เมื่อวันอังคาร Berenberg คงอันดับการซื้อหุ้น Neste Oyj (NESTE:FH) (OTC: NTOIY) โดยมีราคาเป้าหมายที่สม่ําเสมอที่ 22.00 ยูโร การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Neste ที่เพิ่งรายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากอัตรากําไรที่อ่อนแอในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและปริมาณการขายที่ต่ําในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ํามัน
บริษัทคาดว่าไตรมาสที่สองจะต่ําที่สุดในแง่ของผลการดําเนินงานสําหรับปี โดยคาดว่าจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากเวลาทํางานที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์น้ํามันหลังจากการบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา
ธุรกิจผลิตภัณฑ์หมุนเวียนของ Neste คาดว่าจะมีประสิทธิภาพและอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการขายที่สูงขึ้นจากโครงการพลังงานหมุนเวียนของ Martinez แม้จะเผชิญกับอุปสรรคในระยะสั้น แต่แนวโน้มของบริษัทยังคงเป็นบวกในระยะยาว นักวิเคราะห์จาก Berenberg เน้นย้ําว่าแม้ว่าผลลัพธ์ในทันทีจะไม่ดีนัก แต่ศักยภาพในการแข็งค่าขึ้นในอนาคตยังคงชัดเจน
บริษัทการกลั่นน้ํามันและการตลาดของฟินแลนด์ประสบกับความท้าทายในไตรมาสที่สอง โดยหน่วยธุรกิจพลังงานหมุนเวียนประสบปัญหาด้านความสามารถในการทํากําไร และกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ํามันมียอดขายลดลง
อย่างไรก็ตาม Neste มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับครึ่งหลังของปีที่แข็งแกร่งขึ้น บริษัทกําลังพึ่งพาโครงการพลังงานหมุนเวียนของ Martinez เพื่อสนับสนุนธุรกิจผลิตภัณฑ์หมุนเวียน ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม
การประเมินปัจจุบันโดย Berenberg ชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีความยากลําบากในระยะสั้น แต่ Neste ก็มีคํามั่นสัญญาสําหรับการเติบโตและการฟื้นตัว การคาดการณ์ของบริษัทในครึ่งปีหลังที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ Martinez และผลผลิตหลังการบํารุงรักษาที่เพิ่มขึ้น เป็นพื้นฐานสําหรับการรักษาอันดับซื้อและราคาเป้าหมาย 22.00 ยูโร
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Neste Oyj กําลังเผชิญกับความท้าทายในการดําเนินงานและตลาดซึ่งนําไปสู่การปรับอันดับหุ้นอย่างมีนัยสําคัญ RBC Capital ปรับลดอันดับหุ้นของ Neste จาก Outperform เป็น Sector Perform และลดราคาเป้าหมายจาก 38.00 ยูโรเป็น 21.00 ยูโร
การตัดสินใจนี้ได้รับแรงหนุนจากปัญหาการดําเนินงาน การส่งข้อความของบริษัทที่ไม่ชัดเจน และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดและการคาดการณ์รายได้ การประมาณการที่แก้ไขของ RBC Capital สําหรับ Neste ขณะนี้ต่ํากว่าฉันทามติในปี 2025 ถึง 26% ซึ่งบ่งชี้ถึงท่าทีขาลงเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของบริษัท
ในทํานองเดียวกัน CFRA ยังปรับลดระดับ Neste เนื่องจากไตรมาสแรกที่น่าผิดหวังในปี 2024 และการหยุดชะงักของโรงงานอย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ของบริษัทเผยให้เห็นว่ากําไรต่อหุ้น (EPS) ที่เทียบเคียงได้ลดลง 54% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 0.33 ยูโร ซึ่งต่ํากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ประมาณ 30%
ด้วยเหตุนี้ CFRA จึงปรับการคาดการณ์ EPS สําหรับ Neste โดยลดการคาดการณ์ EPS ในปี 2024 เป็น 1.95 ยูโรจาก 2.45 ยูโร และประมาณการ EPS ปี 2025 เป็น 2.30 ยูโรจาก 2.60 ยูโร การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงการพึ่งพาพรีเมี่ยมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทสําหรับเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนและความสําเร็จในการเพิ่มการผลิตในสิงคโปร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Neste Oyj (NTOIY) นําทางผ่านความท้าทายในปัจจุบันนักลงทุนกําลังจับตาดูตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของบริษัทและมุมมองของนักวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด จากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro Neste Oyj มีมูลค่าตามราคาตลาด 15.33 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E 14.94 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่นักลงทุนอาจพบว่าน่าสนใจเนื่องจากประวัติการจ่ายเงินปันผลอันยาวนานของบริษัท ซึ่งคงไว้เป็นเวลา 19 ปีติดต่อกัน นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทยังได้รับผลตอบแทนอย่างมีนัยสําคัญในช่วงสัปดาห์ที่แล้วด้วยการเพิ่มขึ้น 9.92% และผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในเดือนที่แล้วที่ 13.9% การเพิ่มขึ้นล่าสุดเหล่านี้อาจส่งสัญญาณถึงจุดเปลี่ยนของหุ้น ซึ่งลดลงอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม -42.07%
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ Neste เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงสําหรับการครอบคลุมหนี้สินทันที แม้จะมีการปรับลดรายได้เมื่อเร็ว ๆ นี้โดยนักวิเคราะห์ในช่วงเวลาที่จะมาถึง แต่พวกเขาคาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้และทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและศักยภาพทางการตลาดของ Neste
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกข้อมูลทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Neste Oyj ให้พิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ที่ InvestingPro ข้อเสนอพิเศษนี้จะให้การเข้าถึงข้อมูลทางการเงินมากมายและการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุนของคุณ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน