เมื่อวันอังคาร CFRA ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ WR Berkley Corporation (NYSE:WRB) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 62 ดอลลาร์จาก 90 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ บริษัทรักษาอันดับซื้อสําหรับหุ้นแม้ว่าจะมีการแก้ไขก็ตาม ราคาเป้าหมายใหม่คํานึงถึงการแยกหุ้น 3 ต่อ 2 ล่าสุด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2024 ซึ่งปรับราคาเป้าหมายก่อนการแยกเป็น 60 ดอลลาร์ และรวมถึงการเพิ่มขึ้น 2 ดอลลาร์หลังการแยก
การประเมินมูลค่าหุ้น WR Berkley อ้างอิงจาก 13.3 เท่าของกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2026 ที่ 4.65 ดอลลาร์ และ 14.3 เท่าของประมาณการกําไรต่อหุ้นปี 2025 ที่ 4.33 ดอลลาร์ ซึ่งปรับจากค่าเฉลี่ยสามปีของบริษัททวีคูณล่วงหน้าที่ 14.6 เท่า และค่าเฉลี่ยของคู่แข่ง 14 เท่า
บริษัทยังเพิ่มประมาณการกําไรต่อหุ้นปี 2024 สําหรับ WR Berkley ขึ้น 0.10 ดอลลาร์เป็น 4.10 ดอลลาร์ การปรับครั้งนี้เป็นไปตามผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สอง ซึ่งบริษัทรายงานกําไร 1.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าประมาณการที่ปรับปรุงแล้วของ CFRA ที่ 0.99 ดอลลาร์และฉันทามติที่ 0.92 ดอลลาร์
รายได้ที่รายงานได้รับการสนับสนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 15% ซึ่งเกินช่วงที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 9%-14% รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการเติบโตของเบี้ยประกันภัย 12% และรายได้จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 52% อย่างเห็นได้ชัด
แม้ผลการจัดจําหน่ายจะอ่อนแอลงเล็กน้อยเนื่องจากขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติที่สูงขึ้น แต่บริษัทยังคงรักษาความสามารถในการทํากําไรในธุรกิจรับประกันภัย ซึ่งเห็นได้จากอัตราส่วนรวมในไตรมาสที่สองที่ 91.1% เทียบกับ 89.6% ก่อนหน้านี้
CFRA ได้ปรับคาดการณ์การเติบโตของรายได้สําหรับ WR Berkley เป็นระหว่าง 10% ถึง 15% สําหรับปี 2024 และ 2025 โดยอ้างถึงความสามารถของบริษัทในการใช้ประโยชน์จากการกําหนดราคาประกันภัยที่แข็งแกร่งในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมความต้องการ
โดยสรุป CFRA มองว่าหุ้น WR Berkley มีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตของคู่แข่ง การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าหุ้นมีโอกาสซื้อที่ดี โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทและแนวโน้มการเติบโตในเชิงบวกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ WR Berkley Corporation ได้รายงานรายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก 35% ในช่วงการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 แตะ 418 ล้านดอลลาร์หรือ 1.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่มาจากการรับประกันภัยที่แข็งแกร่งและรายได้จากการลงทุนที่แข็งแกร่ง
บริษัทยังเปิดเผยเบี้ยประกันภัยสุทธิเป็นประวัติการณ์ที่ 3.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโต 11.2% ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากเงินทุนรวม 381 ล้านดอลลาร์ผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 4.3% เป็น 7.8 พันล้านดอลลาร์ และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 5.4% เป็น 20.42 ดอลลาร์ W.R. Berkley ยังคงมีมุมมองเชิงบวก โดยรักษาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายให้ต่ํากว่า 30% และแสดงความมั่นใจในกลยุทธ์การเติบโตและการจัดการเงินทุน บริษัทคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตต่อปีที่ 10% ถึง 15% และพร้อมที่จะคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการขาดดุลของประเทศ การใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่ออัตราเงินเฟ้อ แผนกประกันภัยของบางรัฐต่อต้านการขึ้นอัตราที่ผู้ให้บริการต้องการ แม้จะมีข้อกังวลเหล่านี้ แต่ WR Berkley ก็มุ่งเน้นไปที่การบริหารความเสี่ยงและยังคงมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ WR Berkley Corporation (NYSE:WRB) สํารวจตลาดประกันภัยแบบไดนามิก ข้อมูล InvestingPro บ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 20.59 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วน P/E ที่ดีที่ 13.65 ซึ่งปรับเล็กน้อยเป็น 13.42 เมื่อดูสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สิ่งนี้เสริมด้วยอัตราส่วน PEG เพียง 0.29 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงการประเมินมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับการคาดการณ์การเติบโตของรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า แม้ว่านักวิเคราะห์บางคนจะปรับลดรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง แต่บริษัทก็ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น นอกจากนี้ WR Berkley ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 50 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาและให้ผลตอบแทนสูงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม สามารถดูเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมได้ที่ https://www.investing.com/pro/WRB ซึ่งอาจแจ้งการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติม อย่าลืมใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ เพื่อปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่มีค่ามากยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน