เมื่อวันอังคาร Deutsche Bank ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Umicore SA (UMI:BB) (OTC: UMICY) โดยลดลงเหลือ 12.00 ยูโรจาก 13.00 ยูโรก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับหุ้น Hold ไว้ การแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประชุมฝั่งขายล่าสุดกับ Bart Sap ซีอีโอคนใหม่ของ Umicore และ Wannes Peferoen CFO ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2024
บริษัทประสบกับความวุ่นวายครั้งสําคัญในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดใน CEO ที่ประกาศในเดือนพฤษภาคม และแนวโน้มทางการเงินที่ลดลงอย่างมากในเดือนมิถุนายน ฝ่ายบริหารคนใหม่ยังไม่ได้สรุปแผนกลยุทธ์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในไตรมาสแรกของปี 2025
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าการถอนตัวออกจากภาควัสดุแบตเตอรี่อย่างสมบูรณ์ดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้สําหรับ Umicore แต่ก็มีความท้าทายหลายประการที่ต้องพิจารณา รวมถึงภาระผูกพันตามสัญญาที่มีอยู่และการพึ่งพาเงินอุดหนุนของรัฐบาล ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในปัจจุบันเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของบริษัท
จุดยืนของนักวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นถึงการขาดตัวเร่งปฏิกิริยาที่ชัดเจนหรือทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่เด็ดขาดในเวลานี้ แม้จะมีความไม่แน่นอนเหล่านี้ แต่หุ้นของ Umicore ปัจจุบันซื้อขายที่ทวีคูณ 6.9 เท่าของมูลค่าองค์กรที่ประมาณการในปี 2024 ต่อกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EV/EBITDA)
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Umicore SA ตกเป็นประเด็นของการปรับเปลี่ยนของนักวิเคราะห์หลายคน CFRA ปรับลดอันดับหุ้น Umicore ลงเป็นการขายที่แข็งแกร่งและลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 10 ยูโร โดยอ้างถึงแนวโน้มที่อ่อนแอลงสําหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทและความอ่อนไหวต่อราคาโลหะกลุ่มแพลตตินั่ม ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 เผยให้เห็นว่ารายได้ลดลงเหลือ 1.8 พันล้านยูโร และ EBITDA ลดลง 24% เป็น 393 ล้านยูโร
ในทางตรงกันข้าม JPMorgan ได้อัพเกรดหุ้นจาก Underweight เป็น Overweight โดยปรับราคาเป้าหมายเป็น 16.50 ยูโร ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายที่แผนกวัสดุแบตเตอรี่ของ Umicore ต้องเผชิญ ในขณะเดียวกัน Deutsche Bank ยังคงจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Hold แต่ลดราคาเป้าหมายของ Umicore ลงเหลือ 16.00 ยูโร เนื่องจากคําแนะนําในปี 2024 ลดลงอย่างมากสําหรับกลุ่มวัสดุแบตเตอรี่ที่สําคัญ
Goldman Sachs ยังรักษาอันดับการขายในขณะที่ลดราคาเป้าหมายของ Umicore ลงเหลือ 14.40 ยูโร โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการมีอยู่ของแบตเตอรี่ LFP ที่เพิ่มขึ้นในตลาดและการประเมินมูลค่าของ Umicore สุดท้าย Citi ได้ปรับลดอันดับ Umicore จาก Buy เป็น Neutral โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 22.00 ยูโรลงอย่างมาก หลังจากการลาออกโดยไม่คาดคิดของ CEO และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัท การพัฒนาเหล่านี้เน้นย้ําถึงการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายล่าสุดที่ Umicore กําลังเผชิญอยู่
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Umicore SA นําทางผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3.37 พันล้านดอลลาร์และผลการดําเนินงานทางการเงินที่ท้าทาย ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 รายได้ของ Umicore ลดลงอย่างมาก 30.37% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 8.38% ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายในการดําเนินงานบางประการที่นักวิเคราะห์เน้นย้ํา
เคล็ดลับ InvestingPro แนะนําภาพที่หลากหลาย: Umicore มีผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่สูงและคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 27 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 6.36% อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน และบริษัทซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความสงสัยของตลาด เป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยราคาผลตอบแทนรวมลดลง 36.03%
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกถึงศักยภาพของ Umicore มีเคล็ดลับ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro รวมถึงการวิเคราะห์มูลค่าทวีคูณและการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไร ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ด้วยเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อที่ระบุไว้ใน InvestingPro นักลงทุนสามารถเข้าใจโปรไฟล์การลงทุนของ Umicore ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน