เมื่อวันอังคาร Baird ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS) โดยลดตัวเลขลงเหลือ 338 ดอลลาร์จาก 341 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับหุ้น การปรับดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดของบริษัท
Cadence Design รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสนี้ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย 2% แม้อัตรากําไร EBIT จะลดลงเล็กน้อยจาก 42% เป็น 40% แต่บริษัทก็ทําผลงานได้ดีกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 39% กําไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึ้น 5% จากที่คาดการณ์ไว้
ภาระผูกพันที่รายงาน (RPO) ของบริษัทยังคงสม่ําเสมอเมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสที่ 6.0 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อนหน้า การจองเกินการคาดการณ์ภายในเนื่องจากรายได้ประจําที่แข็งแกร่ง ซึ่งส่งผลให้มีเสถียรภาพนี้
เมื่อมองไปข้างหน้า Cadence Design ได้อัปเดตแนวโน้มทั้งปี 2024 โดยคาดว่ารายได้จะเติบโตระหว่าง 12% ถึง 14% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1%
การแก้ไขนี้รวมถึงผลกระทบของการเข้าซื้อกิจการ BETA CAE บริษัทยังคาดว่าอัตรากําไร EBIT สําหรับปีงบประมาณจะอยู่ระหว่าง 42% ถึง 43% ซึ่งสอดคล้องกับอัตรากําไรของปีก่อนหน้า
การคาดการณ์การเติบโตของ EPS ได้รับการปรับให้อยู่ในช่วง 12% ถึง 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตรงกันข้ามกับการคาดการณ์เบื้องต้นว่าจะลดลง 1% แม้ว่าผลลัพธ์ในเชิงบวกในไตรมาสที่สองจะถูกชดเชยเล็กน้อยด้วยการลดลง 0.12 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากกิจกรรมการควบรวมกิจการ
ครึ่งหลังของปี 2024 คาดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของบริษัท โดยไตรมาสที่สามคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี และไตรมาสที่สี่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 29% การเติบโตที่คาดการณ์ไว้นี้ส่วนใหญ่เกิดจากช่วงเวลาของรายได้ล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Cadence Design Systems ได้คาดการณ์ว่ารายได้และกําไรในไตรมาสที่สามจะลดลงต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีรายได้ที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 1.165 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.195 พันล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดการณ์ไว้จาก 1.39 ดอลลาร์เป็น 1.49 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เพิ่มแนวโน้มรายได้สําหรับปีงบประมาณ 2024 เป็นช่วง 4.60 พันล้านดอลลาร์ถึง 4.66 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ได้ลดการคาดการณ์ EPS ประจําปีลงเหลือระหว่าง 5.77 ถึง 5.97 ดอลลาร์
Baird และ KeyBanc Capital Markets แสดงความมั่นใจในการเติบโตในอนาคตของ Cadence Design โดย Baird เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น Cadence Design Systems เป็น 341 ดอลลาร์ และ KeyBanc เพิ่มเป็น 355 ดอลลาร์
การปรับเปลี่ยนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของการปรับประมาณการที่สูงขึ้นเนื่องจากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้นและการเปิดตัววงจรฮาร์ดแวร์การตรวจสอบใหม่
นอกเหนือจากการพัฒนาทางการเงินเหล่านี้แล้ว Cadence Design Systems ยังได้ขยายการดําเนินงาน โดยเปิดตัว Cadence Janus Network-on-Chip (NoC) เพื่อจัดการกับความท้าทายในการส่งมอบข้อมูลในส่วนประกอบ system-on-chip (SoC) ที่ซับซ้อน นอกจากนี้ Cadence ยังได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ BETA CAE Systems International AG ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่คาดว่าจะมีส่วนสนับสนุนรายได้ประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ให้กับรายได้ของ Cadence ในปี 2024
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน