เมื่อวันอังคาร Compass Point ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (NASDAQ: FTAI) โดยเพิ่มเป็น 118 ดอลลาร์จากเดิม 96 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น การตัดสินใจของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับกําไรในอนาคตของบริษัทก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA)
การปรับขึ้นอยู่กับทวีคูณ 12.5 เท่าของ EBITDA ปีงบประมาณ 2026 ที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.151.9 ล้านดอลลาร์ การมองโลกในแง่ดีเกิดจากความคาดหวังของการแก้ไขประมาณการในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์การบินและอวกาศ ซึ่งถูกมองว่ามีมูลค่ามากที่สุดในแง่ของ EBITDA และศักยภาพในการประเมินมูลค่า
โซลูชันผลิตภัณฑ์การบินและอวกาศของ Fortress Transportation ซึ่งรองรับเครื่องยนต์ CFM26 และ V2500 ได้รับแรงฉุดอย่างมากเนื่องจากการประหยัดเวลา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และประโยชน์ในการประหยัดต้นทุน สิ่งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมมหภาคที่แข็งแกร่งซึ่งมีลักษณะการขาดแคลนเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะดําเนินต่อไปอีกหลายปี
ตลาดควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 ที่กําลังจะมาถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดําเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์การบินและอวกาศ การเอาชนะรายได้ที่อาจเกิดขึ้นสามารถยกระดับอัตรา EBITDA ต่อปีของกลุ่มนี้เป็นประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ภายในกลางปี 2024 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ในปัจจุบันที่ประมาณ 250 ล้านดอลลาร์
ก่อนหน้านี้ แนวโน้ม EBITDA ของ Fortress Transportation สําหรับปีงบประมาณ 2026 ถูกมองว่าเป็นความทะเยอทะยาน แต่การพัฒนาล่าสุดชี้ให้เห็นว่าการคาดการณ์ในช่วง 1.1 พันล้านถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์หรือสูงกว่านั้นถือว่าสมเหตุสมผลและสามารถทําได้โดยคํานึงถึงความเสี่ยงในการดําเนินการ
นอกจากนี้ การอนุมัติการอนุมัติผู้ผลิตชิ้นส่วน (PMA) ยังถูกอ้างว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สําคัญ โดยมีศักยภาพในการเพิ่ม EBITDA อีก 150 ล้านถึง 200 ล้านดอลลาร์ภายในหนึ่งถึงสองปี
หุ้นของ Fortress Transportation คาดว่าจะเติบโตในระยะสั้น โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการไตรมาสที่สองที่คาดการณ์ไว้ การปรับประมาณการ EBITDA สําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ ความเป็นไปได้ในการอนุมัติ PMA และการปรับเปลี่ยนในเชิงบวกต่อแนวโน้ม EBITDA ของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2024 และ 2026
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ การขนส่งป้อมปราการเป็นประเด็นของการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ Wolfe Research ปรับลดอันดับหุ้นของบริษัทจาก Outperform เป็น Peer Perform โดยอ้างถึงการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญของหุ้น และแนะนําว่าการประเมินมูลค่าในปัจจุบันอาจจํากัดศักยภาพในการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม
ในขณะเดียวกัน Deutsche Bank ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับบริษัทและเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 100 ดอลลาร์ หลังจากการประกาศของ Fortress Transportation เกี่ยวกับสัญญาบริการบํารุงรักษาห้าปีกับ International Aero Engines สําหรับเครื่องยนต์ V2500
RBC Capital Markets ยังปรับแนวโน้มของ Fortress Transportation โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 95 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า
การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อตกลงบริการบํารุงรักษาใหม่ของบริษัทกับ IAE AG สําหรับเครื่องยนต์ V2500 ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยในเชิงบวกต่อ EBITDA ของผลิตภัณฑ์การบินและอวกาศของบริษัทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในการเคลื่อนไหวเพื่อขยายฐานลูกค้าทั่วโลก FTAI Aviation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Fortress Transportation ได้ประกาศความตั้งใจที่จะเข้าซื้อกิจการ Lockheed Martin Commercial Engine Solutions จาก Lockheed Martin Canada ในราคา 170 ล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนธุรกิจการบํารุงรักษา การซ่อมแซม และการแลกเปลี่ยนของ FTAI
Fortress Transportation ยังได้สรุปข้อตกลงการจัดการและบริการและข้อตกลงส่วนแบ่งกําไรกับ Fortress Investment Group LLC โดยเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างที่มีการจัดการภายใน
การปรับโครงสร้างองค์กรที่สําคัญนี้ตามมาด้วยการปรับราคาเป้าหมายโดย Compass Point ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 96.00 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการปรับราคาเป้าหมายล่าสุดโดย Compass Point สําหรับ Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC การพิจารณาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทและผลการดําเนินงานของตลาดจะเผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม จากข้อมูลของ InvestingPro FTAI มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 10.68 พันล้านดอลลาร์และการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจที่ 32.49% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 การเติบโตนี้สนับสนุนความเชื่อมั่นเชิงบวกที่ Compass Point แบ่งปันเกี่ยวกับศักยภาพของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงคะแนน Piotroski ที่สมบูรณ์แบบของบริษัทที่ 9 ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน ซึ่งอาจให้การมองโลกในแง่ดีเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 49.19% แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการสร้างรายได้มากกว่าต้นทุน ในขณะที่ FTAI ซื้อขายที่ราคา/หนังสือสูงที่ 59.63 ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม แต่ปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคงของบริษัทสามารถพิสูจน์สิ่งนี้ได้
นักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกของ Fortress Transportation สามารถค้นหาเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 19 ข้อเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัท ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม ของ InvestingPro เพื่อยกระดับประสบการณ์การวิจัยการลงทุนของคุณ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน