การเคลือบโลหะ AZZ เป็นผู้นํา แต่การเติบโตของหุ้นอาจชะลอตัวลง Baird กล่าว

วันอังคาร Baird เริ่มความคุ้มครองหุ้น AZZ Inc. (NYSE:AZZ) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเคลือบโลหะอุตสาหกรรม โดยมีการจัดอันดับเป็นกลางและราคาเป้าหมายที่ 90.00 ดอลลาร์ บริษัทเน้นย้ําถึง "ตําแหน่งที่แตกต่าง" ของบริษัทเนื่องจากความเป็นผู้นําในแนวดิ่งการเคลือบโลหะต่างๆ และผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอหลังจากการควบรวมกิจการเมื่อเร็วๆ นี้ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Precoat และ Infrastructure JV

การประเมินของ Baird รับทราบถึงผลการดําเนินงานหุ้นหนึ่งปีที่น่าประทับใจของ AZZ ซึ่งเพิ่มขึ้น 92% ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าการเพิ่มขึ้น 22% ของ S&P 500 อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทเตือนว่าการเพิ่มขึ้นนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงแง่บวกของกิจกรรมล่าสุดของบริษัทอยู่แล้ว

Baird แนะนําว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันเป็นสาเหตุของความสําเร็จ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงในระยะสั้นของการเติบโตที่ชะลอตัวในตลาดปลายทางที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยและเป็นวัฏจักรของ AZZ

เป้าหมายราคา 90 ดอลลาร์ที่กําหนดโดย Baird นั้นขึ้นอยู่กับประมาณ 18 เท่าของกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.95 ดอลลาร์ การประเมินมูลค่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลของตําแหน่งทางการตลาดที่มั่นคงของบริษัทและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

จุดยืนที่เป็นกลางของ Baird เกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังของผลการดําเนินงานทางการตลาดที่แข็งแกร่งในหนึ่งปีของ AZZ ซึ่งบริษัทได้แซงหน้าแนวโน้มของตลาดทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด แม้จะมีประวัติที่แข็งแกร่งนี้ Baird ยังคงระมัดระวัง โดยชี้ให้เห็นถึงสภาวะตลาดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโต

โดยสรุป แม้ว่า Baird จะตระหนักถึงความเป็นผู้นําในตลาดของ AZZ และการบูรณาการการเข้าซื้อกิจการที่ประสบความสําเร็จ แต่แนวโน้มของพวกเขายังคงวัดได้เนื่องจากอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในภาคตลาดหลักของบริษัท การเริ่มต้นความคุ้มครองของบริษัทด้วยแนวโน้มที่เป็นกลางและราคาเป้าหมายที่ 90 ดอลลาร์จะเป็นจุดข้อมูลสําคัญสําหรับนักลงทุนที่ติดตามผลการดําเนินงานของหุ้นของ AZZ

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ AZZ Inc. รายงานรายได้รายไตรมาสที่ทําลายสถิติที่ 413 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของความสามารถในการทํากําไรที่สําคัญทั้งในส่วนการเคลือบโลหะและโลหะเคลือบล่วงหน้า นับเป็นไตรมาสที่สี่ติดต่อกันที่บริษัทได้เกินประมาณการ EBITDA รายไตรมาส

B.Riley ได้อัปเดตแนวโน้มของ AZZ Inc. โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น $99 จาก $89 หลังจากผลประกอบการที่ดีกว่าอย่างมีนัยสําคัญของ AZZ บริษัทยังประเมินเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการที่เป็นไปได้และมุ่งมั่นที่จะลดหนี้

ในแง่ของแผนในอนาคต AZZ Inc. มีแผนที่จะดําเนินการโรงงานเคลือบขดลวดอลูมิเนียมแห่งใหม่ในกรุงวอชิงตัน รัฐมิสซูรี ภายในต้นปี 2025 บริษัทเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งที่สอง โดยระดมทุนได้ 308.7 ล้านดอลลาร์เพื่อไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ Series A เต็มจํานวน

รักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยปืนลูกโม่มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์และไม่มีหนี้ที่ครบกําหนดจนถึงปี 2027 สําหรับปีงบประมาณ 2025 AZZ ยืนยันแนวทางการขายที่ 1.525 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.625 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 310 ล้านดอลลาร์ถึง 360 ล้านดอลลาร์ นี่คือการพัฒนาล่าสุดในการดําเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

เมื่อ Baird เริ่มต้นความคุ้มครองของ AZZ Inc. (NYSE:AZZ) นักลงทุนอาจพบบริบทเพิ่มเติมผ่านข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro ปัจจุบัน AZZ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคการเคลือบโลหะอุตสาหกรรม อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 83.83 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ Baird เกี่ยวกับการพุ่งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ของหุ้น ซึ่งอาจจับผลลัพธ์เชิงบวกจากการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ AZZ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน PEG ซึ่งวัดความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนราคา/กําไรและอัตราการเติบโตของกําไรอยู่ที่ 0.73 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ว่าการเติบโตของรายได้ของบริษัทอาจแสดงให้เห็นถึงอัตราส่วน P/E ที่สูงขึ้นในระดับหนึ่ง

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า AZZ ไม่เพียงแต่ซื้อขายที่รายได้สูงทวีคูณ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในปีที่ผ่านมาด้วยผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่โดดเด่น 94.71% ณ กลางปี 2024 ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้เสริมด้วยความสามารถของบริษัทในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน ซึ่งมอบความมั่นคงให้กับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ของ InvestingPro คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่มั่นคงที่ 14.83% ที่รายงานในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025

สําหรับนักลงทุนที่สนใจการประเมินของ Baird และต้องการการวิเคราะห์เพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AZZ และบริษัทอื่นๆ เมื่อใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 นักลงทุนสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักปี เพื่อปลดล็อกการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลายขึ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมทั้งหมด 9 ข้อสําหรับ AZZ ซึ่งสามารถให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและศักยภาพทางการตลาดของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน