เมื่อวันพุธ DA Davidson ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ Trex Company, Inc. (NYSE:TREX) ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พื้นระเบียงไม้ทางเลือกชั้นนํา โดยลดราคาลงเหลือ 73.00 ดอลลาร์จาก 80.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงให้คะแนนเป็นกลางสําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Trex สําหรับปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายอดขายพลาดการคาดการณ์ของบริษัทเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม Trex ก็เกินความคาดหมายของรายได้เนื่องจากประสิทธิภาพมาร์จิ้นที่แข็งแกร่ง
แนวโน้มยอดขายที่ลดลงสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 เป็นปัจจัยสําคัญในการประเมินใหม่ของนักวิเคราะห์ Trex คาดว่ายอดขายจะต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก ซึ่งนําไปสู่การคาดการณ์ยอดขายทั้งปีลดลง 7% การลดลงที่คาดการณ์ไว้เกิดจากความต้องการที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่ํากว่า และการคาดการณ์ว่าพันธมิตรช่องทางจะลดระดับสินค้าคงคลังในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว
ในแง่ของการพัฒนาเหล่านี้ DA Davidson ได้แก้ไขประมาณการผลการดําเนินงานทางการเงินของ Trex บริษัทเน้นย้ําว่าแม้ว่าการซื้อขายนอกเวลาทําการจะสร้างแรงกดดันต่อหุ้นของ Trex ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนบางคน แต่ก็แนะนําให้ระมัดระวัง คําแนะนําคือให้ระงับไว้จนกว่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนขึ้นว่าแนวโน้มอุปสงค์มีเสถียรภาพหรือดีขึ้นก่อนที่จะใช้จุดยืนเชิงบวกมากขึ้นเกี่ยวกับหุ้นของบริษัท
ความเห็นของนักวิเคราะห์ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเบื้องหลังราคาเป้าหมายและการจัดอันดับใหม่ "ยอดขายในไตรมาส 2 ปี 2566 ของ Trex ต่ํากว่าคําแนะนําเล็กน้อย แต่บริษัทเอาชนะการคาดการณ์รายได้ด้วยอัตรากําไรที่มั่นคงอีกอย่างหนึ่ง" น้ําเสียงเตือนสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านอุปสงค์และพฤติกรรมที่คาดหวังของพันธมิตรช่องทางในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดมีแนวโน้มที่จะติดตามผลการดําเนินงานของ Trex อย่างใกล้ชิดในขณะที่บริษัทรับมือกับความท้าทายที่นําเสนอโดยสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบันและทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายที่แก้ไขแล้ว
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ บริษัท Trex เป็นหัวข้อของบันทึกนักวิเคราะห์ล่าสุดหลายครั้ง Loop Capital ลดราคาเป้าหมายสําหรับ Trex ลงเหลือ 95 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับการซื้อ โดยอ้างถึงสัญญาณอุปสงค์ที่หลากหลายจากการสํารวจพื้นระเบียงคอมโพสิตเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทคาดว่า Trex จะเพิ่มการคาดการณ์รายได้ประจําปีงบประมาณ 2024 หลังจากคาดการณ์ว่าไตรมาสที่สองจะลดลง Loop Capital ยังคาดการณ์ว่าคําแนะนําอัตรากําไร EBITDA ของ Trex สําหรับปีงบประมาณ 2024 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากแนวโน้มอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง
JPMorgan เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Trex เป็น 95 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับที่เป็นกลาง บริษัทเพิ่มประมาณการกําไรต่อหุ้นจากการดําเนินงานสําหรับปี 2024 และ 2025 เล็กน้อยเป็น 2.26 ดอลลาร์และ 2.65 ดอลลาร์ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน Baird ได้ลดราคาเป้าหมายสําหรับ Trex ลงเหลือ 88 ดอลลาร์ และยังคงรักษาอันดับที่เป็นกลางไว้
ในแง่ของผลการดําเนินงานทางการเงิน Trex รายงานยอดขายที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรกที่ 374 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก 57% เมื่อเทียบเป็นรายปี การคาดการณ์ของบริษัทสําหรับรายได้ในปี 2024 ยังคงอยู่ระหว่าง 1.215 ถึง 1.235 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11-13% เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ Trex คาดว่าอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 อยู่ในช่วง 30.0-30.5% ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงจากปีก่อนหน้า นี่คือการพัฒนาล่าสุดในภูมิทัศน์ทางการเงินของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Trex Company, Inc. (NYSE:TREX) นําทางช่วงเวลาของการปรับเทียบตลาดข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro ให้ภาพรวมของสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาด Trex มีคะแนน Piotroski ที่แข็งแกร่งที่ 9 ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทต้องเผชิญกับความผันผวนของอุปสงค์และความจําเป็นในการรักษาอัตรากําไรที่มั่นคง
ยิ่งไปกว่านั้น แม้จะมีความผันผวนของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยผลตอบแทนรวมของราคา 1 สัปดาห์ที่ -8.45% และผลตอบแทนรวมของราคา 3 เดือนที่ -17.24% Trex ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 32.99 ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพสําหรับนักลงทุนที่มองหามูลค่าพื้นฐาน
การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงเป็นบวก โดยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 28.06% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 วิถีการเติบโตนี้ควบคู่ไปกับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่สูงถึง 22.51% อาจทําให้นักลงทุนมั่นใจในประสิทธิภาพการดําเนินงานและศักยภาพในการทํากําไรของ Trex นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ Trex ยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับความยืดหยุ่นทางการเงินในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดของ Trex ด้วยเคล็ดลับ InvestingPro อีก 14 ข้อ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทและการประเมินมูลค่า EBITDA นักลงทุนสามารถเข้าถึงการประเมินที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของ Trex ที่ https://www.investing.com/pro/TREX เคล็ดลับเหล่านี้ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับราคาเป้าหมายล่าสุดของ DA Davidson และสามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน