เมื่อวันพุธ TD Cowen ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น Seagate Technology (NASDAQ:STX) เป็น 135 ดอลลาร์จาก 110 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่บริษัทยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคําแนะนําของบริษัทที่สูงกว่าความคาดหวังที่เป็นเอกฉันท์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับตลาดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD)
นักวิเคราะห์จาก TD Cowen ตั้งข้อสังเกตว่าระยะแรกของ Generation Artificial Intelligence (GenAI) กําลังส่งผลดีต่อ HDD เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้น แนวโน้มนี้ยังสนับสนุนการขยายตัวของการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลทางอ้อม
บริษัทเน้นย้ําถึงอํานาจการกําหนดราคาอย่างต่อเนื่องของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม HDD (OEM) โดยระบุว่าเป็นแนวทางที่มีระเบียบวินัยในการจัดการกําลังการผลิต ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรักษาการเพิ่มขึ้นของราคา
นอกจากนี้ เทคโนโลยี Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) ยังได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นวิทยานิพนธ์ทางเทคโนโลยีระยะยาวสําหรับอุตสาหกรรม แม้จะมีการแก้ไขราคาเป้าหมาย แต่การคาดการณ์กําไรต่อหุ้น (EPS) ของซีเกตในปีงบประมาณ 2025 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 6.15 ดอลลาร์ ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 135 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับ 21 เท่าของกําไรต่อหุ้นที่คาดการณ์ไว้ของปีปฏิทินปี 2025
คําแนะนําเชิงบวกของ Seagate และการเพิ่มขึ้นของราคาเป้าหมายที่ตามมาโดย TD Cowen สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งพื้นฐานในตลาด HDD ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มของบริษัทแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานในอนาคตของ Seagate และภาค HDD ในวงกว้าง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Seagate Technology มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง ดังที่สะท้อนให้เห็นในผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณ 2024 รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 1.89 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดือนมิถุนายน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากความต้องการระบบคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก อัตรากําไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP ของ Seagate ก็ทําผลงานได้ดีกว่าเช่นกัน โดยแตะเกือบ 31% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายระยะยาว
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ยังรวมถึงรายได้จากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP ของ Seagate อยู่ที่ 327 ล้านดอลลาร์ และ EPS ที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 1.05 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับสูงสุดของช่วงคําแนะนํา
การให้ความสําคัญกับความสามารถในการทํากําไรและการสร้างเงินสดของบริษัทส่งผลให้งบดุลเสริมความแข็งแกร่ง โดยสิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.4 พันล้านดอลลาร์ และสภาพคล่องที่มีอยู่ 2.9 พันล้านดอลลาร์
เมื่อมองไปข้างหน้า Seagate วางแผนที่จะพัฒนาแผนงานผลิตภัณฑ์ที่มีความจุสูง รวมถึงผลิตภัณฑ์ Mozaic 3+ ที่ใช้ HAMR และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดคลาวด์ใกล้สายและ OEM สําหรับองค์กร บริษัทยังคาดว่ารายได้จากกําลังการผลิตจํานวนมากจะเติบโตในไตรมาสเดือนกันยายนโดยมีรายได้ที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์
แม้จะประสบปัญหาด้านปริมาณและการโต้ตอบกับซัพพลายเออร์ที่ชะลอความคืบหน้า แต่ Seagate ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความต้องการเอ็กซาไบต์ในปีปฏิทิน 2025 และมุ่งเน้นไปที่การแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทยังมองเห็นการเติบโตที่มีศักยภาพในแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI และอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสํารวจพื้นที่นี้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการเพิ่มขึ้นของราคาเป้าหมายสําหรับ Seagate Technology โดย TD Cowen ตัวชี้วัดปัจจุบันจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้น ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 22.11 พันล้านดอลลาร์และโดดเด่นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ที่เก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วง Seagate จึงโดดเด่นในฐานะผู้เล่นที่สําคัญ แม้ว่านักวิเคราะห์จะคาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีนี้ แต่ Seagate ได้แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา โดยราคาหุ้นให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจ 83.74% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นยังเห็นได้ชัดจากการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน โดยปัจจุบันให้ผลตอบแทน 2.66%
เคล็ดลับ InvestingPro ยังเปิดเผยว่า โดยทั่วไปแล้ว Seagate ซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหาความมั่นคงในพอร์ตโฟลิโอของตน นอกจากนี้ บริษัทยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดในผลการดําเนินงาน สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 10 ข้อ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า ความสามารถในการทํากําไร และแนวโน้มของตลาดของ Seagate หากต้องการเข้าถึงเคล็ดลับพิเศษเหล่านี้และใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปีหรือรายปีที่ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน