เมื่อวันพุธ CFRA คงอันดับการซื้อและราคาเป้าหมาย 14.00 ยูโรสําหรับหุ้น Iberdrola SA (IBE:SM) (OTC: IBDRY) นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําว่าแม้รายได้ครึ่งแรกของปี 2024 จะลดลง 14% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 22.6 พันล้านยูโร ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการ แต่ EBITDA ของ Iberdrola เพิ่มขึ้น 9% เป็น 7.9 พันล้านยูโร
การเติบโตนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าไม่รวมกําไรจากการลงทุนในเชิงบวกจากการดําเนินงานในเม็กซิโกและการฟื้นตัวของการขาดดุลภาษีของสหราชอาณาจักร EBITDA ที่ดีขึ้นเกิดจากการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่บันทึกไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งและการมีส่วนร่วมจากคาบสมุทรไอบีเรีย
ความมุ่งมั่นของ Iberdrola ในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนนั้นเห็นได้ชัดเนื่องจากการลงทุนรวมเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 5.3 พันล้านยูโร การลงทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทในการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มค่าตอบแทนผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าการสร้างเงินสดของ Iberdrola ดีขึ้น ซึ่งสนับสนุนกลยุทธ์ทางการเงินของบริษัท
รายงานให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าอัตรากําไรของ Iberdrola คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดที่ดีขึ้นอันเป็นผลมาจากกําลังการผลิตหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นและอัตราที่ดีขึ้นในบราซิล สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ซึ่งสอดคล้องกับความทะเยอทะยานของบริษัทในการเพิ่มกําลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ติดตั้ง 12,100 เมกะวัตต์ รวมเป็น 52,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2025
โดยสรุป การวิเคราะห์ของ CFRA สนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกสําหรับ Iberdrola ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในพลังงานหมุนเวียนและศักยภาพในการเติบโตของรายได้ บริษัทยืนยันการจัดอันดับซื้อหุ้นอีกครั้ง โดยคาดการณ์ว่าความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจสําหรับ Iberdrola
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Iberdrola SA เผชิญกับการทบทวนที่ละเอียดอ่อนจาก Citi ซึ่งเป็นบริษัทการเงินที่มีอิทธิพล ในขณะที่บริษัทได้เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของ Iberdrola จาก 9.50 ยูโรเป็น 9.60 ยูโร แต่ก็ยังคงให้คะแนนขายหุ้น การปรับนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของซิตี้เกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดของบริษัทพลังงานและความท้าทายที่รับรู้
บริษัทเน้นย้ําถึงข้อกังวลหลายประการ รวมถึงความท้าทายในการดําเนินงานในสหรัฐอเมริกาที่นําไปสู่ผลตอบแทนที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทเพิ่มรายจ่ายด้านทุน นอกจากนี้ ผลตอบแทนการดําเนินงานที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของ Iberdrola จากส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีการควบคุม (RoRE) ในสหราชอาณาจักรยังถูกอ้างถึงว่าเป็นข้อกังวล ซิตี้ยังแสดงความสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับความโปร่งใสทางการเงินของ Iberdrola โดยตรวจสอบแนวทางปฏิบัติทางบัญชีตามดุลยพินิจและการเปลี่ยนแปลง
แม้ราคาเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ซิตี้ก็ยืนยันเรตติ้งขายอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงความพึงพอใจสําหรับหุ้นอื่นๆ ในตลาดเดียวกัน Citi ถือว่าพรีเมี่ยมประมาณ 60% ที่หุ้นของ Iberdrola ควบคุมการประเมินมูลค่า Sum of the Parts (SOTP) โดยนัยของตลาดนั้นไม่ยุติธรรม ซึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองของหุ้นว่ามีมูลค่าสูงเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่งและตลาดในวงกว้าง สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับ Iberdrola
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตอกย้ําจุดยืนของ Iberdrola (OTC: IBDRY) เพิ่มเติม ข้อมูลของ InvestingPro บ่งชี้ถึงภูมิทัศน์ทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 81.53 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 13.06 ที่น่าดึงดูดใจ บริษัทจึงนําเสนอตัวเองว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่มั่นคง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราส่วน P/E ได้ปรับเป็น 12.45 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ดีเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ Iberdrola อยู่ที่ 1.32% โดยมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอเป็นเวลา 44 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 9 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Iberdrola เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า โดยซื้อขายที่รายได้ต่ําและโดยทั่วไปมีความผันผวนของราคาต่ํา การซื้อหุ้นคืนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรของนักวิเคราะห์ในปีนี้ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงิน
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/IBDRY และพิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 7 ข้อเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนของคุณใน Iberdrola
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน