เมื่อวันจันทร์ Truist Securities ได้อัปเดตจุดยืนเกี่ยวกับหุ้นของ HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 14 ดอลลาร์จาก 13 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้นของบริษัท การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการทบทวนและแก้ไขแบบจําลองทางการเงินของบริษัท ซึ่งขณะนี้รวมถึงการคาดการณ์ที่อัปเดตสําหรับปี 2024 ถึง 2026
นักวิเคราะห์ของ Truist Securities ได้คํานวณเป้าหมายราคาหุ้นใหม่โดยอิงจากสํารับราคาที่แก้ไขและตัวเลขทางการเงินที่คาดการณ์ใหม่ ราคาเป้าหมาย $14 ใหม่เป็นผลมาจากการรวมสองวิธีเข้าด้วยกัน
วิธีแรกใช้ทวีคูณ 4.5 เท่ากับ EBITDAX โดยประมาณปี 2025 ของบริษัท (กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการสํารวจ) ที่ 898 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 855 ล้านดอลลาร์ ทวีคูณนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเพื่อนที่ 3.9x อย่างเห็นได้ชัด
วิธีที่สองที่ใช้ในการกําหนดราคาเป้าหมายขึ้นอยู่กับสมมติฐานอัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ต่อมูลค่าองค์กร (EV) ที่ 12.0% แนวทางคู่ในการประเมินมูลค่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของนักวิเคราะห์ในการสร้างสมดุลระหว่างตัวชี้วัดทางการเงินที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้เป้าหมายที่อัปเดต
การตัดสินใจที่จะคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้บ่งชี้ว่าแม้จะมีการปรับราคาเป้าหมายในเชิงบวก แต่นักวิเคราะห์ก็แนะนําจุดยืนที่เป็นกลางเกี่ยวกับศักยภาพของหุ้นในการเคลื่อนไหวของราคา ราคาเป้าหมายใหม่บ่งชี้ถึงขาขึ้นเล็กน้อยจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มทางการเงินที่อัปเดตสําหรับ HighPeak Energy
นักลงทุนใน HighPeak Energy มีแนวโน้มที่จะติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการที่แก้ไขเหล่านี้ เนื่องจากตลาดพิจารณาผลกระทบของราคาเป้าหมายที่อัปเดตและการคาดการณ์ทางการเงินของบริษัทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ HighPeak Energy เป็นประเด็นของการพัฒนาที่สําคัญ หุ้นของบริษัทพลังงานได้รับการอัพเกรดจาก Sell เป็น Hold โดย Truist Securities ซึ่งเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ HighPeak เป็น $13.00 เพิ่มขึ้นจาก $10.00 ก่อนหน้านี้
การเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับแรงกระตุ้นจากการดําเนินงานที่ดีขึ้นของ HighPeak ซึ่งนําไปสู่การลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุน Truist Securities คาดว่าการผลิตของ HighPeak จะยังคงมีเสถียรภาพพอสมควรในปีนี้ก่อนที่จะเริ่มลดลงเล็กน้อยในปีถัดไป
นอกเหนือจากการอัปเกรดแล้ว HighPeak Energy เพิ่งรายงานไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งในปี 2024 โดยมีกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นอย่างมากและความมุ่งมั่นที่จะลดหนี้ บริษัทเกินความคาดหมายในไตรมาสแรกด้วยผลการดําเนินงานทางการเงินและการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยสร้างกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวกเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกัน โดยมียอดเงินสะสมมากกว่า 150 ล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมา
HighPeak Energy ยังเพิ่มเงินปันผล 60% และดําเนินการตามแผนการซื้อหุ้นคืน การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการปรับปรุงผลการดําเนินงานทางการเงินและมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่นักลงทุนชั่งน้ําหนักเป้าหมายราคาหุ้นใหม่จาก Truist Securities สําหรับ HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) คุณควรพิจารณาตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม จากข้อมูลของ InvestingPro HighPeak Energy มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.14 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่น่าสนใจที่ 13.25 ซึ่งลดลงเหลือ 12.04 เมื่อปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024
การประเมินมูลค่านี้เสริมด้วยการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่น 32.46% ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ นักลงทุนควรสังเกตอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ 82.7% ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพในการรักษาความสามารถในการทํากําไร
จากมุมมองของ InvestingPro Tips สิ่งสําคัญคือต้องเน้นย้ําว่านักวิเคราะห์ได้ปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจต้องระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ด้วยผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนที่แล้วและราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โมเมนตัมของหุ้นจึงชัดเจน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า HighPeak Energy จะทํากําไรได้ในปีนี้ และทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งตอกย้ําศักยภาพในฐานะตัวเลือกการลงทุนที่มั่นคง
นักลงทุนสามารถสํารวจเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ HighPeak Energy ได้ที่ https://www.investing.com/pro/HPK สําหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 4 ข้อใน InvestingPro ที่ให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ HighPeak Energy
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน