เมื่อวันพุธ Jefferies คงอันดับซื้อหุ้นของ The Vita Coco Co. Inc (NASDAQ:COCO) แต่ลดราคาเป้าหมายจาก 35.00 ดอลลาร์เป็น 31.00 ดอลลาร์ การปรับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบที่ปรับปรุงของบริษัทเพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันด้านอัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทเครื่องดื่มเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งรุนแรงขึ้นจากอัตราค่าขนส่งทางทะเลที่เพิ่มขึ้น
บริษัท Vita Coco ประสบกับผลการดําเนินงานของหุ้นที่ซบเซาตั้งแต่ไตรมาสแรก ส่วนใหญ่เกิดจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อคลองสุเอซ การหยุดชะงักเหล่านี้นําไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมากของอัตราค่าขนส่งทางทะเลไปและกลับจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งพุ่งขึ้นมากกว่า 300% ในปี 2021 และ 2022
อันเป็นผลมาจากอัตราค่าขนส่งที่สูงขึ้นเหล่านี้ อัตรากําไรขั้นต้นของ Vita Coco ถูกบีบอัดเกือบ 900 จุดพื้นฐาน ด้วยอัตราค่าขนส่งของบริษัทที่ยังคงไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง Jefferies คาดการณ์ว่าแรงกดดันด้านมาร์จิ้นที่คล้ายคลึงกันจะยังคงมีอยู่ในระยะใกล้
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 31.00 ดอลลาร์คํานึงถึงการดิ้นรนอย่างต่อเนื่องของบริษัทกับแรงกดดันด้านมาร์จิ้น การตัดสินใจของบริษัทที่จะคงอันดับการซื้อบ่งชี้ถึงมุมมองเชิงบวกอย่างต่อเนื่องต่อหุ้นของ Vita Coco แม้จะเผชิญกับความท้าทายก็ตาม
การวิเคราะห์ของ Jefferies ชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันด้านมาร์จิ้นที่ส่งผลกระทบต่อ Vita Coco มีแนวโน้มที่จะดําเนินต่อไปเป็นระยะเวลานานกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ ความเห็นของบริษัทชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นที่นักลงทุนจะต้องคํานึงถึงผลกระทบของปัญหาห่วงโซ่อุปทานต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ The Vita Coco Co. Inc ได้เห็นการพัฒนาหลายอย่างที่นักลงทุนอาจสนใจ Piper Sandler ได้ปรับลดอันดับหุ้นของบริษัทจาก Overweight เป็น Neutral โดยปรับราคาเป้าหมายเป็น 28 ดอลลาร์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอัตราค่าขนส่งทางทะเลที่สูงขึ้น บริษัทยังแก้ไขประมาณการ EBITDA สําหรับปี 2024 และ 2025 โดยคาดการณ์ไว้ที่ 72 ล้านดอลลาร์และ 86 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ
ในด้านรายได้ Vita Coco รายงานยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยเพิ่มขึ้น 31% อย่างมีนัยสําคัญภายในไตรมาสนี้ รายได้สุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 14 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากฐานะเงินสดที่มั่นคงที่ 123 ล้านดอลลาร์และไม่มีหนี้
จากผลประกอบการทางการเงินเหล่านี้ Vita Coco ได้เพิ่มคําแนะนําทั้งปี โดยคาดการณ์ยอดขายสุทธิระหว่าง 500 ถึง 510 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 76 ล้านดอลลาร์ถึง 82 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังเปิดเผยแผนการสําหรับการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาดที่อาจเกิดขึ้นในยุโรปและการรักษาสมดุลเงินสดที่ดีสําหรับการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการซื้อหุ้นคืน
แม้ปริมาณในตลาดเอเชียจะอ่อนตัวและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับต้นทุนการขนส่งในอนาคต แต่ Vita Coco ก็แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในน้ํามะพร้าวฉลากส่วนตัว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ The Vita Coco Co. Inc (NASDAQ:COCO) นําทางผ่านน่านน้ําที่แปรผันของการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและแรงกดดันด้านอัตรากําไรขั้นต้น บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1.47 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงขนาดในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ไฮไลท์ที่โดดเด่นจาก InvestingPro Tips คือ Vita Coco ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถช่วยรับมือกับอัตราค่าขนส่งทางทะเลที่เพิ่มขึ้นซึ่งทําให้อัตรากําไรลดลง
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ โดยสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 แสดงให้เห็นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ดีที่ 21.81% นี่แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีอุปสรรคในปัจจุบัน แต่ธุรกิจพื้นฐานของ Vita Coco ยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งช่วยรองรับความท้าทายในห่วงโซ่อุปทานที่กําลังดําเนินอยู่
ข้อมูลของ InvestingPro ยังเผยให้เห็นว่าราคา / บัญชีของบริษัทอยู่ที่ 6.85 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับมูลค่าที่เกินกว่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ในขณะที่อัตราส่วน P/E ในปัจจุบันอยู่ที่ 30.07 อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 จะลดลงเล็กน้อยที่ 26.39 ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ Vita Coco มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม เมื่อใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านจะได้รับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนได้ ด้วยเคล็ดลับอีก 6 ข้อที่ระบุไว้ใน InvestingPro แพลตฟอร์มนี้นําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและศักยภาพทางการตลาดของ Vita Coco
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน