เมื่อวันพฤหัสบดี DA Davidson ได้ปรับแนวโน้มหุ้น Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 30.00 ดอลลาร์จาก 37.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงสนับสนุนการจัดอันดับซื้อสําหรับหุ้น
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สองของ Confluent ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายได้จากระบบคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง สูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ และเติบโตมากกว่า 40% เมื่อเทียบเป็นรายปี
แม้จะมีแง่บวกของไตรมาส แต่ผู้บริหารของบริษัทก็เน้นย้ําถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งรวมถึงแรงกดดันในการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนภายในกลุ่มลูกค้าดิจิทัลเนทีฟ ซึ่งคงอยู่จนถึงเดือนกรกฎาคม สถานการณ์นี้นําไปสู่การลดลงของอัตราการรักษาสุทธิตามดอลลาร์ (DBNRR) ซึ่งลดลงเหลือ 118% ซึ่งต่ํากว่าช่วงเป้าหมายของปีปฏิทิน 2024 ที่ 120-125%
แรงกดดันเหล่านี้และผลกระทบต่อ DBNRR ที่ตามมายังเห็นได้ชัดในแนวโน้มของบริษัทในช่วงครึ่งหลังของปี การคาดการณ์รายได้จากการสมัครสมาชิกสําหรับปีปฏิทิน 2024 เป็นเพียงการย้ําที่ประมาณ 910 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าผลประกอบการไตรมาสที่สองจะเกินความคาดหมายก็ตาม
อย่างไรก็ตาม มีตัวบ่งชี้เชิงบวกในรายงาน เช่น การเพิ่มโลโก้ใหม่และ DBNRR มากกว่า 130% ในหมู่ลูกค้า DSP ไฮไลท์เหล่านี้มีส่วนทําให้บริษัทตัดสินใจรักษาจุดยืนเชิงบวกต่อหุ้นของ Confluent
นักวิเคราะห์ของบริษัทตั้งข้อสังเกตว่า "เรายังคงได้รับการจัดอันดับซื้อ ลด PT จาก 37 ดอลลาร์เป็น 30 ดอลลาร์" แถลงการณ์นี้เน้นย้ําถึงความเชื่อที่ว่าแม้จะมีความท้าทายเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ Confluent Inc. ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตและความสนใจของนักลงทุน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Confluent Inc เป็นประเด็นของการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ Loop Capital ได้ปรับแนวโน้มของ Confluent โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 25.00 ดอลลาร์จากเดิม 30.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนถือหุ้น
การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นแม้ว่าบริษัทจะสบายใจกับการประมาณการตลาดปัจจุบันที่การเติบโตของรายได้ 40% สําหรับธุรกิจคลาวด์ของ Confluent สําหรับปีนี้
ในทางตรงกันข้าม Mizuho Securities ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 34 ดอลลาร์จากเดิม 36 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ Outperform หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของ Confluent ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 25%
Evercore ISI เริ่มความคุ้มครองบน Confluent ด้วยการจัดอันดับ Outperform และราคาเป้าหมายที่ 35.00 ดอลลาร์ โดยคาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ในปีงบประมาณ 2025 เนื่องจากบริษัทเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มคลาวด์
Oppenheimer ยังริเริ่มความคุ้มครองใน Confluent โดยกําหนดเรตติ้ง Outperform และตั้งราคาเป้าหมายที่ 37.00 ดอลลาร์ บริษัทอ้างถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์การเติบโต และความเป็นผู้นําทางเทคโนโลยีของ Confluent เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เกินความคาดหมายของตลาด
สุดท้ายนี้ TD Cowen ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของ Confluent เป็น 37 ดอลลาร์จาก 34 ดอลลาร์ ตามรายงานการเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 25% และปรับปรุงแนวทางรายได้ทั้งปี 2024 นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่นักลงทุนอาจสนใจ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) ได้สํารวจภูมิทัศน์ทางการเงินที่ซับซ้อน ดังที่สะท้อนให้เห็นในผลการดําเนินงานไตรมาสล่าสุดและแนวโน้มของนักวิเคราะห์ที่แก้ไขจาก DA Davidson ข้อมูล InvestingPro ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญบางประการที่สามารถให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับตําแหน่งปัจจุบันของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 7.95 พันล้านดอลลาร์และการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่น 29.3% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Confluent แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าอัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ -20.44 ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
เคล็ดลับ InvestingPro แนะนําว่างบดุลของ Confluent มีเงินสดมากกว่าหนี้ และสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจให้ความมั่นคงทางการเงิน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้น นอกจากนี้ยังเป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่า Confluent ไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจส่งผลต่อกลยุทธ์การลงทุนของผู้ถือหุ้นที่เน้นรายได้ สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 6 ข้อที่ InvestingPro
ด้วยราคา/บัญชีทวีคูณที่ 9.41 ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 บริษัทมีการซื้อขายที่มูลค่าสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี ซึ่งอาจบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดหวังการเติบโตสูงหรือหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไป แม้ว่าการปรับราคาเป้าหมายล่าสุดโดย DA Davidson จะสะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวัง แต่การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการทํากําไรที่เน้นใน InvestingPro Tips ให้มุมมองที่ละเอียดอ่อนสําหรับผู้ที่ประเมินแนวโน้มในอนาคตของ Confluent
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน