสนับสนุนการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญอย่างต่อเนื่องในเงินปันผลต่อหุ้น ซึ่งคาดว่าจะผลักดันการรับรู้มูลค่าตลาด
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ TotalEnergies ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่แข็งแกร่งโดยมีรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 4.7 พันล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดที่สําคัญ 7.8 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังยืนยันความมุ่งมั่นต่อกระแสเงินสดจากอัตราส่วนการจ่ายเงินจากการดําเนินงานที่มากกว่า 40% และวางแผนที่จะดําเนินโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 คาดว่าจะส่งผลให้มีการแจกจ่ายมากกว่า 45% ของกระแสเงินสดในปี 2024
TotalEnergies และ APA Corp ได้ให้คํามั่นว่าจะลงทุน 10 พันล้านดอลลาร์ใน Block 58 ของซูรินาม ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของการผลิตนอกชายฝั่งสําหรับประเทศ RBC Capital คงอันดับความน่าเชื่อถือของภาคส่วนและราคาเป้าหมาย 80.00 ยูโรสําหรับ TotalEnergies ในขณะที่ TD Cowen คงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ HSBC ยังอัปเดตแนวโน้มของ TotalEnergies โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 70.40 ยูโรจาก 69.20 ยูโร โดยคงอันดับซื้อเนื่องจากผลตอบแทนการกระจายที่แข็งแกร่งของบริษัทและการมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโต
ด้วยความร่วมมือกับ Shell และ Equinor TotalEnergies ได้เสร็จสิ้นโครงการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกันในนอร์เวย์ โดยคาดว่าจะส่งมอบครั้งแรกในปี 2025 การพัฒนาที่สําคัญในเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Longship สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดสําหรับ T TotalEnergies SE>
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตัวชี้วัดทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ TotalEnergies SE สอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกที่นําเสนอในบทความ จากข้อมูลของ InvestingPro อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 7.48 ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทซื้อขายที่การประเมินมูลค่าค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับรายได้ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้นว่า TotalEnergies กําลัง "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น"
ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นตามที่กล่าวไว้ในบทความสะท้อนให้เห็นในอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.84% และอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่ 8.79% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า TotalEnergies "ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 48 ปีติดต่อกัน" โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นระยะยาวในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ความแข็งแกร่งทางการเงินของ TotalEnergies เห็นได้ชัดจากรายได้ 210.24 พันล้านดอลลาร์และ EBITDA 41.9 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทยังถูกเน้นโดยเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า "ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา"
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ TotalEnergies ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 10 ข้อสําหรับหุ้นนี้ ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดและศักยภาพของหุ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน