เมื่อวันพุธ Morgan Stanley ได้ปรับจุดยืนของ Phinia Inc. (นิวยอร์ก:P HIN) โดยปรับระดับหุ้นจาก เพิ่มน้ำหนักการลงทุน เป็น Equal-weight โดยกําหนดราคาเป้าหมาย (วิธีซื้อขายแบบแจ้งรายการเข้าสู่ระบบ) ไว้ที่ 50.00 ดอลลาร์ การปรับลดอันดับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากหุ้นของ Phinia ทําผลงานได้ดีกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มน้ำหนักการลงทุน>
นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดอันดับ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ก่อนหน้านี้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสําคัญหลายประการ ซึ่งรวมถึงฉนวนกันความร้อนของ Phinia จากอุปสรรคของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) งบดุลที่แข็งแกร่งด้วยเลเวอเรจสุทธิน้อยกว่าหนึ่งเท่า นอกจากนี้ บริษัทยังถูกมองว่ามีความเสี่ยงตามวัฏจักรที่ต่ํากว่าเนื่องจากธุรกิจหลังการขาย
อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้นของ Phinia ซึ่งแซงหน้าคู่แข่งประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ ได้นําไปสู่การประเมินใหม่ ปัจจุบันหุ้นถือเป็นซัพพลายเออร์ที่แพงที่สุดเป็นอันดับสองในความคุ้มครองของ Morgan Stanley เมื่อประเมินจากมูลค่าองค์กรที่เป็นเอกฉันท์ต่อกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EV/EBITDA) ตําแหน่งผู้นําถือครองโดย APTV
ในขณะที่ยอมรับว่า Phinia สมควรได้รับพรีเมี่ยมทวีคูณในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน EBITDA นักวิเคราะห์กล่าวว่าด้วยการซื้อขายหุ้นที่ประมาณ 6 เท่าของ EBITDA เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานของเพื่อนที่ประมาณ 4.5 เท่า ดูเหมือนว่าจะได้รับการจัดอันดับใหม่อย่างเหมาะสม ข้อสังเกตนี้สนับสนุนการตัดสินใจปรับการจัดอันดับเป็นน้ําหนักเท่ากัน
การเคลื่อนไหวของ Morgan Stanley นี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเทียบความคาดหวังใหม่สําหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของ Phinia ในแง่ของผลการดําเนินงานของตลาดล่าสุดและการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรม ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 50.00 ดอลลาร์แสดงถึงมุมมองที่แก้ไขของบริษัทเกี่ยวกับตําแหน่งตลาดในอนาคตของหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Phinia Inc. มี EBITDA การเคลื่อนไหวที่สําคัญหลายประการ บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมียอดขายที่ปรับปรุงแล้ว 863 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 117 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Phinia Inc. ยังออกหุ้นกู้อาวุโส 450 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เกินแผนการเสนอขายครั้งแรกที่ 400 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากความต้องการของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง
ตั๋วเงินเหล่านี้ซึ่งจะครบกําหนดภายในเดือนตุลาคม 2032 จะใช้เพื่อชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างของบริษัท รวมถึง EBITDA ขององค์กรอื่นๆ Phinia Inc. ยังได้รับความสนใจจาก UBS ซึ่งให้คะแนนซื้อแก่บริษัทโดยพิจารณาจากตําแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดเครื่องยนต์สันดาปภายในและอัตรากําไร EBITDA ที่น่าประทับใจประมาณ 14-15%
นอกจากนี้ Phinia Inc. ยังได้ขยายโครงการซื้อหุ้นคืน 250 ล้านดอลลาร์ และประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทยังประกาศเพิ่ม Meggan M. Walsh ในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะมีส่วนสําคัญต่อการปกครองนิวยอร์ก/p>
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Phinia Inc. (NYSE:PHIN) เป็นบริษัทที่โดดเด่นในตลาด โดยการปรับอันดับล่าสุดของ Morgan Stanley สะท้อนให้เห็นถึงกําไรที่แข็งแกร่งของหุ้น เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Phinia เพิ่มเติม ข้อมูลของ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญบางประการ บริษัทมีมูลค่าตลาด 2.18 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรม อัตราส่วน P/E ที่ 27.81 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาด ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ Morgan Stanley เกี่ยวกับการซื้อขาย Phinia ที่ระดับพรีเมี่ยม อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ดีขึ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 19.08 ซึ่งบ่งบอกถึงมุมมองรายได้ที่ดีขึ้น
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่ากลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของฝ่ายบริหารและผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทน 102.77% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ณ ข้อมูลที่ให้ไว้ อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมของหุ้น นอกจากนี้ หนี้สินและสินทรัพย์สภาพคล่องในระดับปานกลางของบริษัทที่สูงกว่าภาระผูกพันระยะสั้นยังช่วยรองรับสภาวะตลาดที่ผันผวน นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์สองคนได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่นักลงทุนพิจารณาจากวิถีระยะยาว
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกลงไปในการวิเคราะห์หุ้นของ Phinia มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่สามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมได้ ด้วยการซื้อขายหุ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และนักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในปีนี้ เยี่ยมชม InvestingPro เพื่อดูรายการเคล็ดลับที่ครอบคลุมและทําความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินและศักยภาพทางการตลาดของ Phinia
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน