เมื่อวันจันทร์ Truist Securities ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ Kimbell Royalty Partners LP (NYSE: KRP) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นของบริษัทเป็น 22 ดอลลาร์จาก 21 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ บริษัทยังคงจัดอันดับซื้อหุ้น การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามการแก้ไขรูปแบบทางการเงินของบริษัท ซึ่งขณะนี้รวมถึงการคาดการณ์ที่อัปเดตสําหรับปี 2024 ถึง 2026
ราคาเป้าหมายที่แก้ไขแล้วขึ้นอยู่กับผลตอบแทนเป้าหมาย 8.0% ที่ใช้กับกระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ประมาณการในปี 2025 Truist Securities คาดการณ์ว่า Kimbell Royalty Partners จะมีกระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ที่ 168 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 175 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย
ราคาเป้าหมายใหม่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในความสามารถของ Kimbell Royalty ในการสร้างกระแสเงินสดและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น กระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้เป็นตัวชี้วัดสําคัญสําหรับนักลงทุนในห้างหุ้นส่วนจํากัด เช่น Kimbell Royalty เนื่องจากระบุจํานวนเงินสดที่สามารถแจกจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โมเดลและการคาดการณ์ที่อัปเดตของบริษัทเป็นเครื่องมือในการให้คําแนะนําแก่นักลงทุนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่คาดหวังของ Kimbell Royalty Partners ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เป้าหมายใหม่นี้ชี้ให้เห็นว่า Truist Securities เชื่อว่า Kimbell Royalty Partners พร้อมสําหรับการเติบโตทางการเงินที่มั่นคง
นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดมีแนวโน้มที่จะติดตามผลการดําเนินงานของ Kimbell Royalty อย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าบริษัทตรงตามหรือเกินกว่าการคาดการณ์ที่แก้ไขหรือไม่ และเพื่อวัดผลกระทบของความคาดหวังเหล่านี้ต่อผลการดําเนินงานในตลาดของหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Kimbell Royalty Partners รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่สร้างสถิติในปี 2024 โดยมียอดขายรายวัน รายได้ และ EBITDA ทําสถิติสูงสุดใหม่ บริษัทประกาศเพิ่มการกระจาย 14% เป็น 0.49 ดอลลาร์ต่อหน่วยทั่วไป และยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ
แม้จะมีกิจกรรมการควบรวมกิจการที่ช้า แต่ Kimbell Royalty Partners คาดว่าจะมีข้อตกลงที่ใหญ่ขึ้นในลุ่มน้ําเพอร์เมียนและรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยงบดุลที่อนุรักษ์นิยม
ในการพัฒนาอื่น ๆ บริษัทได้ประกาศการจากไปของสมาชิกคณะกรรมการ Ben J. Fortson ผลงานของ Mr. Fortson เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาของบริษัทและความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในแร่ธาตุน้ํามันและก๊าซธรรมชาติและค่าลิขสิทธิ์มีบทบาทสําคัญในการเติบโตของบริษัท
สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาล่าสุดที่ Kimbell Royalty Partners โครงการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทครอบคลุมประมาณ 20% ของการผลิตน้ํามันและก๊าซธรรมชาติในอีกสองปีข้างหน้า ในขณะที่การผลิตในหินดินดาน Haynesville เพิ่มขึ้น 3% และหินดินดานเพอร์เมียนเพิ่มขึ้น 5%
ฝ่ายบริหารคาดว่าจะสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน และยังคงเปิดรับโอกาสในการควบรวมกิจการในแอ่งต่างๆ โดยปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ลุ่มน้ําเพอร์เมียน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากมุมมองเชิงบวกจาก Truist Securities เกี่ยวกับ Kimbell Royalty Partners LP (NYSE: KRP) ข้อมูล InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
ด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 92.55% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Kimbell Royalty แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แข็งแกร่งในการสร้างรายได้เมื่อเทียบกับรายได้ ฝ่ายบริหารของบริษัทยังแสดงความมั่นใจในกลยุทธ์ทางการเงินด้วยการซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการประเมินมูลค่าต่ําเกินไปและความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ Kimbell Royalty Partners ยังมีผลตอบแทนเงินปันผลที่สําคัญที่ 11.68% ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากประวัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคา 98.6% ของจุดสูงสุด ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและแนวโน้มที่อาจเป็นขาขึ้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์ของ Kimbell Royalty Partners InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมมากมาย มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 13 ข้อ รวมถึงมุมมองเกี่ยวกับการเผาผลาญเงินสด ทวีคูณรายได้ และระดับหนี้ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด หากต้องการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้และรับประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักปีที่ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน