เมื่อวันจันทร์ Goldman Sachs เริ่มครอบคลุมหุ้น Permian Resources Corp (นิวยอร์ก:P R) ด้วยเรตติ้ง ซื้อ โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 19.00 ดอลลาร์ บริษัทเน้นย้ําว่า Permian Resources เป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งพร้อมที่จะทําผลงานได้ดีกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการมุ่งเน้นไปที่ลุ่มน้ําเพอร์เมียน
Permian Resources ได้รับการขึ้นชื่อในด้านมูลค่าการขาดแคลนในฐานะหนึ่งในบริษัทคุณภาพสูงไม่กี่แห่งที่มุ่งเน้นไปที่ลุ่มน้ําเพอร์เมียน โดยเฉพาะลุ่มน้ําเดลาแวร์ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพทรัพยากรที่เหนือกว่า การมุ่งเน้นนี้คาดว่าจะทําให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง
บริษัทยังเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Permian Resources ในการเป็นผู้นําด้านต้นทุน โดยอ้างถึงทั้งต้นทุนการดําเนินงานเงินสดและต้นทุนการขุดเจาะและเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากพื้นที่ Goldman Sachsmpany เป็นเลิศ แม้ว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะคงที่ในระยะยาวและต่ํากว่าฉันทามติของ FactSet แต่ Goldman Sachs แนะนําว่ามีศักยภาพในการปรับปรุงเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ในท้องถิ่นที่แน่นแฟ้นของบริษัทในลุ่มน้ําเพอร์เมียนยังได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญ เชื่อกันว่าความสัมพันธ์เหล่านี้มีส่วนช่วยในการค้นพบราคาที่ดีขึ้นสําหรับบริการและวัสดุ ซึ่งสนับสนุนความเป็นผู้นําด้านต้นทุนของบริษัท
นอกจากนี้ Goldman Sachs เหล่านี้ยังถูกมองว่าเป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์การควบรวมกิจการของ Permian Resources ซึ่งอาจนําไปสู่ประสิทธิภาพการเติบโตแบบอนินทรีย์ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
การเริ่มต้นความคุ้มครองของ Goldman Sachs และราคาเป้าหมายในแง่ดีสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Permian Resources ในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจนําไปสู่ความสําเร็จของบริษัทในภูมิทัศน์การแข่งขันของการผลิตน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Permian Resources Corp เป็นจุดสนใจของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รายงานการผลิตน้ํามันที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วงไตรมาสที่สอง โดยมีผลผลิตสูงถึง 153,000 บาร์เรลต่อวัน และรวม 339,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน
ในการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ Permian Resources ได้เข้าซื้อสินทรัพย์ Barilla Draw จาก OXY ซึ่งเป็นการพัฒนาที่คาดว่าจะเพิ่มสินค้าคงคลังที่ให้ผลตอบแทนสูงในภูมิภาคเท็กซัสเดลาแวร์และสนับสนุนการเติบโตในอนาคต
นอกจากนี้ Permian Resources ได้ออกหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ 6.25% ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2033 ในขณะเดียวกันก็ประกาศข้อเสนอการซื้อเงินสดสําหรับหุ้นกู้อาวุโส 7.75% ที่คงค้างชําระในปี 2026 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการขยายโครงการซื้อหุ้นคืนอย่างมาก โดยเพิ่มการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนเป็นสองเท่าจาก 500 ล้านดอลลาร์ซื้อ 1 พันล้านดอลลาร์
Roth/MKM ได้ย้ําเรตติ้งซื้อสําหรับ Permian Resources โดยรักษาราคาเป้าหมายคงที่ที่ 20.00 ดอลลาร์ การตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนเงินทุนที่สม่ําเสมอของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผล Goldman Sachs ควบคู่ไปกับการเติบโตของการผลิตที่เหมาะสม การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Permian Resources ต่อการเติบโตเชิงกลยุทธ์ เสถียรภาพทางการเงิน และหุ้น Goldman Sachs>
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
แนวโน้มเชิงบวกที่นําเสนอโดย Goldman Sachs สอดคล้องกับ นิวยอร์ก ที่สําคัญหลายประการและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro Permian Resources Corp (NYSE:PR) แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจ โดยมีรายได้รายไตรมาสเพิ่มขึ้น 99.89% ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนมุมมองของ Goldman Sachs เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทและศักยภาพในการทําผลงานได้ดีกว่าคู่แข่ง
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยตอกย้ําวิถีรายได้ในเชิงบวก นอกจากนี้ บริษัทยังทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ดีที่ 37.77% ในช่วงเวลาเดียวกัน
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ Goldman Sachspany ก็น่าสังเกตเช่นกัน โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึง 5.7% และการเติบโตของเงินปันผลที่โดดเด่นที่ 105% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่า Permian Resources ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ซึ่งอาจทําให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
ในขณะที่ Goldman Sachs ตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 19.00 ดอลลาร์ เป็นที่น่าสังเกตว่าการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro อยู่ที่ 15.24 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจยังมีช่องว่างสําหรับขาขึ้นจากราคาปัจจุบัน
นักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมผ่าน InvestingPro ซึ่งมีเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ Permian Resources Corp.
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน