วันอังคาร Seaport Global Securities ปรับจุดยืนของ Sphere Entertainment (NYSE:SPHR) โดยเพิ่มอันดับหุ้นจาก Neutral เป็น Buy และตั้งราคาเป้าหมายที่ 48.00 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่า Sphere Entertainment เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ในภาคเศรษฐกิจประสบการณ์ โดยระบุว่าหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไปท่ามกลางการลดลงของตลาดในวงกว้าง
การอัปเกรดนี้ยึดติดกับการคาดการณ์แหล่งรายได้ใหม่สําหรับ Sphere Entertainment Seaport Global Securities คาดการณ์ว่าบริษัทสามารถประกาศข้อตกลงแฟรนไชส์ในปี 2025 ซึ่งอาจให้ทั้งค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์เริ่มต้นและรายได้จากการให้คําปรึกษาด้านการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง การคาดการณ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ที่มีอัตรากําไรสูงมากกว่า 90 ล้านดอลลาร์สําหรับปี 2025
การมองโลกในแง่ดีของบริษัทขึ้นอยู่กับศักยภาพของรูปแบบแฟรนไชส์ของ Sphere Entertainment ซึ่งอาจนําไปสู่การเติบโตทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญ นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่กระแสรายได้ของแฟรนไชส์ที่คาดหวังยังคงเป็นสมมติฐาน แต่โอกาสของค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์เริ่มต้นควบคู่ไปกับรายได้จากการให้คําปรึกษาด้านการก่อสร้างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางการเงินที่น่าสนใจสําหรับการอัปเกรด
นอกจากนี้ Seaport Global Securities ยังมองว่าการเงินจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงหลายปีหลังจากการเปิดแฟรนไชส์สมมุติฐาน โดยมีความเป็นไปได้ของโอกาสในการแบ่งปันรายได้ที่ส่งผลต่อรายได้ของ Sphere Entertainment โอกาสเหล่านี้คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นจริงหลายปีหลังจากที่สถานที่ Sphere แห่งใหม่เริ่มดําเนินการ
ราคาเป้าหมายที่แก้ไขที่ 48.00 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับหุ้นของ Sphere Entertainment ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับการซื้อขายปัจจุบัน การวิเคราะห์ของบริษัทบ่งชี้ถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของหุ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวเชิงกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Sphere Entertainment Co. ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 รายได้รวมของบริษัทสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ประมาณ 321 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 61.5 ล้านดอลลาร์ การมีส่วนร่วมที่สําคัญต่อความสําเร็จนี้มาจากสถานที่จัดงาน The Sphere ในลาสเวกัส ซึ่งมีแขกเกือบหนึ่งล้านคนในงานมากกว่า 270 งาน
นอกจากนี้ Sphere Entertainment Co. ได้ต่อสัญญาของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบัน James L. Dolan ภายใต้เงื่อนไขใหม่ Mr. Dolan จะได้รับฐานเงินเดือนประจําปีไม่น้อยกว่า 230,000 ดอลลาร์ และโอกาสโบนัสเป้าหมายอย่างน้อย 200% ของฐานเงินเดือนของเขา สัญญาที่ต่ออายุจะขยายไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2027
นักวิเคราะห์ได้เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทที่สถานที่จัดงาน The Sphere จํานวนแขกที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สูง และการขยายไปสู่กิจกรรมขององค์กรเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเติบโตที่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม รายได้ที่ลดลงของ MSG Networks เนื่องจากรายได้จากการจัดจําหน่ายและการโฆษณาที่ลดลงก็ถูกบันทึกไว้เช่นกัน นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนของ Sphere Entertainment Co.
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการอัปเกรด Sphere Entertainment ของ Seaport Global Securities เป็นอันดับซื้อด้วยราคาเป้าหมาย 48.00 ดอลลาร์ เป็นที่น่าสังเกตว่า Sphere Entertainment มีการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้น 598.56% อย่างน่าตกใจ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 การเติบโตนี้แสดงให้เห็นเพิ่มเติมจากการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 98.28% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาว่าอัตรากําไรจากการดําเนินงานของ Sphere Entertainment ยังคงติดลบที่ -24.85% ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์คาดว่ายอดขายของ Sphere Entertainment จะเติบโตในปีปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์รายได้ในแง่ดีของ Seaport จากข้อตกลงแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม บริษัทกําลังเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะเห็นรายได้สุทธิลดลงในปีนี้ นอกจากนี้ ปัจจุบัน Sphere Entertainment ไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นข้อพิจารณาสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้
ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1.35 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E 7.36 หุ้นของ Sphere Entertainment ได้รับผลกระทบในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว โดยผลตอบแทนรวมของราคา 1 สัปดาห์อยู่ที่ -9.94% แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่บริษัทยังคงทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และ InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกลงไปในข้อมูลทางการเงินของ Sphere Entertainment ซึ่งมีจําหน่ายที่ https://www.investing.com/pro/SPHR มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 9 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มอนาคตของ Sphere Entertainment
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน