ราคาเป้าหมายหุ้น Albertsons เพิ่มขึ้น ถืออันดับจากการคาดการณ์ยอดขายที่แข็งแกร่ง

เมื่อวันอังคาร RBC Capital ได้ปรับแนวโน้มทางการเงินสําหรับหุ้น Albertsons Companies Inc. (NYSE: ACI) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตจาก 22.00 ดอลลาร์เป็น 23.00 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ การแก้ไขเป็นไปตามผลการดําเนินงานของ Albertsons ซึ่งเผยให้เห็นยอดขายที่แข็งแกร่งและผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาดไว้

นักวิเคราะห์จาก RBC Capital เน้นย้ําว่าผลประกอบการของ Albertsons เกินการคาดการณ์ ทําให้ประมาณการยอดขายที่เหมือนกันในไตรมาสที่สอง (ยอดขาย ID) เพิ่มขึ้นเป็น 1.3% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.8% ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ EBITDA (กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย) ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสนี้ยังเพิ่มขึ้นเป็น 900 ล้านดอลลาร์จากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 862 ล้านดอลลาร์

แม้จะมีการปรับในเชิงบวกสําหรับไตรมาสปัจจุบัน แต่ RBC Capital ก็ใช้ท่าทีที่ระมัดระวังในช่วงครึ่งหลังของปี นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า Albertsons จะเผชิญกับความท้าทายจากการปั่นจักรยานที่ผ่านมาและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

ดังนั้น การคาดการณ์ของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2024 และ 2025 จึงสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่อนุรักษ์นิยมนี้ โดยคาดว่ายอดขาย ID จะเติบโต 1.2% และ 1.0% ตามลําดับ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยจากประมาณการก่อนหน้านี้

การคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปีงบประมาณ 2024 และ FY'25 ถูกกําหนดไว้ที่ 3.93 พันล้านดอลลาร์และ 3.96 พันล้านดอลลาร์ตามลําดับ ตัวเลขเหล่านี้ต่ํากว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้เล็กน้อยที่ 3.99 พันล้านดอลลาร์และ 4.11 พันล้านดอลลาร์

เป้าหมายราคาที่แก้ไขของ RBC Capital ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ถ่วงน้ําหนักความน่าจะเป็นที่พิจารณาสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ Albertsons บริษัทกําหนดความเป็นไปได้ 65% ที่ข้อตกลงอาจไม่ดําเนินการ โดยประเมินมูลค่าพื้นฐานของหุ้นของ Albertsons ที่ 21 ดอลลาร์ โดยอิงจากประมาณ 5 เท่าของประมาณการ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2025 ไม่รวมค่าธรรมเนียมการเลิกจ้าง 600 ล้านดอลลาร์

ในกรณีที่ข้อตกลงไม่ปิด นักวิเคราะห์แนะนําสถานการณ์ขาลงที่หุ้นอาจลดลงชั่วคราวเหลือ 17 ดอลลาร์หรือ 18 ดอลลาร์ รวมถึงค่าธรรมเนียมการเลิกรา ในทางกลับกัน หากการเข้าซื้อกิจการเสร็จสิ้น ราคาอาจสูงถึง 27.25 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาซื้อ 34.10 ดอลลาร์ลบด้วยเงินปันผลพิเศษ 6.85 ดอลลาร์

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Albertsons Companies Inc. ได้รับการตอบสนองที่หลากหลายจากบริษัทนักวิเคราะห์ Roth/MKM อัปเกรด Albertsons จาก Neutral เป็น Buy โดยกําหนดเป้าหมายราคาใหม่ที่ 24.00 ดอลลาร์ โดยอิงจากแพ็คเกจการขายใหม่ของบริษัทที่มีร้านค้าเพิ่มเติม 166 แห่ง การเปลี่ยนแปลงนี้คาดว่าจะเพิ่มโอกาสในการอนุมัติข้อตกลงที่รอดําเนินการและเพิ่มการแข่งขัน

ในทางกลับกัน RBC Capital ยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับ Albertsons แต่ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 22 ดอลลาร์จาก 23 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนนี้มาจากยอดขายในร้านเดียวกันที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2024 และการคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในปี 2024 สําหรับ Albertsons เป็น 4.0 พันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ Evercore ISI ยังคงรักษาอันดับ "In Line" และราคาเป้าหมาย 22.00 ดอลลาร์สําหรับ Albertsons บริษัทตั้งข้อสังเกตถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการปรับปรุงกลยุทธ์การรักษาลูกค้าการเติบโตในภาคร้านขายยาและฐานลูกค้าที่ภักดีและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากแผนการขายของ Kroger ต่อการดําเนินคดีในศาลของ Albertsons

นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปสําหรับ Albertsons การวิเคราะห์ต่างๆ จาก Roth/MKM, RBC Capital และ Evercore ISI เน้นย้ําถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยรอบการดําเนินงานของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในขณะที่ RBC Capital แก้ไขแนวโน้มทางการเงินสําหรับ Albertsons Companies Inc. (NYSE: ACI) ตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและผลการดําเนินงานของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 11.65 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E 8.94 Albertsons นําเสนอตัวเองว่าเป็นบริษัทที่ซื้อขายด้วยรายได้ที่ต่ําทวีคูณ ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อมั่นเชิงบวกจาก RBC Capital อัตราส่วน P/E ของบริษัทได้ปรับเป็น 7.69 ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าหุ้นที่ต่ําเกินไป

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําให้ Albertsons เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมการจัดจําหน่ายและค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีหุ้นที่โดยทั่วไปซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ความมั่นคงนี้ควบคู่ไปกับข้อเท็จจริงที่ว่า Albertsons ซื้อขายที่มูลค่ารายได้ต่ําอาจให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนที่กําลังมองหาผู้ประกอบการที่มั่นคงในตลาดที่ปั่นป่วน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่เป็นบวกที่ 2.23 ดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Albertsons ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ และค้นพบข้อมูลเชิงลึกทั้งหมด รวมถึงเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อเกี่ยวกับ Albertsons ที่ InvestingPro

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน