เมื่อวันอังคาร Loop Capital ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Walt Disney Co (NYSE: DIS) โดยลดราคาลงเหลือ 130 ดอลลาร์จาก 139 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่บริษัทยังคงแนะนําการจัดอันดับซื้อสําหรับยักษ์ใหญ่ด้านความบันเทิง การปรับเปลี่ยนนี้สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินแนวโน้มทางการเงินของบริษัทใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนกภาพยนตร์และสวนสาธารณะ ตลอดจนบริการสตรีมมิ่ง
การวิเคราะห์ของ Loop Capital ชี้ให้เห็นว่าตลาดไม่ชื่นชมผลกําไรที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดตัวภาพยนตร์ของดิสนีย์ในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ ซึ่งอาจสูงกว่าที่คาดไว้ประมาณ 350 ล้านดอลลาร์ มุมมองนี้เกิดขึ้นแม้จะมีความท้าทายเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่แผนก Disney's Parks ต้องเผชิญ ซึ่งถูกนํามาพิจารณาในราคาหุ้นหลังจากลดลง 10% หลังจากการประกาศผลประกอบการครั้งล่าสุด บริษัทยังตั้งข้อสังเกตว่าตลาดได้พิจารณาผลลัพธ์จากธุรกิจสวนสาธารณะของ Comcast
รายงานเน้นย้ําเพิ่มเติมว่าการสูญเสียการสตรีมของ Comcast นั้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่อาจดําเนินต่อไปในไตรมาสปัจจุบัน เนื่องจากสตูดิโอแบบดั้งเดิมให้ความสําคัญกับความสามารถในการทํากําไร อย่างไรก็ตาม ดิสนีย์คาดว่าจะเผชิญกับความท้าทายเฉพาะกับสิทธิ์การสตรีมคริกเก็ต Hotstar ในช่วงเวลานี้
Loop Capital เชื่อว่าหุ้นของ Disney นําเสนอสถานการณ์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่น่าสนใจในระดับปัจจุบัน บริษัทคาดการณ์ว่าขาลงของหุ้นอาจอยู่ในช่วง 80 ดอลลาร์ ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 16.5 เท่าของกําไรต่อหุ้นโดยประมาณสําหรับปี 2025 การประเมินมูลค่านี้แสดงถึงส่วนลด 15% เมื่อเทียบกับ S&P 500 และอยู่ในระดับล่างสุดของช่วงการประเมินมูลค่าในอดีตของดิสนีย์
เป้าหมายราคาที่แก้ไขที่ 130 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับความคาดหวังที่ว่าธุรกิจเนื้อหาของดิสนีย์จะเริ่มตระหนักถึงส่วนหนึ่งของศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ยังไม่ได้ใช้ก่อนหน้านี้ และกลุ่มตรงถึงผู้บริโภค (DTC) จะบรรลุผลกําไร
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Loop Capital ปรับมุมมองของ Walt Disney Co (NYSE:DIS) สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาตัวชี้วัดทางการเงินในปัจจุบันที่แสดงภาพผลการดําเนินงานของบริษัท จากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของดิสนีย์อยู่ที่ 167.98 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักถึงผลประกอบการที่สูงของบริษัท โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 99.7 ซึ่งส่งสัญญาณถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมในตลาด สําหรับผู้ที่มองถึงอนาคต อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ในระดับปานกลางกว่าที่ 39.05
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของดิสนีย์ โดยคาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโตในปีนี้ และนักวิเคราะห์ห้าคนปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองของ Loop Capital ที่ว่าตลาดอาจไม่ชื่นชมผลกําไรที่อาจเกิดขึ้นของดิสนีย์อย่างเต็มที่จากการเปิดตัวภาพยนตร์ นอกจากนี้ สถานะของดิสนีย์ในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในวงการบันเทิงยังคงไม่มีข้อโต้แย้ง
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและโอกาสของดิสนีย์ InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม รวมถึงหนี้สินในระดับปานกลางของบริษัทและความสามารถในการครอบคลุมภาระผูกพันระยะสั้น หากต้องการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้และอื่นๆ โปรดไปที่ InvestingPro และใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ โปรดทราบว่ามีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 8 ข้อที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนของคุณเกี่ยวกับดิสนีย์ได้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน