เมื่อวันพุธ RBC Capital Markets ได้ปรับแนวโน้มของ Moody's Corp (NYSE:MCO) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 475 ดอลลาร์จาก 450 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับเครดิต Outperform สําหรับหุ้น การปรับครั้งนี้เป็นไปตามผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Moody's ในไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งเกินความคาดหมายที่สูงขึ้น ทําให้บริษัทต้องเพิ่มคําแนะนําด้วยอัตรากําไรขั้นต้นเท่ากับจังหวะของไตรมาส
บริษัทเน้นย้ําถึงรายได้ของ Moody's Information Services (MIS) ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และตั้งข้อสังเกตถึงความมั่นใจของบริษัทเกี่ยวกับครึ่งหลังของปี 2024 Moody's คาดว่าการออกหุ้นจะคงที่ในช่วงเวลานี้ ซึ่งช่วยขจัดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ในทางตรงกันข้าม Moody's Analytics (MA) มีรายได้ประจําประจําปี (ARR) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 10% แม้ว่าจะปรับลดคําแนะนํา ARR ทั้งปี 2024 ลงเนื่องจากความท้าทายที่คาดการณ์ไว้ในช่วงครึ่งหลังของปี นี่เป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันที่รายได้ของ MA ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
อย่างไรก็ตาม RBC Capital Markets คาดการณ์ว่า Moody's Analytics จะกลับมาเติบโต ARR ในระดับต่ําสองหลักตั้งแต่ปีงบประมาณ 2025 เป็นต้นไป บริษัทยังคาดการณ์การขยายตัวของมาร์จิ้นอย่างมีนัยสําคัญสําหรับ Moody's Analytics ในระยะกลาง ปัจจัยเหล่านี้รวมกับรอบการฟื้นตัวของการออกหุ้นหลายปีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ถูกมองว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจนําไปสู่การปรับประมาณการที่สูงขึ้นและสนับสนุนการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมของ Moody's ในตลาด
รายงานโดย RBC Capital Markets ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของ Moody's แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนผลการดําเนินงานของ Moody's Analytics ในระยะสั้นก็ตาม ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่าบริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดและส่งมอบการเติบโตทางการเงินที่ยั่งยืน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Moody's Corporation ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งเกินความคาดหมายและเพิ่มคําแนะนําทางการเงินสําหรับปี แผนกบริการนักลงทุนของบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 36% ในขณะที่ส่วนการวิเคราะห์มีการเติบโต 8% อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วสูงอย่างมีนัยสําคัญ ทําให้บริษัทมีแนวโน้มทางการเงินเพิ่มขึ้น
Moody's ยังได้สร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับผู้นําในอุตสาหกรรม เช่น MSCI, Zillow, Google และ Diligent โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายสถานะทางการตลาดและปรับปรุงการนําเสนอผลิตภัณฑ์ แนวทางกระแสเงินสดอิสระของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 2-2.2 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะซื้อหุ้นคืนสูงถึงประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์
ในแง่ของความคาดหวังในอนาคต บริษัทคาดว่าอัตราการเติบโตจะลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี โดยคาดว่าจะมีการเติบโตของการออกที่ร้อยละ 20-25 และการเติบโตของรายได้ในช่วงเปอร์เซ็นต์ที่สูงถึงสิบปี แม้จะมีความท้าทายในภาคการธนาคารและการจัดการสินทรัพย์ แต่ Moody's ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ SaaS และรักษาเป้าหมายการเติบโตในระยะกลางไว้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากแนวโน้มเชิงบวกล่าสุดจาก RBC Capital Markets เกี่ยวกับ Moody's Corp ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ช่วยเพิ่มการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท การเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจของ Moody's ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2023 อยู่ที่ 15.07% โดยเพิ่มขึ้นรายไตรมาสที่โดดเด่น 21.5% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคง ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้ชัดจากการเพิ่มเงินปันผลต่อเนื่องเป็นเวลา 14 ปี ควบคู่ไปกับการเติบโตของเงินปันผล 10.39% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งบอกถึงเสถียรภาพทางการเงินและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Moody's ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 49.48 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม สิ่งนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับหุ้นของบริษัท ซึ่งอาจเป็นเพราะตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 11 ข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
ด้วยการซื้อขายของ Moody's ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์และผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาที่ 18.79% หุ้นของบริษัทดูเหมือนจะรักษาโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจการประเมินมูลค่าและแนวโน้มการเติบโตของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะกลางถึงระยะยาว
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน