เมื่อวันจันทร์ Truist Securities ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ Chesapeake Energy (NASDAQ:CHK) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 108 ดอลลาร์จาก 112 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น การปรับดังกล่าวเป็นไปตามการทบทวนและแก้ไขรูปแบบทางการเงินของบริษัท รวมถึงการคาดการณ์ที่อัปเดตสําหรับปี 2024 ถึง 2026
ราคาเป้าหมายใหม่ขึ้นอยู่กับการรวมกันของสองวิธีการประเมินมูลค่าถ่วงน้ําหนักเท่ากัน วิธีแรกใช้ทวีคูณ 6.0x กับ EBITDAX ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 ของบริษัท (กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการสํารวจ) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่งที่ 4.1x อย่างมีนัยสําคัญ EBITDAX โดยประมาณในปี 2025 ที่ใช้ในการคํานวณนี้คือ 5,945 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 5,430 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ วิธีการประเมินมูลค่าที่สองที่ใช้โดย Truist Securities ยังรวมสมมติฐานผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ต่อมูลค่าองค์กร (EV) ที่ 9.0% การผสมผสานของวิธีการนี้นําไปสู่การกําหนดเป้าหมายราคาที่แก้ไข $108
ความเห็นของนักวิเคราะห์รวมถึงการอ้างอิงถึงสํารับราคาที่แก้ไข ซึ่งได้รวมอยู่ในแบบจําลองทางการเงินที่ปรับปรุง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการคาดการณ์ในอีกสามปีข้างหน้า สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการปรับราคาเป้าหมายเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่คาดหวังและสภาวะตลาด
การประเมินมูลค่าหุ้นและการคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตของ Chesapeake Energy จึงสะท้อนให้เห็นในราคาเป้าหมายที่อัปเดตและคงอันดับการซื้อไว้ ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทแม้ว่าจะมีการปรับราคาเป้าหมายเล็กน้อยก็ตาม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Chesapeake Energy Corporation รักษาแผนการเงินและการดําเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2024 โดยสร้างกระแสเงินสดอิสระและรักษาแนวทางการผลิตที่ไม่เปลี่ยนแปลง
บริษัทได้เลื่อนสายการหมุนเวียน 22 แห่งและสร้างหลุมเจาะ 24 หลุมแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และคาดว่าจะลดปริมาณประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในไตรมาสที่สอง เนื่องจากอุปทานล้นตลาดและอุปสงค์ที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม Chesapeake คาดว่าการผลิตจะลดลงในช่วงครึ่งหลังของปีเนื่องจากเงื่อนไขดีขึ้น
บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะควบรวมกิจการกับ Southwestern โดยมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการและใช้ประโยชน์จากศักยภาพของการควบรวมกิจการ ความมุ่งมั่นนี้แสดงให้เห็นเพิ่มเติมโดยสินเชื่อที่ได้รับการยืนยันและเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 พันล้านดอลลาร์
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์และความยืดหยุ่นของ Chesapeake ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาด การให้ความสําคัญกับโครงสร้างต้นทุนต่ําและการส่งมอบอุปทานที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการก๊าซธรรมชาติในระยะยาว เน้นย้ําถึงความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนของตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการปรับราคาเป้าหมายล่าสุดของ Truist Securities สําหรับ Chesapeake Energy (NASDAQ:CHK) ตัวชี้วัดปัจจุบันจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 10.62 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 10.09 Chesapeake Energy นําเสนอข้อเสนอด้านคุณค่าที่ได้รับการสนับสนุนจากอัตราส่วน PEG ที่ -0.12 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ นอกจากนี้ อัตราส่วนราคาต่อบัญชีของบริษัท ณ สิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2024 คือ 0.99 ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าที่แท้จริงอย่างใกล้ชิด
InvestingPro Tips เน้นย้ําถึงอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงของบริษัทที่ 30.95% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 15.51% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตําแหน่งการแข่งขันที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ แม้การเติบโตของรายได้จะลดลงอย่างมากในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 แต่บริษัทก็ยังสามารถบรรลุผลกําไรขั้นต้น 1,499 ล้านดอลลาร์ได้
นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกสามารถค้นหาเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro ซึ่งมีข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ อีกมากมายให้สํารวจ ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ และค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ Chesapeake Energy
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน