เมื่อวันพุธ Matador Resources Company (NYSE:MTDR) เห็นการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นเป้าหมายจาก 85.00 ดอลลาร์เป็น 87.00 ดอลลาร์ ในขณะที่อันดับหุ้นยังคงอยู่ที่ ซื้อ โดย TD Cowen การปรับครั้งนี้เป็นไปตามผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของ Matador ซึ่งเกินความคาดหมายด้วยการผลิตน้ํามันที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและรายจ่ายด้านทุนที่ลดลง
มีรายงานว่าการผลิตน้ํามันของบริษัทในไตรมาสนี้สูงกว่าแบบจําลองของนักวิเคราะห์ 1% ซึ่งสูงกว่าฉันทามติอย่างเห็นได้ชัด การผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายด้านทุนที่ลดลง ซึ่งลดลง 9% เมื่อเทียบกับความคาดหวังของ Street ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากช่วงเวลาของกิจกรรมกลางน้ํา
อัตรากําไรจากการดําเนินงานเงินสดของ Matador สอดคล้องกับการคาดการณ์ ซึ่งส่งผลให้กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 4% ในทํานองเดียวกันกระแสเงินสดต่อหุ้น (CFPS) และกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ก็ทําผลงานได้ดีเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 4% และ 27% ตามลําดับ
ตอนนี้โฟกัสเปลี่ยนไปเป็นไตรมาสที่สาม ซึ่งคาดว่าการผลิตน้ํามันจะต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ของ Street ถึง 1% ซึ่งต่ํากว่าการคาดการณ์ของฝั่งซื้อที่ประมาณ 99-100,000 บาร์เรลต่อวัน การลดลงที่คาดการณ์ไว้เชื่อมโยงกับรายจ่ายด้านทุนที่เพิ่มขึ้น 29% ซึ่งเป็นผลมาจากการเลื่อนการแล้วเสร็จจากไตรมาสที่สองและกิจกรรมการแล้วเสร็จเพิ่มเติม
ผลประกอบการทางการเงินและคําแนะนําในอนาคตของ Matador Resources สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายราคาที่แก้ไขของ TD Cowen และแนวโน้มในแง่ดีที่ยั่งยืนสําหรับหุ้นของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Matador Resources เป็นประเด็นของการปรับเปลี่ยนของนักวิเคราะห์และการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ต่างๆ JPMorgan ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Matador Resources โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มในอนาคต โดยคาดการณ์กระแสเงินสดต่อหุ้น (CFPS) ในไตรมาสที่สองของบริษัท และกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) จะสูงกว่าประมาณการของ Street
Matador Resources ยังมีความก้าวหน้าอย่างมากด้วยการเข้าซื้อกิจการ Ameredev II มูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสถานะในลุ่มน้ําเดลาแวร์ TD Cowen คงอันดับการซื้อหุ้น Matador Resources โดยคาดว่าจะสูงกว่าระดับการผลิตที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ภายในปีงบประมาณ 2025 เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการ
นอกจากนี้ Mizuho Securities ยังเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Matador Resources โดยอ้างถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์การควบรวมกิจการของบริษัท บริษัทคาดว่าการเข้าซื้อกิจการจะช่วยปรับปรุงกระแสเงินสดอิสระของ Matador ได้อย่างมาก
นอกจากนี้ KeyBanc ยังย้ําการจัดอันดับ Overweight ใน Matador Resources หลังจากการวิเคราะห์การเข้าซื้อกิจการมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ล่าสุดของ Matador สุดท้าย BMO Capital Markets คงอันดับความน่าเชื่อถือของ Matador Resources ไว้ โดยคาดการณ์ว่ากระแสเงินสดต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น 15% และกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้น 22% ภายในปี 2025 เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการ นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่นักลงทุนควรทราบสําหรับ Matador Resources
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก Matador Resources Company (NYSE:MTDR) ได้รับราคาเป้าหมายที่แก้ไขหลังจากผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจในไตรมาสที่สอง ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 7.91 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่น่าสนใจที่ 7.85 Matador จึงโดดเด่นในภาคส่วนของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 8.72 ซึ่งบ่งชี้ถึงการรับทราบของตลาดถึงความแข็งแกร่งของรายได้
ปัจจัยสําคัญสําหรับผู้ถือหุ้น Matador ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าผ่านเงินปันผล โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทยังให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในช่วงห้าปีที่ผ่านมา โดยเน้นย้ําถึงความมั่นคงในการดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักถึงสัญญาณที่หลากหลาย: ในขณะที่ Matador ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง แต่ภาระผูกพันระยะสั้นจะเกินสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความกังวลเรื่องสภาพคล่อง
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ Matador Resources มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม นักลงทุนสามารถประเมินศักยภาพในการลงทุนของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น หากต้องการสํารวจเพิ่มเติมให้พิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักที่ InvestingPro ปัจจุบัน มีเคล็ดลับเพิ่มเติมจาก InvestingPro อีก 9 ข้อที่สามารถช่วยแจ้งการตัดสินใจลงทุนของคุณเกี่ยวกับ Matador Resources
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน