เมื่อวันพฤหัสบดี Morgan Stanley ยังคงให้คะแนน Overweight สําหรับ Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) ในขณะที่เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 94 ดอลลาร์จาก 86 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนเป็นไปตามคําแนะนําแบบอนุรักษ์นิยมของบริษัทในแง่ของการแยกตัวที่กําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าจะนํามาซึ่งการเติบโตของทั้งรายได้และกําไรขั้นต้น แต่อาจถูกชดเชยด้วยการทํางานร่วมกันผกผัน
Western Digital กําลังประสบกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เอื้ออํานวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคฮาร์ดไดรฟ์ บริษัทยังเห็นประสิทธิภาพที่หลากหลายในหน่วยความจําแฟลช NAND แต่ได้รับประโยชน์จากการนําคลาวด์ SSD (โซลิดสเทตไดรฟ์) มาใช้เพิ่มขึ้นอย่างมาก การรวมกันของปัจจัยนี้มีส่วนทําให้บริษัทมีแนวโน้มเชิงบวกต่อหุ้น
นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley เน้นย้ําว่าแม้จะมีคําแนะนําแบบอนุรักษ์นิยม แต่สภาวะตลาดในปัจจุบันของ Western Digital ทําให้เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีมูลค่าต่ําที่สุดในความคุ้มครองของพวกเขา ผลการดําเนินงานของบริษัทได้รับการสนับสนุนจากฉากหลังของวัฏจักรที่แข็งแกร่ง ซึ่งคาดว่าจะขับเคลื่อนมูลค่าต่อไป
นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดกําลังจับตาดูการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Western Digital อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแยกตัวที่กําลังจะมาถึง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเงินของบริษัท ความเห็นของบริษัทชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าอาจมีความท้าทายเนื่องจากการแยกตัว แต่สภาพแวดล้อมโดยรวมของอุตสาหกรรมยังคงแข็งแกร่งสําหรับ Western Digital
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 94 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของ Morgan Stanley ในตําแหน่งทางการตลาดของ Western Digital และความสามารถในการนําทางผ่านการแยกในขณะที่ใช้ประโยชน์จากความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับฮาร์ดไดรฟ์และผลิตภัณฑ์ SSD การจัดอันดับ Overweight บ่งชี้ว่าบริษัทคาดว่าหุ้นจะทําผลงานได้ดีกว่าผลตอบแทนรวมเฉลี่ยของหุ้นในจักรวาลความครอบคลุมของนักวิเคราะห์ในช่วง 12 ถึง 18 เดือนข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Western Digital Corp กําลังนําทางผ่านช่วงเวลาของการพัฒนาที่สําคัญ บริษัทคาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 1 จะลดลง โดยคาดว่าจะอยู่ในช่วงระหว่าง 4 พันล้านถึง 4.20 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยของวอลล์สตรีท
สิ่งนี้เกิดจากความต้องการผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทรายงานรายได้ของกลุ่มหน่วยความจําแฟลชเพิ่มขึ้นเกือบ 28% ซึ่งมีกําหนดแยกออกจากธุรกิจฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แบบดั้งเดิมภายในปี 2024
Morgan Stanley รักษาอันดับความน่าเชื่อถือของ Western Digital โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 94 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปตามคําแนะนําแบบอนุรักษ์นิยมของบริษัทในแง่ของการแยกตัวที่กําลังจะเกิดขึ้น
Rosenblatt ยังย้ําเรตติ้ง ซื้อ สําหรับ Western Digital โดยถือราคาเป้าหมายคงที่ที่ 115 ดอลลาร์ โดยอิงจากอัตราส่วนอุปสงค์/อุปทานที่ดี ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มราคาขายเฉลี่ย
Wells Fargo รักษาอันดับ Overweight สําหรับ Western Digital โดยรักษาราคาเป้าหมายคงที่ที่ 95 ดอลลาร์ และระบุว่าบริษัทเป็นตัวเลือกยุทธวิธีอันดับต้น ๆ สําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 นี่เป็นเพราะแผนการของบริษัทจะแยกออกเป็นสองหน่วยงานอิสระ Susquehanna รักษาอันดับความน่าเชื่อถือของ Western Digital ไว้ แต่เพิ่มเป้าหมายหุ้นเป็น 88.00 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรม NAND
Mizuho คงอันดับซื้อสําหรับ Western Digital และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 90 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างถึงมูลค่าที่เป็นไปได้จากการแยก NAND ของบริษัทและแนวโน้มการกําหนดราคาที่ดีเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสําหรับแนวโน้มเชิงบวก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) ยืนหยัดในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์เทคโนโลยี การจัดเก็บและอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยมีการจัดอันดับ Overweight ล่าสุดของ Morgan Stanley และราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเป็น 94 ดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัท จากข้อมูลของ InvestingPro Western Digital มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 21.89 พันล้านดอลลาร์ และได้รับผลตอบแทน 56.4% อย่างมีนัยสําคัญในปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาด อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่านักวิเคราะห์ไม่คาดการณ์ว่า Western Digital จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในอัตราส่วน P/E ติดลบของบริษัทที่ -13.12 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ที่ -14.69
แม้จะมีความท้าทาย แต่สินทรัพย์สภาพคล่องของ Western Digital ก็เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งเป็นเบาะสําหรับความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 11.91 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้ลดลง -15.97% ในช่วงเวลาเดียวกัน ด้วยอัตรากําไรขั้นต้น 13.83% Western Digital ประสบปัญหาอัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอลง ซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้น
นักลงทุนควรตระหนักด้วยว่า Western Digital ไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนตามกลยุทธ์รายได้ส่วนบุคคล สําหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Western Digital ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสําหรับผู้สนใจ
สําหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Western Digital โปรดไปที่ InvestingPro เพื่อดูเคล็ดลับเพิ่มเติมและข้อมูลแบบเรียลไทม์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน