เมื่อวันอังคาร CFRA ได้ประกาศปรับลดอันดับหุ้น Genuine Parts Company (NYSE: GPC) จาก Buy เป็น Hold โดยมีราคาเป้าหมายที่แก้ไขที่ 140 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงอย่างมากจากเป้าหมาย 180 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากบริษัทรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สองที่ 2.44 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับผลประกอบการของปีก่อนหน้า แต่ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.59 ดอลลาร์
ผลประกอบการที่ขาดหายไปเกิดจากยอดขายที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียง 0.8% เป็น 5.96 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติ 40 ล้านดอลลาร์ ยอดขายที่เทียบเคียงได้ลดลง 0.9% โดยลดลง 0.6% ในกลุ่มยานยนต์ และลดลง 1.6% ในกลุ่มอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อกิจการมีส่วนช่วยในอัตรากําไร 2.2% ต่อยอดขาย อัตรากําไรขั้นต้นดีขึ้นเล็กน้อย โดยขยาย 50 จุดพื้นฐานเป็น 36.6% ซึ่งสูงกว่าฉันทามติเล็กน้อย 30 จุดพื้นฐาน
แม้จะขาดแคลน แต่ผลการดําเนินงานอัตรากําไรขั้นต้นของ Genuine Parts Company ก็เป็นบวก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แก้ไขคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วในปี 2024 ลงเป็นช่วง 9.30 ถึง 9.50 ดอลลาร์ จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 9.80 ถึง 9.95 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการคาดการณ์ยอดขายที่อ่อนแอลง การแก้ไขนี้ต่ํากว่าฉันทามติปัจจุบันที่ 9.86 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม แนวทางกระแสเงินสดอิสระของบริษัทสําหรับปี 2024 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 800 ล้านถึง 1 พันล้านดอลลาร์
ผลการดําเนินงานล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความสม่ําเสมอในอดีตของ Genuine Parts Company เนื่องจากก่อนหน้านี้ประสบความสําเร็จ 16 ไตรมาสติดต่อกันของจังหวะผลกําไร
แม้บริษัทจะมีสถานะเป็น S&P Dividend Aristocrat แต่บริษัทได้เปลี่ยนจุดยืนเป็น Hold ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อว่ามีโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจกว่าในตลาด ราคาเป้าหมายใหม่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ในปี 2025 ที่ 13.3 เท่า ซึ่งต่ํากว่า P/E เฉลี่ยห้าปีของบริษัทที่ 18.2 เท่า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ บริษัท อะไหล่แท้เป็นจุดสนใจของการพัฒนาต่างๆ บริษัทรายงานยอดขายรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 5.8 พันล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น ซึ่งนําไปสู่การคาดการณ์กําไรต่อหุ้น (EPS) ทั้งปีเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม Evercore ISI ยังคงให้คะแนน In Line สําหรับหุ้นของบริษัท โดยออกการแจ้งเตือนการซื้อขายเชิงกลยุทธ์เชิงลบโดยคาดการณ์ว่าผลประกอบการไตรมาสที่สองจะขาดหายไป และการปรับลดรายได้ทั้งปีและคําแนะนํา EPS
ในการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ Genuine Parts ได้ขยายธุรกิจยานยนต์ในสหรัฐอเมริกาด้วยการเข้าซื้อกิจการ Motor Parts & Equipment Corporation (MPEC) ซึ่งคาดว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการตลาดของบริษัทในมิดเวสต์
Truist Securities คงอันดับซื้อสําหรับหุ้นอะไหล่แท้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในแผนกลยุทธ์ของบริษัท
บริษัทยังประกาศการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในทีมผู้นํา William P. Stengel, II ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานและซีอีโอคนใหม่ และ Charles "Chuck" K. Stevens อดีตรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ General Motors Company ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการลดอันดับบริษัท อะไหล่แท้ของ CFRA เมื่อเร็ว ๆ นี้ การดูข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่าบริษัทที่มีรากฐานที่มั่นคง แต่ต้องเผชิญกับความกังวลด้านการประเมินมูลค่า ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 18.97 พันล้านดอลลาร์ GPC รักษาอัตราส่วน P/E ไว้ที่ 15.42 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 14.32 สิ่งนี้สอดคล้องกับการประเมินของ CFRA เกี่ยวกับการซื้อขายของบริษัทที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทยังคงน่าสนใจที่ 2.89% โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจาก GPC ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
InvestingPro Tips เน้นย้ําให้ GPC เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมผู้จัดจําหน่าย โดยมีกระแสเงินสดที่สามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ ซึ่งบ่งชี้ถึงความมั่นคงทางการเงิน นอกจากนี้ หุ้นยังเป็นที่ทราบกันดีว่ามีการซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่กําลังมองหาการลงทุนในตราสารทุนที่มั่นคงมากขึ้น สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่เจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ GPC ค้นพบข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้และอาจปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณโดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน