เมื่อวันพุธ CFRA ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทางการเงินที่มีชื่อเสียง ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY) เป็น 460 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 446 ดอลลาร์ บริษัทยังคงให้คะแนนซื้อหุ้น
เป้าหมายใหม่นี้อิงจากการประเมินมูลค่า 21.4 เท่าของกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทในปี 2025 ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยล่วงหน้าในอดีตห้าปีของ Teledyne
Teledyne รายงานกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สองที่ 4.58 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 4.50 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ยอดขายของบริษัทลดลง 3.6% ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ยอดขายที่ลดลงเกิดจากผลการดําเนินงานที่อ่อนแอลงในกลุ่มระบบภาพดิจิทัลและระบบวิศวกรรม ซึ่งลดลง 6.8% และ 8.7% ตามลําดับ
สิ่งนี้ถูกชดเชยบางส่วนด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นในภาคเครื่องมือวัดและการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ ซึ่งเติบโต 1.6% และ 4.5% ตามลําดับ
อัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทยังคงทรงตัวที่ 18% โดยมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นเพื่อชดเชยปริมาณการขายที่ลดลง CFRA คาดการณ์ว่า Teledyne จะประสบกับการฟื้นตัวของยอดขายตามลําดับในช่วงครึ่งหลังของปี เช่นเดียวกับเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากงานค้างที่สูงเป็นประวัติการณ์ บริษัทยังคาดว่ายอดขายการถ่ายภาพระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมจะฟื้นตัว
แนวโน้มของ CFRA ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากโมเมนตัมภายในแผนกเครื่องมือวัดทางทะเลของ Teledyne ซึ่งได้รับประโยชน์จากตลาดพลังงานและการป้องกันนอกชายฝั่งที่แข็งแกร่งขึ้น
บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าหนี้สินสุทธิของ Teledyne อยู่ที่ 2.4 พันล้านดอลลาร์ แต่คาดการณ์ว่ากระแสเงินสดอิสระจะดีขึ้น โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 900 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 และ 1.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เพิ่มขึ้นจาก 721 ล้านดอลลาร์ในปี 2023
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Teledyne FLIR Defense ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Teledyne Technologies Incorporated ได้รับสัญญามูลค่า 15 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาเครื่องเล็งอาวุธ ThermoSight® HISS-XLR ให้กับพันธมิตร NATO สัญญานี้ยังรวมถึงชิ้นส่วน การฝึกอบรม และการสนับสนุนเพิ่มเติมภายในประเทศผู้รับ
Teledyne ยังได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Adimec Holding BV ในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ขึ้นชื่อเรื่องกล้องอุตสาหกรรมและกล้องวิทยาศาสตร์ประสิทธิภาพสูง การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Teledyne ในการปรับปรุงการนําเสนอเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
ในการร่วมมือกับ TerraPower Teledyne Brown Engineering ซึ่งเป็นบริษัทในเครืออีกแห่งหนึ่งพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการสาธิตเครื่องปฏิกรณ์นาฏไกล™ในไวโอมิง
บริษัทจะออกแบบ ประดิษฐ์ และทดสอบต้นแบบเครื่องถ่ายโอนในภาชนะสําหรับโรงงาน Natrium อย่างไรก็ตาม BofA Securities ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ Teledyne จาก "ซื้อ" เป็น "เป็นกลาง" โดยอ้างถึงการชะลอตัวของหน่วย Digital Imaging ของบริษัทซึ่งมีส่วนช่วยประมาณ 50% ของรายได้
แม้ยอดขายจะลดลงในตลาดการถ่ายภาพและเครื่องมือวัดรอบสั้น แต่ Teledyne รายงานไตรมาสแรกที่สร้างสถิติในแง่ของอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว และกระแสเงินสดอิสระ บริษัทวางแผนที่จะชดเชยสิ่งนี้ด้วยการเติบโตในภาคการเดินเรือการบินและการป้องกันประเทศ นอกจากนี้ Teledyne กําลังประเมินโอกาสในการซื้อกิจการและมีแผนสําหรับการซื้อหุ้นคืน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการอัปเดตราคาเป้าหมายของ CFRA เกี่ยวกับ Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY) ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro นําเสนอมุมมองเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Teledyne อยู่ที่ 19.7 พันล้านดอลลาร์ และบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 22.18 ซึ่งสูงกว่าทวีคูณการประเมินมูลค่าของ CFRA เล็กน้อย รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 5.6 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 43.32% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่ง
เคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําให้ระมัดระวัง โดยสังเกตว่านักวิเคราะห์ได้ปรับการคาดการณ์ผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง และหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ฐานะทางการเงินที่มั่นคงของ Teledyne สะท้อนให้เห็นในสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น และนักวิเคราะห์ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในปีนี้ นอกจากนี้ Teledyne ยังทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาและให้ผลตอบแทนสูงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าจะไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นก็ตาม
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Teledyne เมื่อใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านจะได้รับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนได้ ปัจจุบันมีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 5 รายการสําหรับ Teledyne ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.investing.com/pro/TDY
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน