เมื่อวันจันทร์ Piper Sandler ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น BancFirst (NASDAQ:BANF) เป็น 95.00 ดอลลาร์จากเดิม 84.50 ดอลลาร์ แม้จะมีการปรับขึ้นราคาเป้าหมาย แต่บริษัทยังคงให้คะแนน Underweight สําหรับหุ้น
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ BancFirst แสดงความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สอง โดยมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ที่ 1.6% และผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตน (ROTCE) ที่ 16% ธนาคารยังรายงานรายได้สุทธิก่อนการตั้งสํารอง (PPNR) เพิ่มขึ้น 5% เนื่องจากการขยายตัวของอัตรากําไรสุทธิ (NIM) และการเติบโตของสินเชื่ออย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งเกินความคาดหมายที่มั่นคง
ผลการดําเนินงานของธนาคารในไตรมาสที่สองทําให้ Piper Sandler แก้ไขประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับปี 2024 และ 2025 เป็น 6.10 ดอลลาร์และ 5.90 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 5.70 ดอลลาร์และ 5.45 ดอลลาร์ตามลําดับ การวิเคราะห์ของบริษัทให้เครดิตสถานะคุณภาพสูงของ BancFirst ในบรรดาธนาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMID) จากโปรไฟล์ผลตอบแทนที่เหนือกว่าที่สม่ําเสมอในรอบต่างๆ ประวัติคุณภาพสินเชื่อที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย และคุณลักษณะเชิงบวกอื่นๆ
แม้จะมีจุดแข็งเหล่านี้ แต่ Piper Sandler คาดการณ์ว่าศักยภาพที่จํากัดสําหรับการขยายตัวของอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) เหนือคู่แข่งสําหรับ BancFirst บริษัทยังตั้งข้อสังเกตว่าขาดความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการของธนาคารในการปรับใช้เงินทุนส่วนเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการควบรวมกิจการ
เป้าหมายราคาหุ้นใหม่ที่ 95 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงทวีคูณ P/E ที่ 16.0 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.5 เท่าตามทวีคูณของเพียร์ที่สูงขึ้น การประเมินมูลค่านี้แสดงถึงพรีเมี่ยมประมาณสามเท่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีประสิทธิภาพสูงของ BancFirst ซึ่งซื้อขายที่ 13.1 เท่า และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยระยะยาวของธนาคาร
การจัดอันดับ Underweight ของ Piper Sandler ยังคงอยู่ ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทมองเห็นข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นสําหรับ BancFirst ตามกรอบการประเมินมูลค่าในปัจจุบัน แม้ว่าธนาคารจะมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองและประมาณการ EPS ที่ปรับขึ้นก็ตาม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการอัปเดตราคาเป้าหมายล่าสุดโดย Piper Sandler ตัวชี้วัดทางการเงินของ BancFirst (NASDAQ:BANF) และแนวโน้มของนักวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงสถานะของธนาคารในตลาด ด้วยมูลค่าตลาดที่แข็งแกร่งประมาณ 3.46 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่มั่นคงที่ 17.51 BancFirst แสดงให้เห็นถึงสถานะตลาดที่แข็งแกร่ง
ผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอของธนาคารได้รับการเน้นย้ําจากประวัติการจ่ายเงินปันผลที่น่าประทับใจ โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 26 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นด้านมูลค่าของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาอยู่ที่ 97.44% ของจุดสูงสุดนี้ ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน
นักลงทุนที่พิจารณา BancFirst อาจพบว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่นักวิเคราะห์สามคนเพิ่งปรับผลประกอบการขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของธนาคาร BancFirst แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมของราคา 1 สัปดาห์อยู่ที่ 11.25% ซึ่งอาจสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดหลังจากการแก้ไขผลประกอบการในเชิงบวกและตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งของธนาคาร
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและศักยภาพในอนาคตของ BancFirst ผู้อ่านสามารถสํารวจเคล็ดลับเหล่านี้และอื่นๆ ได้โดยไปที่ InvestingPro และใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษโดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน