RBC Capital มองว่าส่วนการบินและอวกาศช่วยเพิ่มหุ้น Fortress Transportation

เมื่อวันพฤหัสบดี RBC Capital Markets ได้ปรับแนวโน้มทางการเงินสําหรับหุ้น Fortress Transportation (NASDAQ: FTAI) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 120 ดอลลาร์จาก 110 ดอลลาร์ ในขณะที่ย้ําเรตติ้ง Outperform อีกครั้ง การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามรายได้ของบริษัทที่รายงานไว้ที่ 444 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ 27% และการคาดการณ์ของ RBC Capital เอง 24%

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับบริษัทสูงถึง 214 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เป็นเอกฉันท์ อย่างไรก็ตาม กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วได้รับผลกระทบในทางลบ โดยแสดงให้เห็นถึงการขาดทุน 2.26 ดอลลาร์ เนื่องจากค่าใช้จ่าย 300 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการภายในของบริษัท

ผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Fortress Transportation สําหรับปี 2024 ได้กระตุ้นให้บริษัทเพิ่มคําแนะนําอย่างมากสําหรับทั้งปี 2024 และ 2026 การปรับในแง่ดีนี้ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์การบินและอวกาศ ซึ่งกําลังกลายเป็นส่วนสําคัญของธุรกิจมากขึ้น

ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นท่ามกลางบริบทของอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น ซึ่งความกังวลเกี่ยวกับอัตราการส่งมอบเครื่องบินใหม่อาจเป็นประโยชน์ต่อ Fortress Transportation ผลประกอบการล่าสุดของบริษัทและการคาดการณ์ที่อัปเดตสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการนําทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ

RBC Capital ยังคงเชื่อมั่นในวิถีของ Fortress Transportation ซึ่งเห็นได้จากการจัดอันดับ Outperform ที่คงอยู่และราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น การปรับเป้าหมายเป็น 120 ดอลลาร์บ่งชี้ถึงความคาดหวังของ RBC Capital สําหรับผลการดําเนินงานเชิงบวกอย่างต่อเนื่องของหุ้นในตลาด

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC เป็นจุดสนใจของการพัฒนาที่โดดเด่นหลายประการ Compass Point ได้เพิ่มเป้าหมายหุ้นของบริษัทเป็น 118 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์การบินและอวกาศ

การมองโลกในแง่ดีนี้ได้รับแรงหนุนจากการแก้ไขประมาณการในเชิงบวกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการอนุมัติที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุมัติผู้ผลิตชิ้นส่วน ซึ่งอาจเพิ่มรายได้เพิ่มเติมอย่างมีนัยสําคัญ

อย่างไรก็ตาม Wolfe Research ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ Fortress Transportation จาก Outperform เป็น Peer Perform ซึ่งบ่งชี้ว่าการประเมินมูลค่าในปัจจุบันอาจจํากัดศักยภาพในการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม Deutsche Bank ยังคงให้คะแนนซื้อบริษัทและเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 100 ดอลลาร์ หลังจาก Fortress Transportation ประกาศสัญญาบริการบํารุงรักษาห้าปีกับ International Aero Engines สําหรับเครื่องยนต์ V2500

RBC Capital Markets ยังได้ปรับแนวโน้มของ Fortress Transportation โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น $95 ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า การปรับเปลี่ยนนี้เป็นการตอบสนองต่อข้อตกลงบริการบํารุงรักษาใหม่ของบริษัทกับ IAE AG สําหรับเครื่องยนต์ V2500 ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยในเชิงบวกต่อ EBITDA ของผลิตภัณฑ์การบินและอวกาศของบริษัทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ ผ่านบริษัทในเครือ FTAI Aviation Fortress Transportation ได้ประกาศความตั้งใจที่จะเข้าซื้อกิจการ Lockheed Martin Commercial Engine Solutions จาก Lockheed Martin Canada ในราคา 170 ล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนธุรกิจการบํารุงรักษา การซ่อมแซม และการแลกเปลี่ยนของ FTAI

บริษัทยังได้สรุปข้อตกลงการจัดการและบริการและข้อตกลงส่วนแบ่งกําไรกับ Fortress Investment Group LLC โดยเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างที่มีการจัดการภายใน

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (NASDAQ: FTAI) อยู่ในวิถีที่น่าทึ่ง โดยข้อมูลของ InvestingPro เน้นย้ําถึงผลตอบแทนรวมของราคาในหนึ่งปีอย่างมีนัยสําคัญ 234.99% ณ ข้อมูลล่าสุด ผลการดําเนินงานนี้ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง 28.22% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 47.76% ที่น่าประทับใจ ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการทํากําไรที่ดีแม้ว่าบริษัทจะอยู่ในสถานะไม่แสวงหาผลกําไรในปัจจุบันก็ตาม

เคล็ดลับ InvestingPro สําหรับ FTAI แนะนําว่าแม้ว่าบริษัทจะไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะทํากําไรได้ในปีนี้ นี่เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพเมื่อพิจารณาถึงโอกาสในอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ ความผันผวนของหุ้นเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรระวัง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น สําหรับผู้ที่มองหาการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 13 ข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์ ของ InvestingPro ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนมากมาย

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน